Скрытая секретная дивергенция, которую большинство Крипто-трейдеров пропускают

Дивергенция — это сигнал в техническом анализе, который легче всего игнорировать, но который обладает наибольшей силой. В криптовалютном мире есть два вида: обычная дивергенция и скрытая дивергенция. Первая указывает на то, что тренд на стадии завершения готов к развороту, в то время как вторая появляется в середине консолидации и намекает на то, что тренд продолжится. Трейдеры, которые умеют различать эти два типа, часто могут находить точки входа с высоким коэффициентом вероятности и низким риском в условиях многократных колебаний.

Что такое расхождение?

Простыми словами: цены и индикаторы конфликтуют. Когда BTC достигает нового максимума, но RSI падает, или ETH достигает нового минимума, но MACD растет, это сигнал о дивергенции. Дивергенция означает, что существующая тенденция теряет импульс, и разворот может быть близок.

Разделить на две категории:

• Бычья дивергенция: предвещает возможный отскок цены
• Медвежья дивергенция: предвещает возможное снижение цены

Как только трейдер обнаруживает расхождение, короткие позиции рассматривают возможность закрытия, а длинные позиции могут увеличить объем или открыть новую позицию.

Обычная дивергенция vs Скрытая дивергенция

Обычное расхождение (более распространенное)

Типичный сценарий: BTC продолжает расти, но RSI падает. Это предупреждение о медвежьем рынке — энергия иссякает. Обратное также верно: BTC продолжает снижаться, но MACD растет, что указывает на ослабление нисходящих тенденций, и восстановление на подходе. Исторические данные показывают, что после появления таких сигналов BTC обычно восстанавливается более чем на 20% в течение нескольких недель.

Скрытое расхождение (более скрытое, более трудно заметить)

Определение: цена достигает новых максимумов и минимумов, а индикатор наоборот создает новые максимумы и минимумы. Это явление называется “скрытым”, потому что оно неочевидно, но его сила абсолютно не скрыта.

• Скрытая бычья дивергенция: во время консолидации цена создает более высокие минимумы (higher low), но индикатор создает более низкие минимумы (lower low). Это означает, что, хотя происходит коррекция, поддержка на дне усиливается, и ожидается отскок. После появления такого сигнала у ETH в следующие две недели цена выросла почти на 90%.

• Медвежье скрытое расхождение: цена достигает нижнего максимума (lower high), в то время как индикатор достигает верхнего максимума (higher high). Это сигнал о том, что падение должно продолжиться. В мае 2021 года ETH столкнулся с этим, после чего упал на 35%.

Ключевое отличие: различное местоположение появления

• Обычное расхождение: возникает в конце длительного тренда, предвещая разворот
• Скрытое расхождение: появляется на этапе консолидации в тренде, предвещая окончание консолидации и продолжение исходного тренда.

Другими словами, обычная дивергенция — это «остановиться и развернуться», скрытая дивергенция — это «остановиться, чтобы перевести дух, и продолжить движение вперёд».

Как использовать индикаторы для выявления скрытого дивергенции?

с использованием MACD

1. Подтвердите направление общего тренда
2. В восходящем тренде: ищите случаи, когда MACD создает новый минимум, но цена создает новый максимум.
3. В условиях нисходящего тренда: ищите ситуацию, когда MACD устанавливает новые максимумы, а цена - новые минимумы.
4. Практический пример: в марте 2021 года BTC находился в консолидации с 27 по 28 марта, MACD понижался, но цена не следовала за ним вниз, что является сигналом к дальнейшему росту. В результате в следующие два дня BTC вырос на 9%.

Используйте случайный индикатор

Стохастик (параметры 15-5-5 или 14-3-3) также может уловить скрытое расхождение. В июне 2021 года на часовом графике ETH в процессе снижения произошло следующее: Стохастик достиг нового максимума, но цена достигла нового минимума. Это предвещало продолжение падения. В течение двух дней ETH упал еще на 20%.

Практические три шага

Шаг 1: Отбор сделок

Ключевой принцип: сделайте так, чтобы сигналы расхождения и направление большой тенденции совпадали. Если большая тенденция восходящая, смотрите только на бычьи скрытые расхождения; если нисходящая, смотрите только на медвежьи скрытые расхождения. Таким образом, вероятность успеха будет значительно выше.

Шаг 2: установка стоп-лосса

Несмотря на то, что сигнал дивергенции неплохой, время может быть не точным. Поэтому стоит оставить пространство для маневра в сделках. Стоп-лосс при бычьей дивергенции устанавливается ниже локального минимума, а при медвежьей дивергенции - выше локального максимума.

Шаг 3: Установите цель

Не мечтайте о бесконечном росте. Для краткосрочной торговли (1-часовой/2-часовой график) рекомендуется использовать как минимум 2 раза больше расстояния до стоп-лосса в качестве цели. Например, если стоп-лосс составляет 50USDT, то как минимум цель 100USDT. Если цена существенно движется в вашу сторону, обратите внимание на обычные сигналы дивергенции — это может быть сигналом раннего разворота, стоит рассмотреть частичную фиксацию прибыли.

Не наступай на эти грабли

1. Легко быть умным задним числом, трудно поймать момент в реальном времени — отклонения легко заметить при анализе графиков, но в реальной торговле нормально быть сбитым с толку рыночной эмоцией.

2. Низкая доходность на позднем этапе входа — если сигнал расхождения появляется в конце тренда, соотношение риска и прибыли становится невыгодным. Большая часть прибыли уже была съедена, и ваше вхождение — это просто подхватить оставшееся.

3. Данные по малым токенам ненадежны — сигналы расхождения BTC и ETH довольно надежны, но токены с низким объемом торгов имеют высокую волатильность и подвержены ложным сигналам.

Последние слова

Скрытые дивергенции и обычные дивергенции — это козыри в техническом анализе, особенно в определении консолидации и продолжения тренда, их мощь огромна. Такие сигналы часто появляются на BTC и ETH, предоставляя множество возможностей для практического применения.

Ключ к успеху:

• Пусть сигналы расхождения совпадают с основным трендом
• Реальное время распознавания, чтобы не поддаваться эмоциям
• Установите разумные уровни стоп-лосса и цели
• Подтверждение при помощи индикатора импульса

Практикуйтесь на графиках, используя MACD, RSI, Stochastic - это все подойдет. Упражнение делает мастера.