Введение в краткосрочную торговлю: как определить время покупки и продажи

Короткий срок торговли может принести большую прибыль, но это также высокорисковый метод торговли. Существуют сделки, которые могут завершиться за несколько минут, а также есть возможность держать позицию в течение нескольких дней.

Для краткосрочных трейдеров наиболее важно знать стратегии поиска потенциальных моментов для покупки и продажи, а также способы защиты себя от рисков. В этой статье мы представим советы по краткосрочной торговле.

Короткий срок трейдинг

Короткий срок торговли подразумевает методы сделок, при которых вход и выход на рынок происходят в диапазоне от нескольких дней до нескольких недель.

Спекуляция имеет очень высокий уровень, и, как правило, риски также велики. Фундаментальные показатели компаний не имеют значения, вместо этого чаще всего следуют за движением основных средств, нацеливаясь на спекулятивную прибыль.

Чтобы получить прибыль от краткосрочной торговли, “коэффициент выигрыша” является ключом. Многие опытные трейдеры используют программное обеспечение для обратного тестирования для проверки стратегий.

Где находятся возможности для коротких сроков торговли?

Основные торговые возможности находятся на ключевых этапах трендового рынка, где большие колебания цен продолжаются долго и относительно легко различимы.

Вторичными возможностями являются рынки, которые появляются часто, хотя колебания цен не столь велики. Если торговать в подходящее время, можно постоянно накапливать прибыль. Обычно такие возможности существуют на рынках с широким диапазоном.

Риски высоких торговых возможностей связаны с рынком с очень сильными колебаниями цен. Из-за влияния новостей, акции могут быть чрезмерно куплены или проданы. Однако, если не хватает технических навыков, трудно уловить этот ритм, что может привести к повышению рисков или финансовым потерям.

Как определить потенциальные торговые моменты при коротком сроке трейдинга

Определение «подходящих» точек покупки и продажи означает, что трейдер может различать потенциальные торговые ситуации, которые могут быть выгодными или невыгодными.

Во многих случаях инвесторы заблуждаются, полагая, что они могут точно оценить рыночные тенденции, следя за новостями. Однако на самом деле, когда финансовые новости становятся известны, рынок уже реагирует. Поэтому трейдерам необходимо провести соответствующую подготовительную работу, чтобы поймать торговые возможности в нужный момент.

Шаг 1: Наблюдать за скользящей средней

Скользящая средняя - один из технических индикаторов, часто используемых на рынке. Она помогает прогнозировать ценовые тенденции и определять динамические уровни поддержки и сопротивления. Скользящая средняя называется трендовым индикатором: если цена находится выше средней линии, это указывает на восходящий тренд, а если ниже - на нисходящий тренд.

Шаг 2: Понять общий цикл или шаблон

Этап 1: Рынок диапазона

Когда на рынке нет тренда, валютные пары движутся в определенном диапазоне. Они колеблются между предсказуемыми дневными максимумами и минимумами, и когда покупатели пытаются поднять цену, они сразу сталкиваются с сопротивлением со стороны продавцов. Когда цена опускается ниже определенного диапазона, сила равновесия снова подтягивает цену к состоянию равновесия.

Рынок в диапазоне обычно заканчивается прорывом. Это вторая фаза цикла. Чем дольше длится рынок в диапазоне, тем больше становится прорыв.

Фаза 2: Выход из диапазона

Вторая фаза — это прорыв. Это стадия, когда рынок преодолевает инерцию и переходит к четкому восходящему или нисходящему тренду.

Линейный рост: если у базовой валюты происходят большие изменения, цена может расти линейно. Это движение относительно быстрое, после чего цена стабилизируется. Трейдеры могут выбрать ранний вход или подождать.

Формирование высоких и низких уровней: если прорыв не является результатом четкого изменения в фундаментальных факторах, цена не будет демонстрировать однонаправленное движение. В этом случае рынок столкнется с сопротивлением при росте. На каждой точке цена достигает более высокого уровня, и каждое новое низкое значение также выше предыдущего низкого.

На этом этапе необходимо обратить внимание на то, что цена скользящей средней растет.

Фаза 3: Падение

На третьей фазе цена достигает пика и начинает возвращаться к предыдущим уровням. В этой фазе также возникают различные ситуации в зависимости от рыночного момента.

Резкое падение: если фундаментальные показатели валютной пары снова изменятся, рынок быстро отреагирует. Цена мгновенно снизится на несколько процентов.

Волнообразное падение: цена может снижаться в виде серии волн. Это означает, что цена сталкивается с сопротивлением на каждом уровне, а не падает линейно.

Фаза 4: Неопределенность

Когда бычий и медвежий рынки завершаются, рынок сталкивается с неопределенностью. Цикл начинается снова, но почти никто не может точно предсказать будущее направление. Эта фаза характеризуется явной волатильностью. Поскольку прогнозирование затруднительно даже при использовании технических индикаторов, обычно рекомендуется, чтобы инвесторы держались подальше от рынка в этой фазе.

Шаг 3: Понимание рыночных трендов

Тренд может быть долгосрочным, коротким сроком, восходящим, нисходящим или боковым. Если тренд отрицательный, обычно открываются короткие позиции, наоборот, в случае восходящего тренда открываются длинные позиции. Если общий рыночный тренд неблагоприятен для инвесторов, вероятность успешной торговли снижается. Всегда старайтесь торговать в соответствии с трендом.

