8 лет практического опыта в мире криптовалют: от пути к миллионам до руководства по избежанию ловушек для розничных инвесторов

В мире криптовалют «не жадничать» — это минимальная планка, но для достижения финансовой свободы и сложного процента основное заключается в создании индивидуальной системы прибыли — как только вы её освоите, рынок может стать вашим «банкоматом», а не мясорубкой.

Я потратил 8 лет на то, чтобы пройти четыре «миллионных пути», и скорость этого пути превзошла все ожидания: первый миллион занял больше всего времени, я боролся с постоянным переработкой и шлифовкой торговой системы в течение полутора лет; второй миллион был достигнут всего за три месяца; третий миллион был сжат до 40 дней; четвертый миллион потребовал всего 5 дней. В конечном итоге 75% моего капитала пришли от взрывного роста за полгода.

1. Контракт: кажется "игрой вероятностей", на самом деле "ловушкой для обязательных убытков"

Никогда не верьте, что контракты могут приносить прибыль — из всех игроков на контрактах, которых я знаю, ни один не смеялся в конце. Даже если в какой-то момент удача приносит прибыль, в конечном итоге все равно потеряют все до последнего.

Суть контрактов заключается в азартных играх, так называемое "преимущество вероятности" — это всего лишь дополнительная упаковка по сравнению с "ставками на размер". Крупные игроки любят использовать мгновенные колебания рынка, чтобы взорвать позиции как быков, так и медведей, и даже если ваше предсказание тренда абсолютно верно, вы можете выйти из игры раньше времени из-за недостатка средств, чтобы выдержать колебания. На самом деле, зарабатывать на контрактах могут только две категории людей:

• «Серп» в сообществе контрактов: они рано поняли, что контракты не приносят прибыли, и вместо этого начали зарабатывать на сборе новых розничных инвесторов, которые надеются разбогатеть с помощью контрактов;

• Редкие "избранные": вероятность существования таких людей крайне мала, не надейтесь, что вы тот самый исключительный случай.

Совет для игроков на контрактах: я понимаю желание оставаться в мире криптовалют и вернуть свои деньги, но полагаться на контракты для восстановления своих средств - это абсолютно иллюзия. Даже если вы потеряете все свои сбережения, вы не сможете вернуть свои деньги с помощью контрактов. Отказ от контрактов - это отказ от азартных игр и первый шаг к сохранению вашего капитала.

Два, игроки на спотовом рынке: не попадайтесь на "не могу оставаться без позиции"

Потери на спотовом рынке в основном связаны не с тем, что «не умеют покупать», а с тем, что «не умеют продавать», и еще больше с тем, что «после продажи не могут удержаться от входа в рынок».

Если ваши убытки соответствуют этим двум условиям, есть возможность вернуть деньги: 1. сумма убытков небольшая, и капитал все еще может покрыть убытки; 2. для возврата не нужно увеличивать в 5 раз и более. Но ключевыми являются два момента:

1. Выберите правильные точки покупки и продажи, избегая ловушек на высоких уровнях

Застрять на высоких позициях — это самая большая ловушка на спотовом рынке. В основном восходящем тренде бычьего рынка большинство людей могут зарабатывать деньги, но в стадии выхода крупных игроков они снова и снова входят в рынок, в конечном итоге теряя всю прибыль. Ключ к определению истинного прорыва заключается в цене закрытия; только если цена закрытия может стабильно находиться выше уровня сопротивления, это говорит о том, что тренд может быть установлен.

Ключом к избеганию эмоциональных решений является установление количественных стандартов: например, четко определить "покупать по трем уровням при падении цены токена на 15%" и "немедленно устанавливать стоп-лосс при падении на 8%", а не размытые "покупать, когда падает" или "пора устанавливать стоп-лосс". Это позволяет заранее зафиксировать моменты покупки и продажи, уменьшая импульсивные действия.

2. Научитесь держать пустой контракт и контролировать импульс входа.

«Продав, спешу снова купить» — это общая проблема игроков на спот-рынке. Высокая волатильность криптовалютного рынка, где торговля ведется 24 часа в сутки, легко заставляет людей поддаваться краткосрочным трендам, повторно покупая на росте и продавая на падении в условиях бокового тренда, в итоге накапливая небольшие убытки, которые перерастают в большие.

Пустой портфель не означает отказ от возможностей, а означает ожидание уверенных сигналов. Например, когда тренд не определён, оставьте 20% наличных для ожидания, и входите в рынок только после падения на 40% частями; даже если вы твердо уверены в каком-то токене, дождитесь подтверждения прорыва верхней границы полосы Боллинджера + золотого крестика MACD перед входом.

3. Используйте динамический риск-менеджмент для защиты прибыли

Ключ к заработку на спотовом рынке заключается в умении «продавать», что требует установления правил фиксации прибыли и ограничения убытков: при плавающей прибыли 30% уменьшить позицию вдвое, оставшуюся позицию установить с трейлингом на 10%; при входе сразу установить жесткий стоп-лосс на -20%, чтобы избежать ситуации, когда «лежат и притворяются мертвыми» до обнуления капитала.