Поздно ночью сообщение, разбивающее сердце, нарушило тишину. Последователь из Ханчжоу, после трех месяцев обучения, за одну ночь потерял весь свой первоначальный капитал в 5000 юаней. Этот случай раскрывает огромные риски полной маржи, особенно при использовании кредитного плеча.

Анализируя торговые записи, проблема сразу же становится очевидной: вся сумма в 4800 юаней была вложена сразу, даже не было установлено самых основных уровней стоп-лосса. Такое поведение похоже на танцы на краю обрыва, и даже небольшая ошибка может привести к катастрофическим последствиям.

Торговля с полной позицией сама по себе не является чем-то ужасным, но если вы вложите все свои средства и добавите к ним кредитное плечо, это будет все равно что гонять на мотоцикле без тормозов по автомагистрали. Как только рынок развернется, скорость ликвидации будет намного быстрее, чем при поэтапной торговле. Многие обвиняют неудачи в слишком высоком кредитном плече, однако настоящая проблема заключается в слишком большом объеме позиции.

Рассмотрим пример с первоначальным капиталом в 800 юаней. Если использовать 750 юаней с полным плечом 5x, то при обратном движении рынка на 6% произойдет ликвидация. В то же время, если использовать всего 75 юаней с плечом 5x, рынку потребуется колебание на 86,7%, чтобы привести к полной потере, что означает, что способность противостоять рискам отличается почти в 12 раз. Инвестор из Ханчжоу поставил 96% своего капитала и, столкнувшись с небольшим откатом, естественно, не смог справиться.

После пяти лет探索 на рынке я总结ировал три основных принципа "Не умирать с полным仓ом". Во второй половине прошлого года, именно следуя этим принципам, я не только сохранил свой основной капитал, но и достиг 80%浮动 прибыли на счете:

1. Контроль позиции: при каждой сделке используется только 7% от капитала. Например, для счета с капиталом 5000 юаней максимальная инвестиция за раз составляет 350 юаней. Даже если сработает стоп-лосс, максимальные потери составят всего 24,5 юаня, что практически не повлияет на общий капитал.

2. Установите стоп-лосс: независимо от технического анализа или психологических ожиданий, для каждой сделки необходимо установить четкую точку стоп-лосса. Это последняя линия защиты капитала.

3. Управление рисками: постоянно следите за рыночными тенденциями и своевременно корректируйте стратегии. Не позволяйте одному мнению сковывать вас, сохраняйте способность гибко реагировать.

Помните, что в торговом рынке важнее сохранить капитал, чем стремиться к высокой прибыли. Только живые игроки имеют возможность продолжать игру. Умеренное управление позициями и строгий контроль рисков являются ключом к долгосрочному выживанию на этом рынке, полном неопределенности.