Гид для новичков по Биткойн: различия между Спот, кредитным плечом и Торговлей фьючерсами

физический Биткойн спотовая торговля

Спотовая торговля аналогична повседневным покупкам. Например, если вы купите 1 Биткойн за 6000USDT, этот Биткойн фактически станет вашим. Вы можете перевести его на свой кошелек или подарить другому человеку.

Преимущества спотовой торговли заключаются в том, что купленные монеты полностью становятся вашей собственностью. Независимо от того, колеблется ли цена, количество удерживаемых монет не изменяется. С другой стороны, недостаток заключается в том, что прибыль можно получить только в том случае, если цена монет возрастает. Если цена падает, вам не остается ничего, кроме как либо зафиксировать убытки, либо удерживать их в долгосрочной перспективе.

Биткойн маржинальная торговля

Маржинальная торговля является одним из видов спотовой торговли, при которой осуществляется заимствование с использованием определенного количества криптоактивов или USDT в качестве залога. Например, покупка с использованием кредитного плеча предполагает прогнозирование роста цены монеты, заимствование большего количества USDT под залог имеющихся у вас монет или USDT и покупку большего количества монет по текущей цене. Если цена вырастет и превысит цену покупки, вы продаете монеты, погашаете заем и оставшаяся сумма становится прибылью.

Продажа позиций с использованием левереджа предполагает прогнозирование падения цены монеты, заимствование монет с использованием залога и продажу их по текущей цене для получения USDT. Когда цена падает, вы можете купить больше монет за меньшую сумму USDT, и увеличенное количество монет становится прибылью, которую можно использовать для погашения заимствованных монет и получения прибыли.

Коэффициенты кредитного плеча и фьючерсной торговли устанавливаются биржей и обычно могут быть выбраны в диапазоне от 1 до 100.

Биткойн фьючерсная торговля

Фьючерсная торговля является эволюцией торговли с кредитным плечом и стала более удобной. Вам не нужно занимать или возвращать монеты или USDT, управление процессом стало проще. Вы можете торговать, если у вас есть монеты или USDT, однако количество обрабатываемых валютных пар относительно невелико.

Существуют два типа фьючерсных контрактов: бессрочные контракты и контракты с установленным сроком. Бессрочные контракты могут удерживаться на длительный срок, если они не подлежат принудительному расчету. Контракты с установленным сроком включают текущую неделю, следующую неделю, квартал и т. д., и автоматически рассчитываются при наступлении срока.

спотовая торговля и торговля фьючерсами примеры

спотовая торговля：инвестор A покупает Биткойн за 200000 иен (стоимость), и при цене покупки 2000 иен он может приобрести 100 BTC. Когда цена возрастает до 3000 иен, он получает прибыль в 100000 иен. Рентабельность: (100000/200000) * 100% = 50%

Фьючерсная торговля: открывая позицию на 100BTC (полная позиция) с 5-кратным кредитным плечом, вы можете получить 100BTC прибыли с маржи около 40 000 иен. Аналогично, если цена увеличится до 3000 иен, прибыль составит 100 000 иен. Уровень прибыли: (100 000 иен / 40 000 иен ) * 100% = 250%

Таким образом, преимущества фьючерсной торговли очевидны. Прибыль от спотовой торговли и фьючерсной торговли составляет одинаковые 100000 йен, но при фьючерсной торговле большую часть капитала можно использовать свободно. То есть, можно получить такую же прибыль, как от 200000 йен инвестиций в спотовую торговлю за 40000 йен, что значительно увеличивает рентабельность.

Однако торговля фьючерсами также сопряжена с рисками. Прибыль может увеличиться в 5 раз, но и убытки также могут вырасти в 5 раз. Если убытки превышают маржу, происходит принудительное закрытие (лосс-кат). Поэтому важно устанавливать фиксацию прибыли и лимиты убытков, а также своевременно добавлять маржу.

Отказ от ответственности: данный материал содержит мнения третьих лиц. Это не является инвестиционной рекомендацией. Возможно, в нем содержится спонсорский контент.