Цена Solana упала ниже 140 долларов, месячное падение составило более 20%! Анализ причин и будущих тенденций.

14 ноября, согласно данным Gate, цена Solana (SOL) упала ниже 140 USDT и сейчас составляет 141.11 USDT, за день падение составило 3.32%. Это падение не является изолированным событием, а продолжением общего тренда падения SOL за последний месяц, цена которого упала более чем на 20% с пика середины октября.

В то же время биткойн также упал ниже 97000 USDT, и весь рынок криптовалют демонстрирует общую тенденцию к падению.

!

01 Общая нагрузка на рынок: SOL ведет падение среди основных валют

Согласно данным CoinMarketCap, крипторынок 14 ноября продемонстрировал общее падение, с общим снижением в диапазоне от 2% до 7% за 24 часа.

Solana демонстрирует особенно слабые результаты среди основных криптовалют, а SOL, занимающий третье место по популярности, в настоящее время стоит $144.89, 24-часовое падение составило 6.16%.

Эти данные показывают, что падение SOL значительно превышает падение многих других основных криптовалют, что делает его одной из основных монет с наибольшим падением в тот день.

Не только SOL, но и весь сектор Layer1 упал на 4.22%, а сектор NFT упал еще более значительно, составив 7.13%.

На рынке наблюдается падение, вызванное множеством факторов, включая рост склонности инвесторов к избеганию рисков и частичный вывод капитала из рискованных активов.

02 Анализ краткосрочных факторов: массовые переводы и рыночные настроения

Изменения в данных на блокчейне дали четкий сигнал о падении цены SOL. 14 ноября утром, согласно данным Arkham, 17 200 SOL (стоимостью около 2,48 миллиона долларов) были переведены с одного анонимного адреса на биржу Binance.

Такое крупное поступление токенов на биржу обычно предвещает, что их держатели могут быть готовы продать, что создает дополнительное давление на продажу на рынке.

С точки зрения технического анализа, SOL в настоящее время находится под сильным давлением продаж. Согласно данным анализа TradingUnion, текущая цена торговли SOL значительно ниже его MA-20 ($173.52), MA-50 ($192.06) и MA-200 ($180.33).

Это указывает на то, что SOL сталкивается с сильным давлением на продажу как в краткосрочной, так и в среднесрочной и долгосрочной перспективах.

Технические индикаторы также указывают на падение, MACD и ADX подтвердили склонность к продаже, в то время как RSI составляет 32.54, что показывает, что SOL вошел в зону перепроданности.

Рынок явно настроен пессимистично, и покупатели, похоже, не готовы входить на текущем уровне.

03 Среднесрочное давление: Разблокировка токенов и удар по предложению

Помимо общих факторов рынка, Solana также сталкивается со специфическим среднесрочным давлением. Предстоящее событие разблокировки токенов может стать одним из важных факторов, сдерживающих цену SOL.

Согласно информации, опубликованной на площадке Gate, Gate Estate разблокирует 11,2 миллиона токенов SOL, стоимость которых, по оценкам, достигнет 1,57 миллиарда долларов.

Эта партия разблокированных токенов составляет около 2,2% от обращения Solana. Такое большое количество новых токенов, поступающих на рынок, обязательно окажет значительное влияние на соотношение спроса и предложения.

Эти токены изначально являлись активами Gate, которые ранее были проданы инвесторам по скидочной цене, некоторые покупатели приобрели большое количество SOL по цене 64 доллара за штуку.

Даже если текущая цена падает, эти ранние покупатели все равно остаются в прибыли, что увеличивает вероятность их продажи для получения наличных.

Рыночные аналитики указывают, что в следующие несколько месяцев будет еще две более мелкие программы разблокировки SOL, которые состоятся 1 апреля и 1 мая.

Этот постоянный план разблокировки токенов может в среднесрочной перспективе продолжать оказывать давление на цену SOL.

04 Технический анализ: ключевые уровни поддержки и сопротивления

С точки зрения технического анализа, SOL в настоящее время находится на ключевых технических уровнях. Согласно данным Investing.com, 52-недельный ценовой диапазон SOL составляет от 95.260 до 294.920 USD.

Это означает, что даже после недавнего падения, SOL все еще значительно выше своего 52-недельного минимума.

Ключевой уровень поддержки находится около 140 USD, эта линия не только психологический барьер, но и техническая поддержка, которая была протестирована несколько раз в последнее время.

Как только этот уровень поддержки будет эффективно пробит, следующий уровень поддержки может находиться около 130 долларов.

С точки зрения восходящего движения, SOL сталкивается с множеством сопротивлений. Недавний динамический уровень сопротивления находится около линии Ichimoku Kijun на уровне 173.27 USD, в то время как все основные скользящие средние образуют уровень сопротивления выше текущей цены.

Технические индикаторы в целом показывают сигнал “сильной продажи”, скользящая средняя также показывает “сильную продажу”, что указывает на продолжение медвежьего настроения в краткосрочной перспективе.

05 Будущее: интерес институтов и потенциальные катализаторы

Несмотря на краткосрочные давления, фундаментальные показатели экосистемы Solana остаются стабильными. Сеть работает на полную мощность, приложения DeFi стремительно растут, объем торгов NFT восстанавливается, а комиссии все еще низкие.

Эта сильная основа может заложить основу для окончательного восстановления цены SOL.

Интерес институциональных инвесторов к Solana продолжает расти. VanEck подал заявку на свой VSOL Solana спотовый ETF, что отражает растущее признание SOL со стороны традиционных финансовых учреждений.

Если этот тип ETF будет одобрен, это, вероятно, принесет SOL большое количество новых средств.

Данные показывают, что пять учреждений контролируют около 76% отreported Solana держаний, такая высокая концентрация институциональных инвестиций создает риски ликвидности и отражает признание крупными инвесторами долгосрочной ценности SOL.

Компания Upexi владеет 2,1 миллиона SOL (стоимостью около 319 миллионов USD) и недавно одобрила программу выкупа акций на сумму 50 миллионов USD, что указывает на то, что крупные держатели принимают оборонительные стратегии, а не паническое распродажу.

Будущее

С точки зрения технического анализа, недавние перспективы SOL остаются неутешительными. Аналитики прогнозируют, что реальный ценовой диапазон на следующие пять дней составит от $135.00 до $150.00, вероятность краткосрочного роста очень низка, и рынок, вероятно, продолжит тестировать более низкие уровни поддержки.

Несмотря на краткосрочные вызовы, фундаментальные показатели экосистемы Solana остаются стабильными. Сетевая активность высока, сферы DeFi и NFT продолжают развиваться, а потенциальные положительные новости о ETF могут создать прочную основу для долгосрочного восстановления цен на SOL.