Основное руководство по тому, что такое контракт в торговле: понятия, которые должен знать каждый трейдер

Понимание основ контракта

Когда мы говорим о что такое контракт в торговле, мы имеем в виду финансовый инструмент, который позволяет трейдерам увеличивать свою покупательную способность с помощью кредитного плеча. Этот механизм, уже присутствующий на традиционных фондовых рынках, стал важнейшим инструментом в экосистеме криптовалют, позволяя трейдерам потенциально умножать свои доходы через операции покупки на повышение или продажи на понижение.

Торговля контрактами работает за счет увеличения доступных средств, что приводит к ускоренной прибыли по сравнению с спотовой торговлей. Эта особенность вызвала большой интерес у инвесторов, специализирующихся на цифровых активах.

Основная классификация: Перпетуальные vs. с поставкой

Существует две основные категории, которые необходимо освоить, чтобы понять что такое контракт в торговле:

Перпетуальные контракты: Отличаются отсутствием даты истечения. В качестве трейдера, вы можете держать свою позицию неопределенно долго, решая, когда ее закрывать в соответствии с вашими торговыми потребностями. Эта гибкость делает их особенно популярными для долгосрочных стратегий.

Контракты с поставкой: В отличие от перпетуальных, имеют конкретные даты ликвидации: контракт на эту неделю, следующую неделю, квартальные или на более поздние кварталы. Система автоматически осуществляет ликвидацию в установленную дату, независимо от того, есть ли у вас прибыль или убыток.

Варианты маржи: Выбор структуры

Система маржи определяет, в какой валюте вы будете торговать и как рассчитываются ваши результаты:

Маржа USDT: Используете стабильную монету USDT в качестве залога. Имея баланс в USDT на вашем счете, вы можете одновременно торговать несколькими криптовалютами, а все ваши прибыли или убытки рассчитываются в USDT.

Маржа на базе криптовалют: Здесь вы используете базовую криптовалюту в качестве залога. Необходимо иметь соответствующую валюту перед торговлей, и результаты рассчитываются в той же валюте.

Основные торговые стратегии

Длинная позиция (купить для открытия): Покупаете контракт по выгодной цене, ожидая роста рыночной цены, затем закрываете (позицию) и захватываете разницу. Модель — “купить сначала, продать позже”, аналогично традиционной спотовой торговле.

Короткая позиция (продать для открытия): Продаете контракт по выгодной цене, ожидая падения цены, затем покупаете (закрываете) для получения прибыли. Следует паттерну “продать сначала, купить позже”.

После открытия позиции вы увидите детали вашего ордера в разделе позиций, где также можно настроить ордера стоп-лосс, тейк-профит или выполнить ручное закрытие.

Понимание общего и конкретного маржи

Общий марж: Все ваши маржи на счете работают как общий фонд. Прибыль и убытки по разным позициям компенсируют друг друга, что обеспечивает большую гибкость в управлении рисками.

Конкретный марж: Каждая позиция полностью независима. Риск, прибыль, требуемая маржа и результаты каждой операции рассчитываются отдельно, без влияния других позиций.

Управление рисками: Что нужно постоянно контролировать

Работая в режиме маржи с криптовалютой или между криптовалютами, существуют критические уровни тревоги:

Порог тревоги снижения: Когда ваш коэффициент маржи падает до 300% или ниже, система выдает предупреждение о риске позиции. Необходимо принять меры немедленно.

Принудительное закрытие (ликвидация): При достижении коэффициента маржи 100% или ниже, система автоматически отменяет ордера согласно своим правилам и выполняет принудительное закрытие позиций. Проактивное управление — ключ к избеганию этого сценария.

Динамика между режимами: В конкретной марже режимы криптовалюты и между криптовалютами работают независимо и не влияют друг на друга. В общем марже режим криптовалюты делит одну гарантию для этой криптовалюты, тогда как в режиме между криптовалютами все активы конвертируются в USD для использования в качестве маржи.

Автоматический заем: Если вы включите функцию автоматического займа в режиме между криптовалютами, вам не нужно держать USDT или конкретную криптовалюту. Можно торговать в режимах маржи USDT или маржи в криптовалюте без предварительного баланса.

Освоение этих концепций о что такое контракт в торговле и принципах их работы — основа для успешной навигации по рынкам криптовалют. BTC, ETH и XRP представляют собой наиболее ликвидные активы для практики этих стратегий.