Бессрочные фьючерсы — это сложный финансовый инструмент на рынке криптоактивов, который представляет собой не просто простую спекуляцию, а испытание для трейдеров в их способности к управлению рисками и использованию плеча. В этой статье мы раскроем ключевые элементы торговли бессрочными фьючерсами и системные стратегии.

Во-первых, важно понять основные механизмы бессрочных фьючерсов:

1. Финансовая ставка: это индикатор баланса между быками и медведями. Когда ставка положительная, это указывает на перегретые бычьи настроения на рынке, в противном случае это указывает на сильные медвежьи настроения. Умные трейдеры рассматривают это как термометр рынка, чтобы избежать торговли против тренда.

2. Коэффициент плеча: это двусторонний меч. Новичкам рекомендуется ограничивать плечо до 5 раз, опытные трейдеры также не должны превышать 10 раз. Слишком высокое плечо может привести к быстрому обнулению счета.

3. Маркерная цена: это важный механизм предотвращения манипуляций с ценами, трейдерам следует обращать внимание на маркерную цену, а не на последнюю цену сделки.

4. Автоматическое сокращение позиций: это способ распределения рисков биржей, подчеркивающий важность управления позициями.

Далее мы рассмотрим четырехэтапную торговую стратегию бессрочных фьючерсов:

Первый шаг: анализ трендов
Используйте технические индикаторы, такие как EMA дневного графика и MACD, чтобы подтвердить направление основного тренда. Не забывайте оставаться на стороне до тех пор, пока тренд не станет ясным.

Второй шаг: выбор времени входа
Используя технические индикаторы с несколькими временными периодами, такие как полосы Боллинджера и RSI на 4-часовом графике, а также пробой трендовой линии и изменения объема на 1-часовом графике, ищите лучшие точки входа.

Шаг третий: использование инструмента
Рекомендуется использовать TradingView для анализа графиков, CoinGlass для мониторинга фондовых ставок, CryptoQuant для отслеживания данных на блокчейне и Pionex для тестирования стратегий.

Четвертый шаг: Управление рисками
Установка разумных уровней стоп-лосса и целей по прибыли является ключом к долгосрочному выживанию. Рекомендуется устанавливать стоп-лосс при убытке в 15% и фиксировать часть прибыли при росте на 20%.

В конечном итоге успех торговли бессрочными фьючерсами невозможен без строгого управления капиталом и торговой дисциплины. Новички должны сначала практиковаться на симуляторе, пока не смогут поддерживать процент побед выше 65% в течение трех недель подряд, прежде чем рассматривать возможность торговли на реальном рынке.

Помните, что в этом рынке стабильность важнее импульсивности. Только трейдеры, способные выжить в долгосрочной перспективе, имеют шанс говорить о реальной прибыли. Если вы все еще на стадии изучения, не спешите, постоянное обучение и практика — это путь к успеху.