27 ноября | Анализ движения BTC

Основные идеи

Текущая цена: $90,673 (по состоянию на 27 ноября, 10:36)

Краткосрочный прогноз: Краткосрочная тенденция к восстановлению продолжается, но технические индикаторы показывают перегретое состояние. Ожидается, что в течение 24-48 часов рынок будет колебаться в диапазоне от $89,000 до $93,000, в то время как недостаток ликвидности в праздничные дни ограничивает сильные колебания. Рыночные настроения изменились от крайнего страха к осторожному оптимизму.

Ключевая поддержка：

• $89,000 (сильная поддержка): 4-часовая EMA26 скользящая средняя, зона концентрации большого количества лонговых ликвидаций
• $88,300 (средняя поддержка): недавний минимум, рядом с нижней границей полос Боллинджера

Ключевое сопротивление：

• $91,500 (умеренное сопротивление): уровень краткосрочного сопротивления, начальная точка ликвидации для медведей
• $95,400 (сильное сопротивление): дневная EMA26 скользящая средняя, предыдущий максимум

Технический анализ

Много временных рамок анализа

Текущая цена находится выше краткосрочной скользящей средней, но все еще ниже долгосрочной трендовой линии, что отражает долгосрочную коррекционную модель в процессе краткосрочной фиксации.

Анализ данных деривативов

Максимальная точка боли опционов на биткойн находится около $88,000, что указывает на возможность отката цены к этому уровню. Открытый интерес за последние 24 часа увеличился на 3,47%, что указывает на то, что трейдеры увеличивают свои позиции.

График ликвидационных рисков показывает, что ниже $89,000 существует значительное давление на ликвидацию длинных позиций (всего около $1.07B), что обеспечивает сильную поддержку для этой позиции. ! ! !

Рыночные настроения и потоки капитала

Эмоции в социальных сетях

Рыночные настроения постепенно переходят от крайнего страха к осторожному оптимизму. Главные KOL считают, что текущий страх является типичным “методом работы Уолл-стрит”, когда учреждения создают панику для накопления активов на низких уровнях. Сигналы капитуляции краткосрочных держателей (SOPR 0.94<1) в истории многократно обозначали формирование дна.

Движение средств

• 7-дневный чистый отток: -369000 BTC, что показывает продолжающееся накопление
• Резерв биржи снизился: за 30 дней уменьшился примерно на 23% до 1,83 млн BTC
• Направление денежных средств в ETF: несмотря на чистый отток в 3,55 миллиарда долларов в ноябре, в последнее время наблюдаются признаки восстановления.

Рекомендации по торговым стратегиям

Быки (вероятность 60%)

• Точка входа: около $91,400
• Целевая цена: $93,000
• Стоп-лосс: $90,000
• Соотношение риска и доходности: 1.14:1

Ситуация с шортами (вероятность 40%)

• Точка входа: около $91,400
• Целевая цена: $89,000 (максимальная точка боли)
• Уровень стоп-лосса: $92,500
• Соотношение риска и доходности: 2.18:1

Предупреждение о рисках

1. Состояние перекупленности: 1-часовой RSI достиг 76.4, существует риск краткосрочной коррекции.
2. Ликвидность в праздничные дни: объем торгов может сократиться перед и после Дня благодарения, увеличивая волатильность.
3. Макроэкономическая среда: вероятность снижения процентной ставки Федеральной резервной системы в декабре составляет 85%, но давление на долгосрочные процентные ставки все еще сохраняется.
4. Риск технического пробоя: Падение ниже $88,000 может спровоцировать долгосрочную нисходящую тенденцию.

Резюме

Биткойн, претерпев 18% коррекцию в этом месяце, демонстрирует признаки краткосрочной стабильности выше $90K. Технический анализ показывает краткосрочную восходящую динамику, однако на дневном графике все еще наблюдается стадия коррекции. Рекомендуется обратить внимание на колебания в диапазоне $89,000-$93,000; пробой уровня $91,500 откроет дальнейшее пространство для роста, в то время как падение ниже $89,000 потребует осторожности из-за риска глубокой коррекции. В настоящее время рынок находится на стадии эмоционального отскока от дна, что делает его подходящим для осторожного участия в краткосрочной торговле.