💲💲💲Что такое Smart Money в трейдинге и как торговать? Подробный гайд

Стратегия Smart Money — метод анализа поведения “умных денег” или крупного капитала, управляемого влиятельными участниками рынка (Китами - банками, хедж-фондами, институциональными инвесторами). Эта концепция применяется на всех рынках, включая фондовый, валютный и криптовалютный.

Киты имеют огромное влияние на ценообразование и могут манипулировать ценами активов благодаря своему капиталу. Суть концепции проста: крупный игрок всегда действует против ожиданий толпы, играя на эмоциях мелких трейдеров (FOMO) и двигая рынок в выгодном для себя направлении.

Для заполнения огромных ордеров Киты нуждаются в ликвидности, что требует времени. Они охотятся за ней, используя различные уловки, которые стратегия Smart Money помогает выявить.

Классический тех. анализ и Smart Money — в чём разница?

По сути, Smart Money — это тоже технический анализ, но основанный на свечном анализе и дающий иной взгляд на рынок.

Мелкие участники обычно используют классические паттерны и индикаторы, которые часто не работают, что ведёт к потере депозитов. Знакомо ли вам, когда красивый технический треугольник ломается в “нелогичную” сторону? Или когда сильный уровень поддержки внезапно пробивается с последующим возвратом? Это классические манипуляции Китов.

Крупный игрок понимает психологию толпы и специально формирует паттерны, которые хочет видеть толпа. Результат: 95% мелких участников остаются ни с чем.

Структуры рынка

Рынок имеет 3 структуры: восходящая (бычий тренд), нисходящая (медвежий тренд) и боковое движение.

Восходящая структура (HH+HL) – последовательное обновление максимумов с повышающимися минимумами.

Нисходящая структура (LH+LL) – последовательное обновление минимумов с понижающимися максимумами.

Боковое движение – колебания без явного направления, часто в форме параллельного канала. Такой период консолидации возникает, когда крупный игрок набирает позицию или интерес к активу падает.

Выход за пределы торгового диапазона называется Девиацией и часто сигнализирует о развороте цены.

Структурные разворотные точки SWING

Swing high – три свечи, где центральная имеет наивысший максимум, а соседние – более низкие максимумы. Сигнализирует о развороте вниз.

Swing low – три свечи, где центральная имеет самый низкий минимум, а соседние – более высокие минимумы. Сигнализирует о развороте вверх.

Слом структуры

Break Of Structure (BOS) – обновление структуры внутри тренда. Change of character (CHoCH) – смена трендового направления. Первый BoS после CHoCH (Confirm) подтверждает смену тренда.

Структуры делятся на первичные (старшие таймфреймы) и вторичные (младшие таймфреймы).

Ликвидность

Ликвидность – ключевой элемент стратегии Smart Money, “топливо” для крупного игрока. На практике это Stop-приказы мелких участников, находящиеся за уровнями поддержки/сопротивления или за тенями свечей.

Наибольшее скопление ордеров находится за значимыми точками максимумов и минимумов – пулы ликвидности, за которыми охотится крупный игрок.

Swing Failure Pattern (SFP) – вынос стоп-приказов через обновление максимумов/минимумов предыдущих Swing точек.

Имбаланс (Imbalance)

Имбаланс возникает при дисбалансе между ордерами на покупку и продажу. На графике это длинная импульсная свеча, “разрывающая” тени соседних свечей.

Для восстановления баланса крупный игрок стремится перекрыть эту “дыру”. Имбаланс действует как магнит для цены.

Orderblock (OB)

Orderblock – место, где крупный игрок проторговал большой объём. Здесь происходит ключевая манипуляция с ликвидностью. В будущем ордерблоки выступают как поддержка/сопротивление.

Бычий ордерблок – самая низкая нисходящая свеча, снимающая ликвидность. Медвежий ордерблок – самая высокая восходящая свеча с той же функцией.

Дивергенции

Дивергенция – расхождение между направлением движения цены и индикатора, сигнализирующее о возможном развороте.

Бычья дивергенция: на графике минимумы снижаются, на индикаторе – повышаются. Медвежья дивергенция: на графике максимумы повышаются, на индикаторе – понижаются.

Чем старше таймфрейм, тем сильнее сигнал. Тройная дивергенция – особенно мощный разворотный паттерн.

Объёмный анализ

Объёмы показывают фактический интерес участников рынка и помогают определить силу тренда или его затухание.

Рост объёмов означает силу тренда, снижение – его слабость.

Three Drives Pattern и Three Tap Setup

Three Drives Pattern – разворотный паттерн с серией более высоких максимумов или более низких минимумов.

Three Tap Setup – аналог TDP, но без третьего более низкого минимума или более высокого максимума. Используется для аккумуляции позиции крупным игроком.

Торговые сессии и рыночные циклы

Основная активность приходится на Азиатскую (03:00-11:00), Европейскую (09:00-17:00) и Американскую (16:00-24:00) сессии.

Внутри дня происходят три рыночных цикла: аккумуляция (обычно в Азиатскую сессию), манипуляция (в Европейскую) и дистрибуция (в Американскую).

Я считаю, что понимание Smart Money концепции даёт трейдеру мощное преимущество, позволяя видеть за ценовыми движениями реальные намерения крупных игроков. Однако не стоит забывать, что даже лучшие стратегии требуют дисциплины и практики. Многие начинающие слишком увлекаются поиском “идеальных” паттернов, упуская реальные возможности.