3 Великолепные акций Дивидендов S&P 500 С Резким падением до 36% Чтобы Купить и Держать Навсегда

Ключевые моменты

• Verizon может никогда не предложить много в терминах роста капитала, но ее высокая доходность по дивидендам это компенсирует.

• Вы, вероятно, никогда не слышали об Accenture, но это не значит, что она не стоит того, чтобы быть в вашем портфеле.

• Акции Lockheed-Martin страдали в течение всего года под тяжестью негативных заголовков. Но не игнорируйте общую картину.

Никогда не бывает плохого момента для покупки отличной акции. Тем не менее, определенно есть более удачные моменты, чем другие. Если вы сможете инвестировать в ценную бумагу, когда она “на распродаже”, тем лучше. Это особенно верно для дивидендных акций, поскольку ваша эффективная доходность будет выше, если вы войдете по скидочной цене.

Имея это в виду, давайте более подробно рассмотрим три великолепные дивидендные акции из S&P 500, которые упали до 36% от своих максимумов, которые вы можете купить сегодня с намерением держать их навсегда.

1. Коммуникации Verizon

Скорее всего, я не увижу значительного увеличения капитала от участия в Verizon. Их основной бизнес в области беспроводных телекоммуникационных услуг сейчас насыщен, при этом Pew Research сообщает, что 98% американцев уже имеют мобильный телефон. В то же время количество активных стационарных линий в США продолжает снижаться. Данные CDC показывают, что менее 2% взрослых теперь являются “только стационарными”. И это не только компании, которые стучатся в дверь за стационарными услугами.

Но если я ищу доход от инвестиций выше среднего уровня, то Verizon является отличной отправной точкой. Акции все еще почти на 30% ниже своего пика в конце 2019 года, что повышает их дивидендную доходность до 6,2%. Стоит отметить, что этот дивиденд увеличивался каждый год на протяжении последних 18 лет. Она так близка к тому, чтобы стать королевой дивидендов, что маловероятно, что эта серия будет прервана сейчас.

Verizon также может покрывать свои дивиденды. $2,71 в выплатах, распределенных за последние четыре квартала, значительно меньше, чем $4,69 на акцию, которые компания должна отчитаться в этом финансовом году.

Единственная критика Verizon заключается в ее значительном долге. В июне у нее было $124 миллиардов в долгосрочных обязательствах, что стоит примерно 6,6 миллиардов долларов в годовых процентных выплатах. Для понимания, годовой доход компании составляет около $136 миллиардов, из которых около $20 миллиардов превращается в чистую прибыль.

Тем не менее, кажется, что Verizon способна справиться с этой задолженностью. Это не достаточно для того, чтобы избежать позиции в беспроводной мощи, и потребители, безусловно, не откажутся от своих мобильных телефонов сейчас.

2. Акцентура

Accenture является одной из крупнейших и важнейших компаний в мире, о которой вы, вероятно, никогда не слышали. Компания с $158 миллиардами провела сделки на $65 миллиардах в прошлом финансовом году, превратив 7,7 миллиарда долларов из этого в чистую прибыль - довольно типичный год, с уважительным увеличением на ( снова) по сравнению с результатами 2023 года.

Но что она делает? Немного всего, что помогает компаниям достичь лучших результатов.

Часто это называют консалтинговой компанией, что не является неточным описанием. Но этот термин недооценивает глубину и масштаб того, что компания на самом деле предлагает. От стратегического планирования до маркетинга, технической поддержки и повышения операционной эффективности ( и более ), Accenture может помочь широкому спектру компаний стать лучше в том, что они делают. Spotify, Gatorade, JPMorgan Chase, Microsoft и Uber Technologies — все это клиенты, чтобы назвать лишь некоторых.

Удивительно, что эта компания - и привлекательно для инвесторов, сосредоточенных на доходах - это сама бизнес-модель. В то время как около половины доходов поступает от консультационных сборов, которые обычно являются уникальными или краткосрочными отношениями, другая половина - это доход от “управляемого обслуживания”, который, как правило, генерируется регулярно и на долгосрочной основе клиентами, предпочитающими аутсорсинг сложных задач в Accenture. Этот предсказуемый денежный поток идеально подходит для любой организации, выплачивающей регулярные дивиденды.

Так что, если это такая хорошая компания, почему акции упали на 36% с пика в феврале? Страх, в первую очередь. Рынок обеспокоен тем, что удушающие тарифы и растущие процентные ставки повлияют на глобальную экономику, снижая корпоративные расходы на такие услуги, как консалтинг и техническая поддержка - услуги, которые предоставляет Accenture. Эта обеспокоенность вполне понятна.

Однако этот страх может быть необоснованным. Выручка за последний квартал все еще выросла на 8% по сравнению с прошлым годом, и компания говорит, что ожидает примерно такого же роста за полный финансовый год, который заканчивается в этом месяце. Тем временем аналитики предсказывают аналогичный - и столь же прибыльный - рост на следующий год.

Новые инвесторы войдут, пока будущая доходность акции составляет 2,3%. Это немного, но основной дивиденд растет очень быстро. Он увеличился на 85% всего за последние пять лет.

3. Локхид-Мартин

В конце концов, это был трудный год для акционеров Lockheed-Martin. Акции упали на 26% с максимума октября прошлого года, большая часть этой слабости объясняется резким сокращением числа истребителей F-35, которые Lockheed решила купить в этом году (, хотя интерес начал снижаться в прошлом году из-за проблем с производительностью и, да, общей стоимости программы ). Некоторые союзники США также пересматривают свои закупки истребителей пятого поколения по аналогичным причинам, хотя по крайней мере некоторые из этих отмен также могут быть следствием геополитических торговых напряжений с Соединенными Штатами.

Но не читайте слишком много в заголовках. Хотя F-35, безусловно, является важным центром прибыли в долгосрочной перспективе для компании, он составляет менее одной трети общего дохода, и большая часть этого дохода обусловлена контрактами на обслуживание, которые продолжатся даже если Lockheed продаст меньше этих самолетов сейчас.

Тем временем, многие другие оружия Lockheed-Martin все еще пользуются растущим спросом. В марте этого года, например, армия США выделила до $5 миллиардов долларов на покупку высокоточных ударных ракет, производимых Lockheed, тогда как в июле компания объявила, что объем предыдущего контракта на закупку ракет-перехватчиков для высоколетящей обороны был увеличен более чем на $2 миллиард.

Дело в том, что отмены заказов на F-35 в значительной степени компенсируются спросом на другие виды вооружений, которые могут быть более актуальны в текущей угрожающей обстановке. Компания все еще ожидает выручку около $74 миллиардов в 2025 году, что является достойным увеличением по сравнению с прошлогодним доходом в $71 миллиардов. Аналитики также предсказывают сопоставимый рост на следующий год, возобновляя сильный рост прибыли как результат.

Самое важное для инвесторов, ориентированных на доход, Lockheed-Martin продолжает делать больше чем достаточно, чтобы продолжать выплачивать свои дивиденды, которые теперь были увеличены в каждом из последних 22 лет. Будущая доходность дивидендов акций в настоящее время составляет солидные 2,9%, благодаря недавней слабости акций.

Не медлите, если вы заинтересованы. Рынок может вскоре соединить все вышеобсужденные точки.