Шаг 4: скорректировать менталитет краткосрочной торговли

Многие люди связывают коренную причину убытков с «слабостью психики». Почему на демо-трейдинге легче добиться успеха, в то время как при реальной торговле убытки идут один за другим? Психология является ключом к тому, сможете ли вы в конечном итоге провести сделку. Чтобы иметь правильную торговую психологию, обратите внимание на следующие моменты:

• Полностью контролировать эмоции
• Правильное управление капиталом является основой
• Важно правильно понимать убытки
• Всегда обращайте внимание на стоп-лосс и ставьте управление рисками на первое место

Как выбрать активы, подходящие для короткого срока торговли

Секрет короткосрочной торговли заключается в «увеличении оборачиваемости для расширения прибыли». Поэтому не имеет значения, хороши или плохи фундаментальные показатели акций. В короткосрочной торговле возможны как длинные, так и короткие позиции.

При поиске акций, подходящих для краткосрочной торговли, следует искать акции с следующими характеристиками:

• «Актуальные темы»: горячие темы и новости, которые привлекают внимание на рынке, оказывают влияние на цены акций.
• «Высокий объем торгов» : Покупатели и продавцы активны, и Позиция легко открывается и закрывается.
• «Цены акций сильно колеблются»: колебания цен сильные, что предоставляет больше возможностей для получения прибыли.

Чтобы найти такие ценные бумаги, обычно подходят периоды высокой волатильности на рынке в целом или когда компании публикуют финансовые отчеты или важные новости.

Также короткий срок торговли не обязательно связан с долгосрочными фундаментальными показателями компаний. Даже у многообещающих компаний в долгосрочной перспективе могут быть коррекции после роста или боковые рынки в краткосрочной перспективе. Поэтому инвесторы должны сосредоточиться на более «техническом анализе», находить «сопротивление» и «поддержку» цен акций, чтобы вести диапазонную торговлю, или продолжать торговать в одном направлении в соответствии с трендом до достижения следующей линии сопротивления или линии поддержки.

Советы по стратегии короткого срока торговли

Наиболее важным в короткосрочной торговле является распознавание текущего тренда акций и определение времени для покупки. Поэтому при проведении краткосрочных сделок необходимо обязательно акцентировать внимание на стратегии.

1. Акции начали расти, но пока нет большой прибыли, и система скользящих средних показывает формирование бычьего тренда. Если найдёте акции с ежедневной торговой оборотностью около 3%, ждите возможности. Как только акции скорректируются до 5-дневной скользящей средней, не раздумывая покупайте.

2. В то время как общий рынок находится в тенденции к падению, некоторые акции растут более чем на 5%, и одновременно увеличивается объем торгов, такие акции также имеют высокую вероятность краткосрочной торговли. В зависимости от ситуации можно решительно купить их в конце дня или когда цена акций скорректируется на следующий день. Существует пословица: «Акции, которые не падают, когда должны, обязательно вырастут».

3. Если некоторые акции показывают резкое падение после стремительного роста и объем торгов уменьшается, необходимо проявлять осторожность. Если величина падения превышает половину предыдущего роста, можно сразу же войти в позицию, нацелившись на краткосрочный отскок.

4. Технические формы месячного и недельного графиков акций находятся на низком уровне, и если на этом низком уровне происходит накопление объема, 3-дневная скользящая средняя поднимается с объемом, объем увеличивается на 60-минутном графике, образуя золотой крест, и на информации по ордерам объем продолжает увеличиваться, а крупные покупательные заказы возникают часто, это указывает на то, что горячий сектор начинает активироваться, и вы всегда готовы к краткосрочному входу.

5. Если вы ошиблись в判断е и купили по низкой цене, а затем цена акций продолжила падать, вам следует немедленно зафиксировать убытки. С другой стороны, если цена акций поднялась до целевого уровня, следует сразу же зафиксировать прибыль и не становиться жадным.

Может быть, многие не хотят это признавать, но рынок всегда смотрит вперед и реагирует на текущие события. То есть все факторы, которые мы знаем: финансовая политика, мировая экономика, внутренние и международные политические условия и другие факторы, влияют на рынок. В таких условиях технический анализ становится особенно важным.

Заключение

Короткий срок торговля является общей торговой стратегией, и цель короткосрочного трейдера заключается в том, чтобы получать относительно небольшую прибыль, увеличивая частоту сделок. Среди различных форм торговли, CFD (контракты на разницу) являются идеальным инструментом для короткосрочной торговли благодаря таким преимуществам, как низкие затраты, отсутствие комиссий и возможность покупки и продажи в любое время.

Однако необходимо осознавать следующие моменты:

1. Короткий срок колебания трудно предсказать.
2. Контроль убытков является необходимым.
3. Как краткосрочный трейдер, вы можете получать прибыль только в том случае, если цена значительно изменится в выгодном направлении.
4. Время - это союзник. Потому что для получения дохода необходимо время.

Краткосрочные трейдеры могут получить максимальную прибыль, идентифицируя потенциальные торговые возможности, эффективно управляя рисками и искусно используя технический анализ.