26 ноября | Анализ динамики BTC

Основные идеи

Текущая цена: $87,450 (по состоянию на 9:00 26 ноября)

Краткосрочный прогноз: Технический анализ показывает, что BTC начинает восстанавливаться из состояния перепроданности на дневном графике, на 1-часовом и 4-часовом графиках MACD образует бычье пересечение, в краткосрочной перспективе ожидается тестирование уровня сопротивления $88,600. Рыночные настроения постепенно восстанавливаются из состояния крайнего страха, институциональные инвестиции продолжают выходить, но данные в цепочке показывают, что киты накапливаются на низких уровнях. Ожидается, что в течение 24 часов будет наблюдаться колебание в диапазоне $86,700-$88,600, вероятность роста составляет около 60%.

Ключевая поддержка:

• $87,247 - Сильная поддержка (кластер ликвидации крупных лонгов + вблизи максимальной боли по опционам)
• $86,983 - Уровень поддержки (средняя линия Боллинджера на 4-часовом графике)
• $85,352 - сильная поддержка (нижняя граница полосы Боллинджера на 4-часовом графике + важная ликвидационная цена)

Ключевое сопротивление:

• $87,889 - Среднее сопротивление (верхняя граница полосы Боллинджера за 1 час)
• $88,616 - Сильное сопротивление (4-часовая EMA200 + верхняя граница Боллинджера)
• $94,422 - Сильное сопротивление (средняя линия полос Боллинджера на дневном графике + EMA12)

Технический анализ

Многоцикловая структура движения

В настоящее время BTC находится в сильном откате на дневном графике, но на коротком периоде появляются сигналы о стабилизации:

• Дневной уровень: RSI находится в зоне перепроданности на уровне 31.54, гистограмма MACD все еще отрицательная, цена ниже всех основных скользящих средних, общий тренд склонен к снижению, но вероятность коррекции на перепроданности увеличивается.
• 4-часовой уровень: RSI поднялся до 51.22, подтвержден пересечение MACD, цена выше средней линии полосы Боллинджера, краткосрочная тенденция восходящая
• 1-часовой уровень: RSI нейтральный 50.82, гистограмма MACD стала положительной, что указывает на улучшение краткосрочной динамики.

Данные производных

Рынок опционов показывает, что $87,000 является максимальной точкой боли для контрактов, истекающих в этот день, и близок к текущей цене, что указывает на наличие сильной поддержки на этом уровне. Общий объем открытых позиций составляет $59.3B, за 24 часа снизился на 1.25%, что свидетельствует о постепенной очистке рыночного плеча.

В отношении риска ликвидации, при падении ниже уровня $85,000 существует давление на ликвидацию длинных позиций примерно на $1.3B, в то время как выше $90,000 ожидает активации большое количество коротких ликвидаций. ! !

Анализ данных на блокчейне

Поток средств на бирже

За последние 7 дней на бирже наблюдается чистый отток, запасы снизились с 2,48 млн BTC до 1,83 млн BTC, что составляет снижение примерно на 23%. Такой массовый отток обычно указывает на то, что долгосрочные держатели накапливают, тем самым уменьшая потенциальное давление на продажу.

Движение китов

Данные в блокчейне показывают, что количество адресов, владеющих от 1000 до 10000 BTC, увеличилось на 2,2%, что стало разворотом тренда снижения 2025 года. Хотя отдельные ранние киты завершили крупные распределения, средние киты продолжают накапливать на текущих ценовых уровнях.

Распределение прибыли и убытков

В настоящее время около 71% предложения BTC все еще находятся в прибыли, в то время как неосуществленные убытки составляют всего 3,1% от рыночной капитализации, что свидетельствует о том, что текущая коррекция относительно умеренная, и до глубокой медвежьей рынка еще далеко.

Рыночные настроения

Сообщество мнений

Общее настроение в социальных сетях оптимистичное, большинство аналитиков считают текущую позицию важным макроэкономическим дном. Технические аналитики в целом положительно оценивают такие технические индикаторы, как золотой крест MACD, полагая, что вероятность отскока высока. Долгосрочные держатели относительно спокойно относятся к краткосрочным колебаниям и продолжают выполнять стратегию регулярных инвестиций.

Институциональное отношение

В ноябре ETF-капитал испытал рекордный отток, что в основном было вызвано торговыми сессиями на американских фондовых рынках, отражая осторожные настроения традиционных финансовых рынков. В то же время соотношение длинных и коротких позиций на основных биржах, таких как Binance, достигло трехлетнего максимума 3.87, что указывает на то, что профессиональные трейдеры склоняются к оптимизму.

Сегодняшняя торговая стратегия

Стратегия на повышение

• Точка входа: около $87,450
• Целевая цена: $88,616
• Стоп-лосс уровень: $86,716
• Соотношение риск/доходность: 1.59
• Вероятность успеха: около 60%

Ключевые контрольные точки

• Пробой $87,889 подтверждает запуск краткосрочного отскока
• Пробитие уровня $86,716 может вызвать дальнейшее снижение
• Смогет ли RSI по дневным свечам вернуться выше 40

Предупреждение о рисках

Текущий рынок все еще находится в периоде корректировки, макроэкономическая среда неопределенна. Изменения в ожиданиях политики ФРС, потоки средств ETF и перераспределение активов институциональными инвесторами к концу года могут оказать значительное влияние на цены. Рекомендуется контролировать позиции и устанавливать разумные стоп-лоссы.