Недавнее падение Биткойна: комплексный анализ рынка

• Цена Биткойна испытывает значительное Падение, упав более чем на 10% от своего недавнего пика.
• Криптовалютные рынки зафиксировали ликвидацию на сумму 1.8 миллиарда долларов на этой неделе, при этом длинные позиции составляют 74% от убытков.
• Рыночные настроения остаются осторожными, с нейтральным спотовым спросом и хрупким прогнозом по бессрочным фьючерсам.

Криптовалютный рынок наблюдает, как Биткойн (BTC) продолжает свою нисходящую траекторию на этой неделе, торгуясь ниже $110,000 по состоянию на пятницу. Флагманский цифровой актив отступил более чем на 10% от своего августовского максимума, что привело к ликвидации более $1.8 миллиарда на крипторынках, в основном затрагивая длинные позиции. Трейдерам рекомендуется проявлять осторожность, учитывая нейтральный спрос на спот и деликатное настроение вокруг бессрочных фьючерсов.

Коррекция BTC продолжается, несмотря на мягкую позицию председателя ФРС

Цена Биткойна начала неделю под давлением, упав более чем на 13% с пика 14 августа в $124,474 до минимума $108,666 во вторник. Это снижение произошло несмотря на мягкие замечания председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла на Джексон-Хоул на прошлой неделе, где он объявил о новой политике гибкого целеполагания по инфляции и отказе от стратегии “компенсации” для инфляции. Пауэлл подчеркнул: “Эта политика предполагает сбалансированный подход, когда цели центрального банка находятся в конфликте.”

Резкая коррекция цен в ведущей криптовалюте по рыночной капитализации вызвала волну ликвидаций на рынке. Данные от CoinGlass показывают, что общий криптовалютный рынок испытал более $1.8 миллиардов в ликвидациях на этой неделе, при этом более 74% позиций были длинными, что указывает на чрезмерный оптимизм на рынке. Только Биткойн несет более $544.3 миллионов в длинных ликвидациях, при этом крупнейшее одиночное событие ликвидации произошло на Gate, с оценкой в $39.24 миллиона.

На макроэкономическом фронте рынки продемонстрировали слегка позитивный настрой к риску, поскольку Биткойн стабилизировался около $110,000, поддерживаемый сильными экономическими данными США середины недели. Бюро экономического анализа США (BEA) пересмотрело годовой темп роста валового внутреннего продукта (GDP) за второй квартал вверх до 3.3% с 3.1%, в то время как недельные первичные заявки на пособие по безработице снизились до 229,000 с 234,000, что указывает на устойчивость рынка труда. Трейдеры теперь с нетерпением ожидают публикации основного индекса цен на личные потребительские расходы (PCE) за июль, последнего ключевого отчета по инфляции перед сентябрьским заседанием Федеральной резервной системы, которое потенциально может повлиять на направление рисковых активов, таких как BTC.

Американский Биткойн готовится к листингу на Nasdaq

Американский Биткойн, компания по добыче BTC, поддерживаемая выдающимися инвесторами, заручилась поддержкой как крипто-, так и традиционных инвесторов для объединения на основе акций, которое позволит фирме торговать на Nasdaq в ближайшем будущем, согласно отчету Reuters от четверга. Слияние между Американским Биткойном и Gryphon Digital Mining (GRYP.O) близится к завершению, и торговля ожидается в начале сентября, как заявил Ашер Генот, генеральный директор Hut 8.

Генот объяснил Reuters на проходящей конференции Биткойн Азия в Гонконге: “Вместо того чтобы стремиться к прямому IPO, мы признали многочисленные преимущества финансирования через существующую компанию с установленным доступом к различным источникам финансирования.”

Конференция Биткойн Азия, которая началась в Гонконге в четверг, является вторым по величине событием в мире криптовалют, подчеркивая растущее влияние и принятие BTC в Азии, особенно в Гонконге.

Институциональный и корпоративный интерес к Биткойн среди Падения цен

Несмотря на недавнюю коррекцию цен, спрос на Биткойн со стороны институциональных и корпоративных сущностей остается устойчивым. Данные SoSoValue показывают, что Биткойн Спотовые Биржевые Фонды (ETFs) зафиксировали общий приток в 567,35 миллионов долларов на текущей неделе, что противоречит наблюдаемому оттоку в 1,17 миллиарда долларов на прошлой неделе. Продолжение и углубление этих притоков могут потенциально способствовать восстановлению цены BTC.

На корпоративном фронте интерес к BTC также показал признаки устойчивости. Казначейские компании, такие как Metaplanet и Strategy, в понедельник collectively добавили 3,184 BTC, извлекая выгоду из падения цен.

Анализ данных на блокчейне

Недавний отчет Glassnode подчеркнул, что спрос на BTC в спотовом рынке оставался нейтральным, в то время как бессрочные фьючерсы имели медвежью тенденцию, но проявляли хрупкость.

