Жестокая правда: сколько из ваших альткоинов на самом деле обнулится?

Question

Мы все слышали ужасные истории. Кто-то вложил $1,000 в случайный альткоин в 2021 году и наблюдал, как он полностью исчез. Но насколько вероятно, что это произойдет с вами? Давайте разберем реальные цифры.

Кризис вымирания, о котором никто не говорит

Вот горькая правда: 40-60% альткоинов оказывается мертвыми. Это не опечатка. Согласно данным Coinopsy и CoinGecko, более 5000 криптовалют были классифицированы как полностью мертвые или брошенные. Ещё хуже? В период бума ICO 2017-2018 годов примерно 80% проектов исчезло в течение 18 месяцев. Одно исследование показало, что более 70% проектов ICO в конечном итоге достигли нулевой рыночной капитализации.

Бум DeFi и NFT в 2021 году принес новую волну многообещающих проектов, но большинство из них рухнули так же быстро, когда ажиотаж утих. Помните токен Squid Game? Он упал на 99.99% в том, что выглядело как скоординированное мошенничество — “rug pull” в крипто-текстах.

Почему умирают альткоины?

Это не случайно. Несколько факторов действуют вместе:

1. Технические проблемы: Многие альткоины — это просто плохо закодированные копии Bitcoin или Ethereum. Без реальных инноваций или обновлений безопасности они становятся мишенью. Множественные отключения сети Solana в 2021-2022 годах почти убили доверие инвесторов — представьте, если бы эти проблемы продолжались.

2. Игра, где победитель забирает всё: Биткойн и Эфириум контролируют примерно 60% от общей капитализации крипторынка. Это оставляет лишь крохи для всех остальных. Новым проектам приходится бороться с устоявшимися игроками, такими как Солана и Авала́нч, просто чтобы выжить. EOS собрал $4 миллиард в 2018 году, но его рейтинг упал из топ-10 к 2023 году. Сеть просто не смогла конкурировать.

3. Спекуляции без содержания: Dogecoin вырос на твитах Илона Маска, но у него нет никакой фундаментальной поддержки. Во время безумия мем-коинов 90% проектов, копирующих SHIB, обнулились за несколько месяцев. Это были чистые азартные игры.

4. Регуляторный молот: Когда Китай запретил криптовалюту в 2021 году, а SEC США подала в суд на XRP, эти проекты были уничтожены за ночь. Рыночная капитализация XRP сократилась вдвое. Проекты, проводившие незаконные ICO или схемы Понци (как PlusToken), исчезли полностью.

5. Брошенная команда: Около 30% мертвых проектов просто имели разработчиков, которые либо сбежали с деньгами, либо прекратили работу. Отсутствие поддержки = неизбежная смерть.

Что насчет ваших токенов?

Риск полностью зависит от того, что вы держите:

Биткойн & Эфириум: Ваши шансы велики. У BTC вероятность упасть до нуля составляет менее 1% — это потребует полного коллапса интернета или того, чтобы квантовые вычисления каким-то образом сломали его шифрование (, что в обоих случаях крайне маловероятно ). Риск ETH немного выше — менее 5%, но все еще очень управляемый, если только решения второго уровня не потерпят катастрофический крах или конкурент полностью не захватит рынок.

Голубые фишки альткоинов (BNB, SOL): Риск увеличивается до 5-15%, в зависимости от стабильности платформы и регуляторного давления.

Проекты среднего уровня (появляющиеся публичные блокчейны, такие как Sei, Render): вероятность исчезновения 50-70%. Если технологии не оправдают ожиданий или экосистема никогда не наберет популярность, вы, вероятно, наблюдаете, как ваши инвестиции испаряются.

Мем-коины (SHIB, FLOKI, новый “Киберсобака”, о котором все говорят ): Более 80% в конечном итоге обесценятся. У них нет реальных случаев использования. Они живут и умирают только на hype.

Новые ICO проекты или нишевые токены: до 90% уровень вымирания. Если нет настоящей поддержки сообщества и работающего продукта, вы ставите на молнию.

Фактор рыночного цикла

Время имеет значение. На бычьих рынках слабые проекты могут скрывать свои проблемы, потому что деньги повсюду хлынули. А на медвежьих рынках? Тогда трупы становятся видимыми. Уровень вымирания резко возрастает.

То, как долго вы держите, тоже имеет значение. Дневные трейдеры с мем-токенами играют с огнем. Долгосрочные держатели качественных проектов, таких как Chainlink (LINK) или Bitcoin, пережили огромные падения и все еще выжили.

Защита себя

Если вы хотите снизить вероятность того, что ваши токены обесценятся до нуля:

Диверсифицируйте: Не вкладывайте все в один альткоин
Проверьте основы: Посмотрите на активность в GitHub, действительно ли команда выпускает обновления, есть ли реальное принятие пользователями.
Знайте, когда выходить: Имейте стратегию стоп-лосса или фиксации прибыли до покупки
Следите за циклом: Бычьи рынки скрывают проблемы; медвежьи рынки их выявляют

Итог

Основные токены, такие как BTC и ETH, имеют твердые шансы на выживание. Малые и средние альткоины? Это совершенно другая игра с коэффициентом вымирания от 50 до 90% в зависимости от типа проекта.

По мере взросления рынка общий уровень исчезновения может немного снизиться с 40-60% до 30-50%, но спекулятивный мусор продолжит создаваться и уничтожаться. Урок не в том, что “не покупайте альткоины”—он в том, что “покупайте альткоины, которые действительно что-то делают, а не те, которые просто гонятся за модными хэштегами в Twitter.”

Ваш ход: Вы бы предпочли играть на мем-токенах или вкладывать свои деньги в проекты с реальными технологиями и внедрением?