Гид по избеганию ловушек в мире криптовалют: Новичок, не дай себя обмануть "высокими технологиями", выжить - вот что важно

Многие друзья, которые только что вошли в мир криптовалют, при слове "контракт" чувствуют себя особенно умными, как будто, овладев им, смогут легко заработать большие деньги. Но как человек, который много лет борется в этой сфере, я должен сказать правду: контракт по сути является увеличенной версией торговли спот-активами — он может дать вам возможность испытать удовольствие от "пассивного заработка", но также может привести к тому, что вы потеряете все за считанные минуты. Поэтому, если вы хотите заниматься контрактами, не думайте сразу о прибыли, сначала нужно понять основные правила.

1. Не наступайте на лужу с комиссии за средства, она скрывает сигналы рынка.

Финансирование - это деталь, которую многие Новички легко упускают из виду, и в итоге часто теряют деньги. Позвольте мне просто разобрать это: в период положительного финансирования, это эквивалентно тому, что быки "платят деньги" медведям, в это время бычье настроение на рынке уже чрезмерно, не стоит слепо гнаться за ростом; отрицательное финансирование означает, что медведи "компенсируют" быков, обычно это означает, что нисходящий тренд еще не закончился, охота за дном должна быть очень осторожной.

Два, кредитное плечо не является азартной игрой, новичкам не стоит открывать его бездумно.

Кредитное плечо — это абсолютно острое двустороннее оружие в контрактах, оно похоже на увеличительное стекло, способное удвоить прибыль, но и мгновенно увеличить убытки. Новичкам не стоит горячиться и открывать высокое кредитное плечо, 3-5 кратное плечо вполне достаточно для практики; кредитное плечо выше 10 раз предназначено для профессиональных игроков с成熟ной торговой системой, и здесь не обойтись без удачи.

Три-четыре шага практического метода, чтобы новичок мог избежать лишних трудностей.

Основываясь на моем торговом опыте за эти годы, я разработал набор из четырех шагов для практического применения контрактов, которые помогут новичкам избежать множества ловушек:

1. Определите общий курс: не позволяйте краткосрочным свечам сбивать вас с толку: ни в коем случае не сосредоточьтесь на однопроцентных свечах и не теряйтесь в хаосе, легко заблудиться в краткосрочных колебаниях. По крайней мере, смотрите на дневные графики, определяйте общую тенденцию с помощью скользящих средних и индикатора MACD, действуйте в соответствии с большой тенденцией, и ваша вероятность успеха будет выше.

2. Найдите точку входа: точно определите, не следуя толпе: я обычно обращаю внимание на четырехчасовые свечи, когда цена возвращается к средней линии полосы Боллинджера, и в то же время индекс относительной силы (RSI) начинает поворачиваться вверх, такая точка входа достаточно надежна; если в это время объем торговли резко увеличивается и происходит прорыв ключевой формации, сигнал становится еще более надежным, можно входить с небольшой позицией.

3. Установите стоп-лосс: сохраните линию выживания: это основа торговых контрактов! Перед каждой сделкой обязательно заранее определите уровень стоп-лосса, и как только убытки достигнут заданного значения, решительно закройте позицию. Держась за иллюзию "может быть, подождем, возможно, будет отскок", в конечном итоге с большой вероятностью вы потеряете все.

4. Фиксация прибыли: заберите деньги и не жадничайте: если заработали, не старайтесь получить больше, даже если это всего 10% прибыли, сначала заберите деньги, а потом думайте. На рынке всегда будет следующая волна, жадность только приведет к тому, что вы вернете заработанное, в конечном итоге все окажется впустую.

Четыре. Поделитесь полезными инструментами, чтобы повысить эффективность торговли.

Рекомендую всем два инструмента, которые я часто использую, они помогут избежать множества ошибок:

• Для анализа рынка используйте TradingView, где легко увидеть такие индикаторы, как скользящие средние и MACD, а операции также очень удобны;

• Проверьте ставки на финансирование на CoinGlass; с помощью красных и зеленых индикаторов вы сможете быстро оценить рыночные настроения и вовремя избежать рисков.

Пять, последнее напоминание: практика на симуляторе + контроль позиции

Новичок перед практическими операциями обязательно должен сначала потренироваться на симуляторе в течение трех недель, достигнув как минимум 65% коэффициента выигрыша, прежде чем начать торговать на реальные деньги. Кроме того, контроль позиций очень важен, на один токен можно использовать не более 30% от капитала, не кладите все яйца в одну корзину.

