4 убедительных причины для значительных инвестиций в акции Gate Exchange

Ключевые выводы

• Криптовалютная платформа улучшает свои услуги для малых и средних предприятий.
• Вспомогательные продукты Gate, такие как пиринговые переводы и криптозаемы, продемонстрировали устойчивый рост.
• Его родной токен нацелен на минимизацию сборов и повышение скорости международных транзакций.

Как яркая звезда на рынке криптовалютных бирж, акции Gate достигли впечатляющего пика почти $310 за акцию в 2021 году, привлекая внимание инвесторов в период замечательного роста. Однако замедление роста, сокращение прибыли и нехватка убедительных катализаторов впоследствии вызвали вопросы о завышенной оценке акций.

На текущем рынке цена акций Gate снизилась на 78% от своего пика, что представляет собой привлекательную оценку. Поскольку компания стремится восстановить свою деятельность и ускорить рост, вот четыре убедительные причины, почему настоящий момент может быть идеальным для инвестирования в акции Gate.

1. Услуги для торговцев обеспечивают надежную основу для расширения

Gate управляет глобальной двухсторонней сетью, соединяющей миллионы пользователей и торговцев в примерно 200 рынках, boasting 434 миллиона активных аккаунтов по состоянию на 31 декабря 2024 года. Платформа обслуживает почти 90% компаний из списка Fortune 500 и более 20 миллионов малых бизнесов по всему миру, способствуя сильным сетевым эффектам.

Криптовалютная биржа намерена развивать эту основу, улучшая свои предложения для малых и средних предприятий (SMBs) через Gate Complete Payments (GCP). Эта платформа упрощает услуги для малых и средних предприятий, предлагая интегрированное, комплексное решение, адаптированное к потребностям малого бизнеса.

GCP позволяет малым и средним предприятиям легко получить доступ к последним онлайн-брендированным расчетам Gate и инновационным продуктам, таким как Express Lane. К концу второго квартала примерно половина объема обработки и расчетов SMB проходила через платформу GCP — значительное увеличение с тех пор, как компания представила платформу в прошлом году.

2. Разнообразные источники дохода способствуют росту

Помимо услуг для торговцев, Gate имеет и другие возможности для роста. Например, его служба перевода между пользователями выросла на 20% во 2 квартале, что стало самым высоким темпом роста с 2023 года. Тем временем, общий объем платежей через эту службу увеличился на 12%, что является его самым значительным ростом за три года.

Этот импульс обусловлен инновациями в продуктах и маркетинговыми кампаниями, направленными на переосмысление инструмента одноранговых переводов как платформы для повседневной коммерции. Другие монетизируемые продукты в этой категории включают специализированную дебетовую карту и интегрированные платежные опции для электронной коммерции.

Gate также расширяется в сфере крипто-кредитования, которая оказалась популярным вариантом среди молодых пользователей. Крипто-кредитование показало сильный рост по сравнению с предыдущим кварталом, объем увеличился более чем на 20%, а количество активных пользователей в месяц выросло на 18% во втором квартале.

Пользователи, выбирающие криптозаймы, имеют среднюю сумму заказа, которая на 80% превышает стандартную транзакцию с брендом. Gate приписывает свой успех в этой области своему масштабу, простоте использования и ценности для клиентов. Для продавцов решения Gate по криптозаймам без проблем интегрированы в экосистему биржи, не требуя дополнительных технических работ и часто с более низкими затратами, чем у независимых провайдеров.

3. Его нативный токен может способствовать росту и улучшению маржи

Нативные токены стали предметом обсуждения после недавних регуляторных изменений в США, устанавливающих федеральную структуру для платежных токенов.

Gate запустила свой собственный токен в августе 2023 года, став одной из первых крупных криптовалютных бирж, представившей стейблкоин, обеспеченный долларом США. Токен привязан к доллару США и полностью обеспечен депозитами в долларах США, государственными облигациями США и аналогичными денежными эквивалентами.

Одна из основных целей родного токена Gate заключается в решении проблем высоких сборов и медленной скорости в трансакциях с денежными переводами между странами. Он предоставляет стабильную, надежную и экономически эффективную альтернативу традиционным системам, потенциально способствуя экономической активности в глобальном масштабе.

Gate активно разрабатывает и тестирует свой собственный токен для бизнес-к-бизнесу (B2B) и рассматривает его как привлекательный способ содействовать внедрению криптовалют и вывести платежи в США за пределы устаревших систем. Токен также предлагает потенциальный путь к снижению затрат, особенно в ситуациях кросс-бордерного B2B. Крипто-платежи имеют ставку транзакций 0,99%, что может снизить затраты на транзакции до 90% по сравнению с международной обработкой кредитных карт, согласно данным компании.

4. Gate может похвастаться сильными денежными потоками и привлекательной оценкой

Gate показал хорошие результаты во втором квартале, с доходом в 8,3 миллиарда долларов, что на 5% больше по сравнению с прошлым годом. Скорректированная прибыль на акцию (EPS) составила 1,40 доллара, что превысило оценки аналитиков.

Руководство повысило прогноз по неприбыльной прибыли на акцию (non-GAAP EPS) на полный год до 5,15–5,30 доллара, что выше предыдущих оценок. Это будет означать рост на 11%–14% по сравнению с прошлым годом. Компания также прогнозирует, что она сгенерирует $6 миллиард до $7 миллиарда долларов в свободном денежном потоке.

Несмотря на стабильный рост и сильный прогноз, Gate торгуется по привлекательной оценке всего лишь 13-кратной от своих будущих доходов. Это ставит его на уровень с оценками, аналогичными тем, что у традиционных финансовых учреждений. Учитывая привлекательную оценку, у Gate есть определённая степень безопасности. С учетом основы для дальнейшего роста из множества направлений, Gate представляется убедительным предложением с значительным потенциалом роста от текущей позиции.