В отчете показано, что 30-дневная скользящая средняя Кумулятивного Объема Дельта (CVD) относительно его 180-дневной медианы на основных платформах, включая Gate, недавно сблизилась к нулю. Это обозначает значительный сдвиг от покупательного давления, наблюдаемого в апреле, которое способствовало отскоку от $72,000. Хотя незначительный положительный скачок в июле способствовал ралли к $124,000, более широкая тенденция теперь отражает нейтрализацию настроений на спотовом рынке, что указывает на снижение уверенности среди покупателей на текущих уровнях.

Изучая рынок деривативов, отчет подчеркнул явно медвежий сдвиг. График фьючерсов показал, что с июля CVD опустился в отрицательную зону, сигнализируя о нарастающем дисбалансе в сторону продаж. Это предполагает, что вечные трейдеры, часто представляющие более спекулятивный сегмент рынка, все больше склонялись к коротким позициям во время недавнего отката.

Перспективы Биткойна на сентябрь

Биткойн достиг нового исторического максимума в $124,474 14 августа, но не смог удержать свои gains, снизившись более чем на 3% на данный момент за месяц. Исторические данные показывают, что сентябрь обычно приносил негативные доходы для трейдеров Биткойн, со средним убытком в 3.77%. Однако, если Федеральная резервная система решит снизить процентные ставки в сентябре, в сочетании с увеличением спроса со стороны ETF и корпоративных структур, трейдеры могут потенциально увидеть положительные доходы в следующем месяце.

Технический анализ: Выбрался ли Биткойн из трудностей?

Недельный график Биткойн показывает три последовательные недели Падения с середины августа, после его рекордного максимума в $124,474. На этой неделе BTC упал более чем на 3% на момент написания, опустившись ниже уровня поддержки в $111,980.

Если BTC продолжит свою коррекцию, это может привести к падению к его недельной поддержке на уровне $104,463.

Индекс относительной силы (RSI) на недельном графике составляет 54, направляясь вниз к нейтральному уровню 50, что указывает на ослабление бычьего импульса. Скользящее среднее сходимости и расходимости (MACD) также показывает медвежье пересечение на этой неделе, что предполагает потенциал для дальнейшего снижения.

На дневном графике BTC также проявляет признаки слабости. В субботу он столкнулся с сопротивлением на ранее пробитом трендовой линии и упал более чем на 5% до понедельника, закрывшись ниже своего 100-дневного экспоненциального скользящего среднего (EMA) на уровне $110,849. Хотя BTC немного восстановился во вторник и нашел поддержку на этом уровне в течение следующих двух дней, он с тех пор снова опустился ниже 100-дневного EMA, торгуясь ниже $110,000 на момент написания в пятницу.

Если BTC продолжит свою коррекцию и закроется ниже своей 100-дневной EMA на уровне $110,849 на дневной основе, это может продлить падение к следующему ключевому уровню поддержки, которым является 200-дневная EMA на уровне $103,974.

Индикатор RSI на дневном графике составляет 39, ниже нейтрального уровня 50, что указывает на сильный медвежий импульс.

Напротив, если Биткойн восстановится, и 100-дневная EMA на уровне $110,849 удержится как поддержка, это может потенциально продлить его восстановление к следующему ежедневному сопротивлению на уровне $116,000.

Часто задаваемые вопросы о крипто ETF

Что такое ETF?

Биржевой инвестиционный фонд (ETF) — это инвестиционный инструмент, который отслеживает цену базового актива или группы активов. ETF могут отслеживать один актив, группу активов или целые сектора. Например, Биткойн ETF отслеживает цену Биткойна, предоставляя инвесторам доступ к активу без прямого владения.

Одобрены ли ETF на фьючерсы Биткойн?

Да, фьючерсные ETF на Биткойн были одобрены в Соединенных Штатах. Первый фьючерсный ETF на Биткойн в США получил одобрение от Комиссии по ценным бумагам и биржам в октябре 2021 года. В настоящее время одобрено семь фьючерсных ETF на Биткойн, еще более 20 ожидают разрешения регулирующих органов.

Одобрены ли спотовые ETF на Биткойн?

Да, спотовые ETF на Биткойн были одобрены. В январе 2024 года SEC предоставила одобрение на листинг и торговлю несколькими спотовыми биржевыми фондами на Биткойн, что является значительным этапом для криптоиндустрии и потенциально открывает двери для институционального капитала и массовых инвесторов.

Каковы плюсы и минусы крипто-ETF?

Преимущества крипто ETF включают в себя доступ к криптовалютам без прямого владения, сниженный риск и стоимость хранения актива, более низкий уровень обучения для инвесторов и повышенную безопасность, так как ETF управляют хранением активов. Основные недостатки включают отсутствие прямого владения активом, потенциально более высокие управленческие сборы и подверженность ценовой волатильности основной криптовалюты.

Отказ от ответственности: Эта информация предназначена только для образовательных целей. Прошлая эффективность не гарантирует будущие результаты.