На самом деле в контрактах дело не в том, кто зарабатывать быстрее, а в том, кто сможет продержаться дольше. Рынок всегда будет, возможности также всегда присутствуют, не теряйте свой капитал в стремлении к быстрой прибыли, лишь бы выжить, всегда есть шанс на восстановление.

Хорошие новости повсюду, а цена токена стремительно падает? Истина об очистке рынка от институциональных инвесторов слишком жестока!

"Ожидания по снижению процентной ставки Федеральной резервной системы растут, ETF ежедневно имеют чистый приток, институциональные инвесторы удерживают сотни миллиардов для покупки на дне, а мир криптовалют все еще падает? Этот рынок что, сошел с ума!"

Недавно много фанатов жаловались мне на эту фразу, не волнуйтесь, это не сумасшествие на рынке, а точная манипуляция на уровне учреждений, жесткая до такой степени, что может точно собирать урожай за минуты.

Одна. Поверхностные положительные новости продолжают поступать, но базовые капиталы тихо покидают рынок.

Сначала посмотрим на одну группу кажущихся впечатляющими данных: чистый приток BTC наличного ETF за день составил 477 миллионов долларов, ETH тоже составил 141 миллион долларов; три крупнейших банка Японии собираются выпустить стейблкоин, а Федеральная резервная система открыла двери для инноваций в области платежей; глобальный объем RWA на блокчейне взорвался до 34 миллиардов долларов!

Согласно логике, мир криптовалют уже должен был взлететь, верно? Но реальность такова, что BTC упал с 111000 до 103000, а ETH прямо-таки пробил отметку в 3700. Истинная причина этого: дело не в том, что никто не покупает, а в том, что старые средства тихо выводятся, а кредитные средства безумно ликвидируются.

Второе, волна ликвидаций с кредитным плечом обрушилась, институции "собирают" розничных инвесторов.

Я просмотрел последние рыночные данные, только объем торгов по контрактам BTC за 24 часа превысил 24 миллиарда долларов, это не нормальная ситуация, это явно крупномасштабная ликвидация! Количество принудительных ликвидаций на основных торговых платформах резко возросло, и все вокруг стало зеленым.

Что сейчас делают институциональные инвесторы? Они тихо закрывают свои кредитные позиции и переносят средства в активы, такие как золото и стабильные монеты. Проще говоря: ETF покупает спотовые активы, а крупные игроки продают вам ваши токены.

Третий. Глобальное повышение страховых настроений, мир криптовалют стал «банком».

В последнее время цена на золото стремительно растет, индекс страха VIX преодолел 27, а акции банков в США значительно упали. Эта волна падения не является уникальной для мира криптовалют, а затрагивает все рискованные активы, которые подвергаются оттоку капитала. Средства массово направляются в золото и другие защитные активы, а мир криптовалют, как высокорисковый актив, может лишь пассивно испытывать давление оттока капитала.

Поэтому то, что вы видите как "много преимуществ, но не растет", по сути, является результатом истощения ликвидности на рынке.

Четыре. Паника среди мелких инвесторов нарастает, что является одним из сигналов дна.

Откройте сообщество, и вы поймете, что сейчас розничные инвесторы полностью потеряли бдительность: «Полные карманы наличных, не знаю, что делать», «Больше не играю с контрактами», «Потерял всё, лучше хранить под проценты». Эти, казалось бы, безысходные жалобы на самом деле являются сигналом того, что рыночные настроения достигли дна.

Когда все жалуются на то, что «бонусы высокие, но цены не растут», спекулянты тихо радуются: ликвидность почти вымыта, можно готовиться к следующему ралли.

Пять. Настоящий бычий рынок начинается с того, что «никто не верит».

Оглядываясь на историю рынка криптовалют, когда же перед началом бычьего рынка это было не так? В 2020 году все говорили, что "медвежий рынок не закончен", в 2023 году сомневались, что "бычий рынок поддельный", а сейчас кто-то говорит, что "рынок закончился". Но каков же результат? Каждый раз после волны ликвидаций цена достигает новых высот.

Эта корректировка также такая же, как "тренировка легких" на бычьем рынке — кратковременная передышка, чтобы двигаться дальше.