Крипто рынок консолидируется после исторической ликвидации.

Криптовалютный сектор находится в бурных водах в этом октябре; это волатильная Фаза консолидации после одного из самых жестоких событий ликвидации в истории цифровых активов. То, что было рекордным ралли, стало предостерегающей историей о левередже и управлении рисками в крипто-торговле.

Рынок пережил крупнейшее однодневное событие по ликвидации за последние две недели. Более $19 миллиардов в заемных позициях были ликвидированы в течение нескольких часов 10-11 октября, когда президент Дональд Трамп угрожал 100% тарифом на китайский импорт. Биткойн, который достиг более 126 000 долларов, упал более чем на 14% до около 104 782 долларов, в то время как альткойны пострадали от более высоких потерь в 40-70%.

Чтение технических сигналов – что показывает RSI

Индекс относительной силы стал необходимым для трейдеров, которые ориентируются в этой трудной фазе консолидации. В настоящее время этот индикатор импульса показывает, что самые заметные цифровые активы находятся в нейтральной зоне, что означает, что они не перекуплены и не перепроданы. Недельные значения RSI для 100 лучших крипто-монет указывают на вялый рынок, разумный ежедневный импульс и волатильность происходили без какого-либо продолжительного направленного импульса.

Вместо традиционного индикатора перекупленности выше 70 или перепроданности ниже 30, ландшафт RSI в настоящее время представляет собой более комфортную нейтральность. С Биткойном, установленным в диапазоне от 107,000 до 115,000 долларов, каждый раз, когда мы приближаемся к верхней границе диапазона, вы видите, как входят фиксаторы прибыли. Аналогично, при откатах вы видите терпеливых покупателей, ожидающих. Этот эффект пинг-понга создает иллюзию, что мелкие макро-ветры кажутся более значительными, чем они есть.

Стратегическое позиционирование на краткосрочном рынке

Текущая ситуация требует другого подхода, чем это было во время взрывного ралли, когда основные активы значительно колебались каждый день, но, как правило, не демонстрировали четкого тренда или направления. Это именно тот рынок, где нужно быстро фиксировать прибыль на краткосрочных сделках. Держать позиции слишком долго - это реальный риск, когда позиции удерживаются слишком долго.

Аномальные монеты, которые либо резко растут, либо значительно падают, предоставляют возможности с высоким уровнем риска. Крайне важно соблюдать дисциплину по стоп-лоссам, так как рыночные условия в диапазоне особенно известны ложными пробоями, которые мгновенно разворачиваются с местью, оставляя слишком настойчивых трейдеров в ловушке. Руслан Лиенка из YouHodler сразу же описал настроение так: “Фаза консолидации указывает на то, что инвесторы неохотно готовы вкладывать новый капитал, пока волатильность высока. Рынок проявляет терпение и не демонстрирует уверенности.

Что дальше для крипторынков

Появляются несколько потенциальных катализаторов. Предстоящие заседания Федеральной резервной системы могут дать возможность выйти из текущего тупика. Потоки ETF продолжают обеспечивать институциональную поддержку, даже несмотря на то, что индивидуальные трейдеры проявляют осторожность, структура Bitcoin на недельном графике остается конструктивной, несмотря на краткосрочное снижение.

Хорошая новость заключается в том, что эта Фаза консолидации, похоже, выполняет необходимую функцию. Октябрьский крах вызвал чрезмерное кредитное плечо в системе, что указывает на большую устойчивость рынка по сравнению с предыдущими циклами. Долгосрочные держатели рассматривают ситуацию как время возможностей, а не как кризис, поскольку ничего не изменилось существенно в плане структурной динамики принятия ETF, институциональных вливаний и ясности регулирования, среди прочего.

Заключение

Крипторынок сейчас находится в Фазе консолидации после значительной ликвидации избыточного кредитного плеча и представляет собой мастер-класс по динамике рынка и управлению рисками. Неровное ценовое движение может раздражать трейдеров, ищущих явное направление тренда, однако с точки зрения здоровья рынка это представляет собой необходимый и здоровый сброс после периода избыточного кредитного плеча, который мог бы сломать систему. Для трейдеров, готовых адаптироваться, быстро забирать прибыль, соблюдать строгие меры управления рисками и быть терпеливыми, эта среда особенно представляет собой возможность. Выживут те трейдеры, которые осознают измененные рыночные условия и адаптировались в своем торговом подходе. В криптоадаптация часто более ценна, чем предсказание.