Паттерн «Флажок»: что это такое и как его применять в криптовалютной торговле?

Фигура «флажок» — это модель консолидации, относящаяся к категории продолжения тренда. Она формируется в течение более короткого периода времени по сравнению с некоторыми другими паттернами и обычно наблюдается в более динамичной торговой среде. Как правило, флажок образуется примерно на середине развивающегося тренда. Прорыв флажка дает сигнал для входа в позицию в направлении тренда.

В этой статье мы рассмотрим, как идентифицировать и использовать флажок, как торговать на основе этой ценовой формации, а также сравним флажок с другими популярными графическими моделями.

Что представляет собой флажок?

Фигура «флажок» — это модель продолжения тренда, которая встречается как на растущих, так и на падающих рынках. Она формируется после резкого движения тренда вверх или вниз, когда цена начинает двигаться в сужающемся диапазоне, принимающем форму небольшого симметричного треугольника. Часто это происходит в середине ценового движения, что указывает на начало второй половины тренда.

Это достаточно распространенный паттерн, который может возникать относительно часто на всех временных интервалах, но чаще всего наблюдается на краткосрочных таймфреймах. Флажки имеют сходство с моделями вымпелов, поскольку обе фигуры характеризуются резким движением, образующим древко флага перед фазой консолидации. Две линии тренда определяют границы флажка: верхняя линия тренда, соединяющая максимумы, направлена вниз, а нижняя линия тренда, соединяющая минимумы, направлена вверх, так что они сходятся в вершине треугольника и указывают горизонтально.

Образование древка флага

Для формирования правильного флажка ему должно предшествовать резкое и крутое ралли (на бычьем рынке) или крутое и резкое падение цены (на медвежьем рынке). Перед образованием флажка должны наблюдаться признаки агрессивных покупок (бычий флажок) или продаж (медвежий флажок) с высоким относительным объемом торгов.

Прорыв флажка

Прорыв обычно происходит в направлении тренда, предшествующего формированию флажка. Интенсивность предыдущего тренда является важным индикатором того, чего следует ожидать после выхода цены за пределы формации. Более агрессивные тренды, предшествующие образованию флажка, как правило, приводят к более сильным последующим движениям.

Правильный флажок обычно формируется в течение пары недель, максимум до трех недель. Если он продолжается дольше, то, скорее всего, трансформируется в более крупную фигуру, например, в симметричный треугольник, или может привести к ложному пробою. Ложный пробой — это ситуация, когда цена движется в направлении, противоположном ожидаемому.

В период формирования флажка объем торгов должен снижаться. Однако после прорыва объем должен резко возрасти, отражая энтузиазм покупателей или продавцов и вероятность устойчивого движения вверх или вниз. Продолжительный период прорыва — вот почему трейдеры так часто используют этот паттерн.

Модель флажка в сравнении с моделью клина

Модель флажка используется как модель продолжения тренда, тогда как модель клина может быть как моделью продолжения тренда, так и моделью разворота. Также для клина не требуется наличие древка флага. Достаточно предшествующего тренда.

Модель флажка в сравнении с моделью симметричного треугольника

И флажок, и симметричный треугольник являются моделями продолжения тренда и схожи тем, что каждая из них принимает форму симметричного треугольника. Основное отличие состоит в том, что размер треугольника флажка меньше, чем симметричного треугольника. Кроме того, флажок требует наличия резкого крутого тренда, предшествующего консолидации, тогда как для симметричного треугольника достаточно просто наличия какого-либо тренда.

Паттерн флажка в сравнении с паттерном вымпела

Флажки и вымпелы считаются моделями продолжения тренда и включают фазу консолидации. Основное отличие заключается в форме консолидации после древка флага, как было указано выше.

Как торговать с использованием паттерна «Флажок»

Торговля по флажку осуществляется на прорыве в направлении тренда. Тем не менее, существует несколько стратегий входа в рынок, которые можно использовать для следования тренду.

1. В зависимости от того, бычий это или медвежий флажок, входите в рынок при первоначальном пробое/прорыве, как только граничная линия будет преодолена в направлении тренда.
2. Входите на пробое/прорыве максимума или минимума флажка.
3. Войдите в рынок при первоначальном откате и последующем продолжении тренда после первоначального прорыва.

Целевой уровень измеряется путем определения расстояния от начала древка флага до его верхней (на бычьем рынке) или нижней (на медвежьем рынке) точки до формирования флажка. Измерение должно начинаться с момента, когда резкое движение пробивает уровень сопротивления или поддержки. Расстояние измеряется либо до верхней, либо до нижней границы флажка в зависимости от направления тренда.

Насколько надежен паттерн флажка?

Многие эксперты считают фигуру флажка одной из наиболее надежных фигур продолжения тренда в техническом анализе. Тем не менее, некоторые исследования показывают, что он менее надежен, чем некоторые другие модели.

Анализ более 1600 образцов флажков, идентифицированных по определенным параметрам, показал, что частота неудачных прорывов как для движений вверх, так и для нисходящих движений составляла около 54% для каждого направления, при этом среднее движение после триггера составляло примерно 6,5% (начальное движение). При этом вероятность успеха составила 35% для движений вверх и 32% для движений вниз. Эти данные подтверждают важность активного управления рисками для успеха в торговле, поскольку модели часто терпят неудачу.

Стоит отметить, что результаты анализа флажков могут быть несколько заниженными, поскольку учитывались только краткосрочные ценовые колебания, а не переход от прорыва к возможному максимуму или минимуму, как это делалось при анализе других моделей. Предполагается, что результаты могут улучшиться, если принять во внимание более крупные движения.

Часто трейдеры используют флажки в сочетании с другими формами технического анализа, чтобы улучшить процесс принятия решений и повысить свои шансы на успех.

Что такое бычий флажок?

Бычий флажок возникает в рамках восходящего тренда и начинается с резкого и крутого подъема, называемого древком флага. За ним следует короткий период консолидации, который принимает форму флажка или небольшого симметричного треугольника. Бычий флажок формируется, когда цена находится в состоянии покоя, прежде чем продолжить рост к более высоким уровням.

Что такое паттерн «медвежий флажок»?

Медвежий флажок обнаруживается при нисходящем тренде и начинается с резкого, крутого снижения, образующего древко флага. За этим следует короткий период консолидации с образованием флажка. Медвежий флажок формируется, когда цена находится в состоянии покоя, прежде чем она возобновит снижение. Как только цена пробивается ниже нижней границы, срабатывает медвежий сигнал на открытие короткой позиции.

Заключение

Фигура флажка в техническом анализе рассматривается как фигура продолжения тренда, поскольку ожидается, что прорыв произойдет в направлении тренда. Это один из паттернов с более короткими временными рамками, поскольку он завершается в течение трех недель или менее. Это означает, что прорыв (или неудача модели) должен произойти до истечения трех недель. Ключом к успеху флажка является качество предшествующего ему тренда. Следует ожидать резкого и крутого движения до того, как произойдет консолидация, поскольку агрессивная торговля, которая наблюдается до формирования флажка, вероятно, продолжится после прорыва.

Отказ от ответственности: данный материал носит информационный характер и не является финансовой рекомендацией. Торговля на финансовых рынках сопряжена с высоким риском.