Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) решил понизить Процентную ставку, однако реакция СМИ показывает, что это снижение, похоже, ниже ожиданий. Хотя ожидается, что в следующем году ситуация будет относительно медленной, ожидается снижение всего на 25 базисных точек, но все, похоже, игнорируют снижение, ожидаемое в этом году, на уровне 50 базисных точек, что, наоборот, выглядит довольно агрессивно.

FOMC планирует снизить процентную ставку на 100 базисных пунктов с сентября 2025 года до возможной середины 2026 года, что означает предоставление некоторого пространства для дыхания финансовой системе. Хотя первоначальное влияние может быть незначительным, снижение процентной ставки в конечном итоге окажет кумулятивный эффект. Значительное снижение ставки за короткий промежуток времени может создать некоторые благоприятные условия для экономики.

Эта ситуация является положительным сигналом для рынка. Ожидается, что индекс S&P 500 продемонстрирует хороший рост прибыли в течение следующих шести кварталов и будет развиваться с ускорением в течение следующих трех-четырех кварталов.

Хорошая новость заключается в том, что с улучшением ожиданий индекс, вероятно, ждет более четкого пути к росту цен. Ожидающиеся финансовые отчеты, особенно их ориентиры, могут оказаться лучше ожиданий и подтолкнуть аналитиков к оптимистичной корректировке по отдельным акциям, отраслям и всему индексу.

Что касается технического анализа, индекс S&P 500 достигнет нового рекорда в конце этого года в диапазоне от 7400 до 7600 пунктов, а эти цели подтвердятся после Падение процентной ставки. Первоначальная реакция рынка была довольно сдержанной, индекс удерживался на прежних высоких уровнях, но в следующей сессии достиг нового рекорда, ускорив свой рост.

Технологическая отрасль продолжит двигать рынок вперед. Компании первыми почувствуют положительное влияние падения процентной ставки, ожидается, что денежные потоки в технологической сфере станут более обильными. Благодаря преимуществам искусственного интеллекта, эти области уже начали пользоваться популярностью, и инвестиции постепенно распространяются на другие бренды.

Многие крупные компании, занимающиеся искусственным интеллектом, получают выгоду, и более мелкие компании, сосредотачивающиеся на приложениях искусственного интеллекта, также начинают проявлять динамику. Они предлагают множество преимуществ, упрощая сложные задачи, снижая затраты, увеличивая доходы и оптимизируя рентабельность, с прогнозом стабильного роста в течение следующих пяти-десяти лет.

Малые акции также будут получать поддержку. Падение процентной ставки не только поддержит небольшие предприятия в технологической сфере, но и будет способствовать росту почти всех малых компаний, и эта тенденция началась с 2024 года. Индекс малых акций стал одним из самых сильных в рыночной тенденции после заявления FOMC, взлетев более чем на 2% в день публикации, установив исторический максимум.

Если рынок отреагирует на эту тенденцию, ожидается, что к середине следующего года индекс малых акций может вырасти еще на 700 пунктов, при этом минимальный рост составит 30%, а максимальный рост может достигнуть 40%.

Потребительские расходы могут оказаться лучше ожидаемого. Потребление в период праздников 2025 года, по прогнозам, станет самым низким за последние годы и, возможно, снизится на однозначное число по сравнению с предыдущим годом — но это может быть слишком пессимистично. Снижение процентной ставки Федеральной резервной системой, по крайней мере, улучшит потребительскую уверенность и может привести к потребительским результатам, превышающим ожидания.

Несмотря на возможное сокращение в Q3 и Q4, ожидается, что рынок потребительских товаров в 2025 году немного вырастет, а к 2026 году восстановит темпы роста. Более вероятным сценарием является то, что потребительские товары будут показывать слабые результаты в конце года, но превзойдут годовые ожидания и затем ускорят развитие.

Что произойдет с рынком жилья — вопрос. Возможно, многолетняя стагнация на рынке жилья начнет активизироваться из-за падения процентной ставки, стимулируя экономическую активность и потребительские расходы до 2026 года. В настоящее время ипотечная ставка снизилась до 5.5%, по сравнению с 6.25% в середине сентября, что может быть достаточно для катализирования процветания на рынке жилья и приносить новую эпоху славы строительной отрасли.

Перед принятием торгового решения помните, что недавние рыночные тенденции по-прежнему заслуживают пристального внимания. Хотя в списке рекомендаций аналитиков нет крупных мейнстримных компаний, эти ведущие компании считаются теми, которые инвесторы могут рассмотреть для покупки сейчас.

Данная информация не является инвестиционной рекомендацией. Пожалуйста, принимайте решение на основе вашей ситуации и официальных источников информации.