4 ноября на рынке опционов США произошло несколько крупных сделок, которые стоит следовать, отражающих изменения в предпочтениях риска для различных активов.

Сначала взглянем на акцию Coinbase Global, связанную с криптовалютами. В тот день объем торгов по пут-опционам достиг 1,258 миллиарда долларов, среди которых особенно выделялись два контракта на продажу с ценами исполнения 520 и 500, истекающие в ноябре 2025 года, что явно указывает на намерение хеджирования. Момент также довольно деликатный — Ассоциация местных банков США и группы потребителей в тот день начали оказывать давление на OCC с требованием отклонить заявку на получение национальной трастовой лицензии, и акции действительно испытывают давление на снижение в течение месяца. Друзья, имеющие позиции, могут рассмотреть возможность продажи краткосрочных коллов и покупки долгосрочных путов в комбинации Collar или напрямую использовать медленный пут-спред в диапазоне 500-520, чтобы контролировать риск снижения.

Говоря о Palantir,成交期权 1,53 миллиарда долларов, и чистые покупки преобладают, даже появились крупные заказы по цене страйка 160 в феврале 26 года. Основные факторы поддержки довольно сильны — результаты Q3 значительно превзошли ожидания, и прогноз на весь год был повышен в третий раз. Однако рыночные настроения несколько разделены, ведь новости о "большом медведе" Бурри, делающем ставку на падение, также накапливаются. Более осторожный подход — использовать бычий спред или календарный спред вместо прямой покупки Call, или ждать отката, чтобы продать Put для создания позиции.

Стратегия(MSTR) завершила сделку по Call на сумму 7217 миллионов долларов, с сильным чистым притоком покупок. Результаты за Q3 действительно превзошли ожидания, но краткосрочные тенденции все еще управляются биткойном. Если вы настроены на рост, рекомендуется в первую очередь рассмотреть бычий колл-спред или диагональный Call, не открывайте прямые длинные позиции, ведь волатильность криптовалют высока.

На какие опционы вы недавно следили? Добро пожаловать в комментарии, чтобы обсудить ваши стратегические идеи.