6 Эффективных стратегий торговли криптовалютой: Ключ к успеху на крипторынке

Рынок криптовалют становится все более привлекательной областью инвестиций, привлекающей внимание многих инвесторов по всему миру. Однако с учетом сильной волатильности и скрытых рисков, разработка эффективной торговой стратегии является ключевым фактором для достижения успеха.

Ниже приведены 6 важных инвестиционных стратегий, разработанных для того, чтобы помочь инвесторам не только ограничить риски, но и оптимизировать прибыль в этой сложной среде.

Диверсификация портфеля

Пословица “Не складывайте все яйца в одну корзину” по-прежнему остается одним из самых популярных инвестиционных принципов. В условиях нынешнего рынка полагаться полностью на любой фактор несет в себе множество угроз и рисков. Поэтому концепция “диверсификации портфеля” появилась как эффективное решение для снижения рисков.

Как мы знаем, различные криптовалюты имеют неоднородную ликвидность, внутреннюю стоимость и уровень доверия со стороны сообщества. Поэтому в каждый момент времени различные монеты также подвержены различным колебаниям. Обычно Bitcoin является самой популярной валютой среди инвесторов, но одновременно является одной из монет с наибольшей волатильностью на рынке.

Поэтому диверсификация инвестиционного портфеля крайне важна для поддержания баланса активов. Обычно инвесторы выбирают диверсифицированный портфель на основе следующих критериев:

• Большая рыночная капитализация
• Высокая внутренняя стоимость
• Низкая волатильность цен

Выбор монеты с разумной волатильностью цены за 24 часа

Столбец “Изменение за 24 часа” или состояние повышения/понижения рынка в большинстве графиков отображает степень изменения цены валюты по сравнению с 24 часами ранее. Так на каком уровне этот индекс должен быть для достижения наилучшего результата? Ответ - на умеренном уровне, около 1-3% - это идеально! Почему так?

С технической точки зрения, это форма торговли по рыночному тренду. Таким образом, можно увидеть, что если в течение 24 часов рынок увеличится менее чем на 1%, то восходящий тренд еще не сформировался ясно, и вероятность разворота вполне возможна с вероятностью 50/50.

Напротив, если тенденция на рынке уже слишком очевидна (рост более чем на 3%), это может быть позднее время для участия; поскольку после сильного роста обычно следует разворот тренда, все это лишь вопрос времени!

Обычно профессиональные инвесторы редко полагаются только на этот индекс, так как рынок может сильно колебаться в течение 24 часов. Тем не менее, это, вероятно, самый “понятный” и всеобъемлющий индекс, который может применить любой. Поэтому инвестиционные решения, использующие прием “1-3% изменения”, имеют лишь относительный характер; тем не менее, эта стратегия довольно эффективна для краткосрочных инвесторов.

Использование инструментов анализа рынка

Если вы инвестор, ориентирующийся на данные, или просто сосредоточены на краткосрочной торговле, не слишком беспокоясь о внутренней стоимости вашего инвестиционного портфеля; тогда платформы для анализа рынка являются мощным инструментом для вас.

На этих сайтах вы найдете информацию о всех криптовалютах, которые котируются на рынке, от таких крупных, как BTC, ETH, до новых мелких монет. Кроме того, вы также можете получить доступ к данным о рынке, таким как рыночная капитализация, объем обращающихся монет, предложение и многие другие показатели.

Изучение опыта у инвестиционного сообщества

Если вы новый инвестор, который еще не освоил аспекты рынка, или даже базовые знания еще не применяете свободно. Тогда присоединитесь к авторитетным форумам, где собираются опытные инвесторы. Затем следите за их мнениями о рынке и применяйте к своей ситуации.

Тем не менее, совершенно нормально, что специалисты и аналитики имеют противоположные мнения. Поэтому нет ничего удивительного в том, что вы сталкиваетесь с ситуацией «один говорит курица, другой говорит утка». Тем не менее, их аргументы и доказательства основаны на логике и многолетнем опыте на рынке.

Поэтому, чтобы эта справка была эффективной, вам необходимо мудро определить цели и методы инвестирования, которые вы преследуете, чтобы принять соответствующее решение.

В настоящее время существует множество авторитетных платформ технического анализа в области криптовалют, основанных на этих критериях. На этих веб-сайтах вы легко найдете раздел “Идеи” для всех инвестиционных направлений на рынке, а также множество других инструментов для изучения основных параметров.

Сосредоточьтесь на знакомых монетах

В начале статьи мы согласились с эффективностью диверсификации инвестиционного портфеля. Однако, сколько видов криптовалют следует инвестировать, больше значит лучше? Ответ - нет, согласно диаграмме корреляции между количеством портфелей и уровнем распределения рисков, можно заметить: когда достигается определенный порог, уровень риска не снижается и почти насыщается на уровне системного риска равном 0.

Таким образом, вместо того чтобы сосредотачиваться на слишком большом количестве валют, отдавайте предпочтение тем валютам, которые вы хорошо понимаете, уверенно владеете ими и следите за их информацией и данными ежедневно.

Удаление низкокачественных монет

В зависимости от определения каждого человека о “низкокачественной валюте” у нас есть свои собственные мнения по этому вопросу. Здесь давайте временно примем, что низкокачественная валюта - это такая, которая не имеет внутренней ценности, или ее внутренняя ценность очень низка; и, конечно, она часто находится внизу таблицы рейтинга.

Это означает, что если новая монета только что вышла на рынок, но обладает большим технологическим потенциалом, высокой практической применимостью и т. д., и единственная проблема заключается в том, что она еще слишком молода; мы не будем относить ее к этой группе.

Говоря об этом, возможно, многие люди задаются вопросом, если определить “низкокачественные монеты” таким образом, то кто будет в них инвестировать (?! ) Но нет, важно отметить, что эти монеты не остаются на “дне рынка”, а обычно “прорываются” в топ-40 или даже в топ-10 благодаря мощной маркетинговой стратегии. Да, это тот феномен, который мы все еще называем “пузырем”, и он всегда находится под угрозой “лопнуть” в любой момент.

Конечно, низкокачественные монеты также являются объектом инвестиций, и у нас есть возможность заработать на них. Тем не менее, определение того, достигла ли эта монета своего пика, или когда лучше продать, требует большого опыта и связано с большими рисками. Кроме того, при выявлении явления нам необходимо тщательно рассмотреть фундаментальные факторы, внутреннюю стоимость, а также устойчивость, чтобы принять обоснованные решения.

С этими торговыми стратегиями инвесторы могут разработать безопасный и эффективный план торговли на волатильном рынке криптовалют. Однако всегда помните, что инвестиции в криптовалюту несут в себе множество рисков, поэтому необходимо тщательно обдумать и инвестировать только в пределах своих финансовых возможностей.