Обзор технических индикаторов акций: 4 основных индикатора, которые помогут вам легко покупать падения и избегать пиков

Почему нужно изучать технические индикаторы?

Покупая акции, недостаточно полагаться только на фундаментальные показатели, нужно сочетать их с техническими аспектами, чтобы точно уловить ритм. Технические индикаторы используют прошлые данные о ценах и с помощью формул визуализируют сложные рыночные тенденции, позволяя вам одним взглядом увидеть борьбу сил быков и медведей. Проще говоря: фундаментальные показатели говорят вам, что покупать, а технические индикаторы говорят вам, когда покупать.

технический индикатор делится на три категории

Трендовые категории: определение направления роста и падения (полосы Боллинджера, скользящая средняя)

Динамические классы: находить развороты на максимумах и минимумах (технический индикатор RSI, MACD, KD и т.д.)

Объем: наблюдение за активностью сделок (технический индикатор объема)

Глубокий анализ 4 самых полезных технических индикаторов

1. Скользящая средняя (MA): самый простой и грубый способ определения бычьего или медвежьего тренда

Принцип: усреднение цен закрытия за последние N дней, соединение которых образует скользящую среднюю.

Формула проста до невозможности: N-дневная скользящая средняя = сумма цен закрытия за N дней ÷ N

5-дневная скользящая средняя колеблется быстро, подходит для краткосрочной торговли; 60-дневная скользящая средняя более плавная, подходит для долгосрочной торговли.

Практическое применение：

• Цена выше скользящей средней = бычий рынок, можно рассмотреть возможность покупки.
• Цена ниже скользящей средней = медвежий рынок, наблюдайте или делайте короткие позиции
• Краткосрочная скользящая средняя пересекает долгосрочную скользящую среднюю = Золотой крест, возможно, нужно расти (купить на золото)
• Краткосрочная скользящая средняя пересекает долгосрочную скользящую среднюю вниз = Мертвый крест, возможно, следует ожидать падения (продавать на мертвом кресте)

Дружелюбие к новичкам: ★★★★★ Легче всего освоить

2. RSI технический индикатор: измеряет холодность и горячность рынка

Принцип: сравнение роста и падения за определенный период времени, значение колеблется в пределах от 0 до 100.

Формула: RSI = Среднее значение роста ÷ ( Среднее значение роста + Среднее значение падения ) × 100

Практическое применение:

• RSI > 70 = зона перекупленности, рынок перегрет, возможно, будет падение
• RSI < 30 = зона перепроданности, рынок охладился, возможен рост
• Краткосрочный RSI пересекает долгосрочный RSI = сигнал для покупки
• Краткосрочный RSI пересекает долгосрочный RSI вниз = сигнал на продажу

Доступность для новичков: ★★★★☆ Просто и понятно

3. MACD технический индикатор: любимец профессиональных трейдеров

Принцип: вычитание двух экспоненциальных скользящих средних (EMA) с разными периодами, затем добавление сигнальной линии, образует «быструю линию, медленную линию, гистограмму» в одном.

Практическое применение:

• Быстрая линия DIF пересекает медленную линию MACD снизу вверх = золотое пересечение, сигнал к росту пришёл.
• Быстрая линия DIF пересекает медленную линию MACD сверху вниз = Мертвый крест, появляется сигнал на снижение
• Столбиковая диаграмма от положительного к отрицательному = сбор медведей, возможен спад
• Столбчатая диаграмма от отрицательной к положительной = накопление бычьего рынка, возможно, переход к росту

Дружелюбие для новичков：★★★☆☆ Выглядит сложно, но логика ясна

4. KD тектор (случайный индикатор): находите神器 дна и вершины

Принцип: Значение K (быстрая линия) имеет высокую чувствительность, значение D (медленная линия) реагирует медленно. Определение уровня цен основывается на соотношении между максимальной ценой, минимальной ценой и ценой закрытия.

Диапазон 0-100, с четкими зонами перекупленности и перепроданности.

Практическое применение:

• KD > 80 = перекупленность, рынок силен, но будьте осторожны с коррекцией
• KD < 20 = перепродан, рынок слабый, но может отскочить
• Свечная линия пересекает линию D снизу вверх (зона перепроданности ниже 20) = сигнал к покупке на золотом кресте
• К線 пересекает D линию сверху вниз (область перекупленности выше 80) = сигнал на продажу “смертельный крест”

Дружелюбие для новичков：★★★★☆ Для начинающих легко использовать

Другие распространенные индикаторы: быстрое обучение

⚠️ Нужно знать о ловушках технических индикаторов

✅ Преимущества: низкий порог входа, легкость освоения, быстрая реакция

❌ Недостатки：

• Задержка сообщений: индикатор основан на прошлых данных, может не успевать за рынком
• Параметрическая ловушка: во время резких взлетов и падений на рынке индикаторы могут полностью выйти из строя
• Один индикатор недостаточен: полагаться только на один индикатор легко попасть под влияние ложных сигналов.

Последний совет

технический индикатор является лишь вспомогательным инструментом，самая сильная комбинация это：

технический индикатор + фундаментальный анализ + рыночные эмоции + денежные средства

Множественная верификация повышает шансы на успех, не позволяйте какому-либо индикатору захватывать ваши решения. Хорошая торговля похожа на бросок в корзину, она требует чувства, опыта и многократной практики — индикаторы служат лишь для того, чтобы помочь вам найти линию трех очков.