2025 чистая энергия тихо поглощает пирог AI? Эти 3 акции值得 следовать

Если вы все еще следите за ростом акций ИИ, возможно, вы уже упустили волну более жесткого рынка.

Данные очень болезненные: с начала этого года ETF на чистую энергию (ICLN) вырос на 46%, что напрямую превышает рост на 20% поNASDAQ, а также обогнал 38% лидера ИИ компании NVIDIA. Еще более абсурдно то, что выработка электроэнергии из возобновляемых источников в США впервые превысила уголь, а 66% энергии в Калифорнии поступает из чистых источников (в 2015 году это было всего 41%).

Почему никто не спекулирует на этом рынке? Основная причина заключается в известном отношении правительства Трампа к возобновляемым источникам энергии, плюс в прошлом году «улучшенное предложение» сократило множество налоговых льгот. Но ирония заключается в том, что эта политика, наоборот, спровоцировала всенациональную гонку: компании должны запустить проекты в области чистой энергии до июля 2026 года, иначе они не получат субсидии. В результате Bloomberg New Energy Finance прогнозирует, что это приведет к увеличению выработки электроэнергии проектов на 10%.

Глобальная энергетическая трансформация на сумму 110 триллионов долларов США разворачивается, и эти три акции, вероятно, извлекут из этого выгоду:

NextEra Energy(NEE)

93% от увеличенной генерирующей мощности возобновляемых источников энергии и батарей в США будет поступать от таких компаний. Эта компания является крупнейшим поставщиком энергетической инфраструктуры в США, и её дочерняя компания Florida Power & Light планирует к 2029 году добавить 8 ГВт солнечной энергии и хранения батарей (достаточно для обеспечения электроэнергией 6 миллионов домов).

Финансовые данные впечатляют: прибыль за прошлый квартал выросла на 25%, доход увеличился на 10,4%, операционная маржа составила 33,8% (средний показатель по отрасли значительно ниже). Средний ежегодный корректированный EPS за последние десять лет вырос на 10%, что значительно превышает 3% среди конкурентов. Дивидендная политика также агрессивная: с 1994 года каждый год наблюдается рост, в прошлом году было увеличение на 10%, а на следующий год запланировано еще 10% роста. В настоящее время доходность по дивидендам составляет 2,7%, что более чем в два раза превышает средний уровень S&P 500.

Первая солнечная энергия (FSLR)

Крупнейший производитель солнечных панелей в США в этом году рост 38%. Прибыль на акцию за прошлый квартал превысила ожидания на 19,55%, валовая маржа увеличилась с 41% в первом квартале до 46%, доходы по сравнению с первым кварталом взлетели на 800 миллионов долларов.

P/E всего 20.6, средний показатель S&P 500 — 30.2, кажется, что цена все еще низкая. Аналитики прогнозируют рост на 56.8% в следующем квартале — и эта группа аналитиков за последние четыре квартала каждый раз недооценивала рост продаж этой компании, максимальная ошибка составила 77%. Это указывает на то, что пространство для роста еще велико.

iShares Global Clean Energy ETF (ICLN)

Тем, кто не хочет выбирать отдельные акции, стоит рассмотреть этот ETF. Объем составляет 1,7 миллиарда долларов, он отслеживает около 100 акций в сфере чистой энергии. Хотя он вырос на 46%, распределение довольно диверсифицировано: крупнейшая доля в First Solar составляет всего 9,4%. Включает компании по производству топливных элементов, ветряных турбин, коммунальные услуги и т. д., при этом более 50% составляют акции коммунальных служб (такие акции обладают высокой стабильностью, особенно подходят для инвесторов, нуждающихся в денежном потоке).

Ставка 0,39%, дешевле средней ставки активных фондов 0,48-0,69%. Если хотите воспользоваться текущей ситуацией, но не хотите вкладывать все средства в одну компанию, это неплохой выбор.

Минимум: Налоговая политика Трампа изначально хотела ударить по чистой энергетике, но в итоге ускорила строительство в этой отрасли. Глобальный тренд энергетической трансформации уже установлен, и этот процесс стал ускорителем, вынужденным политикой.