Не будьте последним, кто держит свечу на бычьем рынке! Запомните эти 5 сигнала предупреждения перед этим.

Конец бычьего цикла (bull market) не является моментом резкого падения, а представляет собой процесс, который заранее сигнализируется тонкими сигналами - часто игнорируемыми среди восторга толпы. Когда крупные организации и умные деньги незаметно выходят с рынка, розничные инвесторы обычно остаются, веря в “последний рывок”. Чтобы избежать того, чтобы стать “лонгистом на пике”, необходимо особенно обратить внимание на 5 следующих предупредительных знаков: 1️⃣ Ветер макроэкономики меняет направление Когда Федеральная резервная система США (FED) подает сигнал о повышении процентных ставок или сокращении баланса, глобальные финансовые потоки начинают сжиматься. Это означает, что ликвидность – «кровь» финансового рынка – значительно сокращается. Особенно, индекс USD (DXY) сильно растет, что обычно оказывает давление на рисковые активы, такие как акции, криптовалюты или товары. Еще один малообсуждаемый фактор заключается в том, что когда ожидания инфляции снижаются, умные деньги часто имеют тенденцию покидать рынок рискованных активов, поскольку возможности для быстрой прибыли больше не столь привлекательны, как ранее. 2️⃣ Температура Рынка Обратная На завершающем этапе бычьего рынка ключевые активы обычно останавливаются, в то время как мелкие монеты или акции начинают расти стремительно. Это признак того, что крупные деньги выходят, остаются лишь мелкие деньги, которые циркулируют между активами с низкой ликвидностью. Объем торгов резко увеличился, биржа листингует множество новых проектов, повсюду полно “возможностей” — но на самом деле это именно тот этап, когда собирают урожай с инвесторов FOMO. 3️⃣ Данные On-chain подают сигнал тревоги Для рынка криптовалют, on-chain индикаторы являются зеркалом, отражающим психологию умных денег. Когда количество Bitcoin или крупных активов, поступающих на биржу, резко увеличивается, это обычно сигнализирует о том, что быки фиксируют прибыль. Кроме того, долгосрочные кошельки начали регулярно активироваться, что показывает, что даже самые стойкие инвесторы готовятся к выводу средств. Высокие комиссии за газ и перегруженные сети не являются положительным сигналом — иногда это признак того, что толпа устремляется к последней игре. 4️⃣ Общественное мнение становится слишком взволнованным Когда люди, которые никогда не инвестировали, начинают спрашивать, как “войти в позицию”, когда социальные сети переполнены лозунгами “100x”, “возможность изменить жизнь”, когда пресса единодушно восхваляет успехи рынка — именно тогда риск достигает своего пика. «Эксперты» начинают прогнозировать абсурдные цены, средства массовой информации соревнуются в том, чтобы раскрашивать будущее в розовые тона — и именно в тот момент, когда все уверены, что рынок может только расти, этап разворота обычно уже очень близко. 5️⃣ Эмоции Давят на Разум Когда оптимизм охватывает все пространство обсуждения, когда никто больше не упоминает риски, и когда инвестиционные решения принимаются на основе эмоций, а не анализа — это и есть самый опасный момент. В каждом цикле роста завершающая стадия всегда характеризуется слепой верой, когда люди забывают, что рынок всегда работает по правилам: ничто не растет вечно. Заключение Финансовый рынок – особенно рынок криптовалют – всегда функционирует в соответствии с человеческими эмоциями. Те, кто умеет сделать шаг назад, наблюдать и рано распознавать сигналы, получат возможность защитить свои достижения, в то время как большинство людей, поддающиеся толпе, становятся «тем, кто держит последнюю свечу». В любое время соблюдение дисциплины и трезвость ума остаются единственным ключом к выживанию после того, как музыка затихнет.