Торговля фьючерсами состоит из трех основных компонентов: механизм плеча, система маржи и ставка финансирования. Пять деталей включают выбор типа контракта, выбор платформы, управление позицией, установка тейк профита и стоп лосса, а также управление эмоциями. Вот конкретное описание:

Три основных

• Механизм кредитного плеча: Кредитное плечо является ключевой характеристикой торговли фьючерсами, которое позволяет трейдерам контролировать большие позиции с меньшими затратами. Например, при 10-кратном кредитном плече трейдеру нужно внести всего 10% маржи, чтобы получить позицию, эквивалентную 10-кратному капиталу. Кредитное плечо увеличивает как прибыль, так и убытки, поэтому разумный выбор множителя плеча является важным аспектом управления рисками.

• Маржа: включает в себя начальную маржу и поддерживающую маржу. Начальная маржа - это минимальный процент маржи, который необходимо выполнить при открытии позиции, в то время как поддерживающая маржа - это минимальный уровень маржи, который необходимо поддерживать на счете в течение удержания позиции. Если уровень маржи опустится ниже этого уровня, это может привести к принудительному закрытию позиции.

• ставка финансирования: Это механизм, уникальный для вечных контрактов, который рассчитывается каждые 8 часов. Когда цена контракта выше спотовой цены, длинные позиции должны платить сбор коротким позициям, и наоборот, короткие позиции платят длинным. Положительное или отрицательное значение ставки финансирования отражает направление рыночных настроений, и трейдеры могут использовать это для оценки силы быков и медведей.

Пять деталей

• Выбор типа контракта: наиболее распространены срочные контракты и бессрочные контракты. Срочные контракты имеют фиксированную дату истечения, и по истечении этого срока система принудительно ликвидирует позиции по средней цене за последний час, что подходит для групп, нуждающихся в хеджировании рисков спотовой торговли; бессрочные контракты не имеют ограничения по срокам, цена корректируется через ставку финансирования, что подходит для краткосрочных трейдеров. Кроме того, существуют контракты с U-валютой и контракты с криптовалютой, первые оцениваются и расчет производятся в USDT, что делает риски более наглядными, вторые используют BTC в качестве маржи, обладая естественными свойствами защиты от инфляции.

• Выбор торговой платформы: предпочтение следует отдавать таким ведущим биржам, как Binance, OKX и другим, так как эти платформы обладают высокой безопасностью, ликвидностью и стабильностью, что обеспечивает нормальное проведение сделок и снижает риски, связанные с проблемами платформы.

• Управление позицией: следуйте железным правилам управления капиталом, таким как не более 5% от общего капитала на одну сделку, новичкам рекомендуется использовать кредитное плечо 2-5 раз, опытным трейдерам не более 20 раз и т. д., чтобы избежать чрезмерного удержания позиций, что может привести к неконтролируемым рискам.

• Установка тейк профита и стоп лосса: разумные тейк профит и стоп лосс являются важными средствами для обеспечения прибыли и контроля убытков. Например, можно установить стоп лосс на уровне 30% от Маржи, а тейк профит на достижение заданной цели, такой как первая точка тейк профита 15%-20%, сокращение позиции на 50%, вторая точка тейк профита 30%-50%, полное закрытие позиции и т.д.

• Управление эмоциями: необходимо сохранять спокойствие и разумность во время торговли, избегая слепого следования за трендом и эмоциональной торговли. Строго следуйте торговому плану, не позволяйте страху, жадности и другим эмоциям влиять на ваши действия, добиваясь единства знания и действия.