Что такое свеча? Объяснение анализа паттернов свечей, как читать графики для оценки рынка.

Чтение свечного графика является важной частью технического анализа. Для инвесторов понимание свечи является основополагающим!

Что такое свеча? Какое значение она имеет? В этой статье мы подробно объясним свечи и их использование. Начинающим обязательно стоит это усвоить! Если вы хотите освоить свечной график, как профессиональный трейдер, пожалуйста, внимательно прочитайте ниже!

Что такое Свеча?

Свеча (K線) сжимает и упорядочивает ценовые движения за день (максимальная, минимальная, начальная и конечная цена), выражая информацию о ценах и рыночных настроениях в различных цветах и формах, что облегчает анализ для инвесторов.

При просмотре свечного графика прямоугольная часть называется «телом», и то, пустое оно или заполненное, а также красное или зеленое, определяется в зависимости от соотношения между ценами закрытия и открытия за этот период.

Если цена закрытия выше цены открытия, то тело свечи будет зеленым и называется «бычьей». Напротив, если цена закрытия ниже цены открытия, тело будет красным и называется «медвежьей свечой».

Однако это цветовая схема для американского рынка. На японском рынке, наоборот, свечи с повышением (陽線) часто красные, а свечи с понижением (陰線) – зеленые!

Внешняя «линия» тела называется «тенью», а тень выше тела называется «верхней тенью», и её высшая точка отражает максимальную цену за этот период. Тень ниже тела называется «нижней тенью», а её низшая точка отражает минимальную цену за этот период.

Что такое дневные, недельные и месячные графики?

Свеча может быть применена к различным временным интервалам. В основном это дневные свечи, недельные свечи, месячные свечи и даже годовые свечи. Применение различных временных интервалов обычно приводит к различной форме свечи.

Дневной график подходит для анализа ценовых тенденций акций за день или несколько дней и помогает в принятии решений краткосрочными трейдерами.

Для долгосрочных инвесторов, ориентированных на ценность, дневные графики недостаточны; необходимо использовать недельные, месячные и даже годовые графики для наблюдения за изменениями цен на протяжении нескольких недель или месяцев. При просмотре месячных графиков также можно учитывать фундаментальные данные в анализе.

Чтение свечей

Цена постоянно меняется, и паттерны свечей также изменяются в зависимости от этих четырех ценовых изменений, в конечном итоге отражая тренды и эмоции на рынке. Ниже мы объясним характеристики и значения различных паттернов свечей.

Зеленая свеча без верхних и нижних теней: цена закрытия = максимальная цена. Цена акций постоянно росла в течение этого периода и не сталкивалась с сопротивлением. Сила покупателей велика, и цена может продолжить расти.

Зеленая свеча с верхними и нижними тенями: когда верхние и нижние тени равны, рынок находится в состоянии перетягивания каната, эмоции сбалансированы, силы покупателей и продавцов равны, и цена не имеет четкой направленности.

Зеленая свеча с верхней тенью: цена закрытия > цена открытия. Сила покупателей велика, но на максимуме они сталкиваются с давлением продавцов, и цена немного снижается. Есть вероятность дальнейшего роста цены.

Красная свеча без теней: цена закрытия = минимальная цена. Цена акций постоянно снижалась в течение этого периода, не было ни поддержки, ни сопротивления. Сила продавцов очень велика, и цена может продолжить падение.

На основе моего опыта, важнее понять соотношение сил на рынке, чем просто запоминать паттерны свечей. Если наблюдаются последовательные большие бычьи свечи, это говорит о сильном покупательском давлении, в то время как последовательные большие медвежьи свечи указывают на сильное продавцовое давление. Это позволит вам значительно лучше читать рыночные тренды.

Технический анализ свечей

Если вы хотите торговать графическими паттернами как профессиональный трейдер, вам необходимо освоить следующие три момента.

#1：Подъем дна волн указывает на то, что цена приближается к уровню сопротивления, что свидетельствует о сильной силе покупателей или продавцов.

Традиционные трейдеры, когда цена приближается к уровню сопротивления, обычно беспокоятся о том, что цена достигла максимума, и склонны выбирать короткие продажи.

Важно отметить, что если дно волн постепенно поднимается и приближается к уровню сопротивления, это означает, что сила покупателей сильна и поднимает цену, в то время как сила продавцов слаба и не может снизить цену. Обычно цена может продолжить расти.

Эта ситуация часто формирует восходящий треугольник на графике.

#2：Когда моментум становится перекупленным или перепроданным, тренд часто разворачивается.

Когда моментум значительно снижается, покупатели не могут больше поднимать цены, и с падением цен уменьшается и количество покупателей. Пробел, формирующийся на этом этапе, называется «ликвидным пробелом». Это означает, что из-за низкой уверенности в текущей цене рынок может легко развернуться.

#3：Идентификация ложных прорывов

Многие инвесторы сталкиваются с явлением, когда они входят на рынок, когда он пробивает высокие уровни и появляется большая бычья свеча, но вскоре рынок разворачивается, и им приходится прекратить торговлю. Это называется «ложным пробоем».

Как можно получить прибыль? Трейдеры сначала ищут прорывы уровней поддержки и сопротивления, а после того, как цена упадет и прорыв не удастся, могут совершать сделки в направлении неправильного прорыва.

У меня также есть опыт, когда я неоднократно попадался на ложные прорывы и терпел убытки. В последнее время я более внимательно наблюдаю за ценовым поведением после прорыва и стараюсь не занимать большие позиции, пока не будет получено подтверждение.

Основные элементы свечного графика и соответствующие значения каждой модели и типа имеют большое значение и являются основой для всех моделей. Чтобы понять свечу, достаточно освоить диапазон цен закрытия и длину тела свечи, запоминать ничего не нужно. Понимание положения волн поможет проанализировать общий тренд на рынке. Если движение тренда замедляется или движение ретрейсмента постепенно усиливается, это указывает на ослабление силы продавцов или покупателей.