Стоит ли покупать падения после того, как акции Workiva упали на 48%? В чем особенность этой компании по интеграции данных?

Есть одна проблема, которая беспокоит руководство каждой крупной компании: данные разбросаны по десяткам приложений, чтобы составить отчет, нужно бегать из угла в угол. Workiva именно для этого, это платформа, которая собирает все данные вместе.

Последние данные за квартал (Q3 2025) довольно впечатляющие:

• Доход 224 миллиона долларов, рост на 21% по сравнению с прошлым годом, превысил ожидания
• Крупные клиенты безумно увеличивают расходы, количество клиентов с годовыми контрактами ≥ 500000 долларов увеличилось на 42%
• Рост расходов существующих клиентов составил 114% (новый рекорд NRR)

С поддержкой ИИ стало еще мощнее. Запущенный в этом году Workiva AI может автоматически генерировать такие документы, как соблюдение норм и финансовые раскрытия, в зависимости от ваших потребностей, поскольку он уже знаком со всеми данными вашей компании, поэтому эффективность на максимуме.

Цена акций сейчас на 48% ниже пика 2021 года, P/S составляет всего 5.6 (историческое среднее 7.2). 11 аналитиков Уолл-стрит, 9 из них дают рекомендацию на покупку, средняя целевая цена 97.6 долларов (текущий рост около 11%), оптимисты даже видят 110 долларов.

Ключевым моментом является то, что доступное для добычи рыночное пространство все еще очень велико — оценка TAM от Workiva составляет 35 миллиардов долларов, а используется всего лишь небольшая его часть. Судя по оценке, темпам роста и рыночному потенциалу, эта волна коррекции действительно выглядит как возможность.