Мои Топ-3 акции энергетического сектора с высоким дивидендом, которые стоит купить сейчас

Энергетический сектор остается золотой жилой для охотников за дивидендами, таких как я. Со средней доходностью 3,4% среди энергетических компаний S&P 500 — почти в три раза больше скромных 1,2% широкого индекса — я нашел три выдающихся компании, которые сочетают щедрые выплаты с удивительной устойчивостью.

Энергетический трансфер, Chevron и Brookfield Renewable привлекли мое внимание не только своими впечатляющими доходностями, но и способностью поддерживать их в условиях волатильности цен на энергию. Позвольте мне поделиться, почему я особенно оптимистичен в отношении этих трех.

Энергетический трансфер: доходность 7,5%, которая кажется слишком хорошей, чтобы быть правдой (Но это не так)

Я проанализировал основы Energy Transfer и обнаружил редкое сочетание высокой доходности (7.5%+) с удивительно низким риском. MLP сгенерировала 4.3 миллиарда долларов наличными в первой половине 2025 года — ошеломляющие $2 миллиардов больше, чем она распределила среди инвесторов.

Что больше всего впечатляет, так это их финансовая дисциплина. Их коэффициент заемного капитала находится в нижней половине целевого диапазона — это самая сильная позиция в истории компании. Это дает им возможность профинансировать $5 миллиард на проекты роста в этом году, оставаясь при этом в планах увеличения распределений на 3-5% в год.

Меня особенно радует их проект трубопровода Desert Southwest стоимостью 5,3 миллиарда долларов как генератор долгосрочного денежного потока. В то время как некоторые инвесторы не любят налоговые формы K-1, которые выдают MLP, я считаю, что головная боль от бумажной работы стоит того, чтобы получить исключительную доходность.

Шеврон: Почти 4,5% доходности с надежной поддержкой

Приблизительная доходность Chevron в 4,5% сопровождается, как мне кажется, непревзойденной устойчивостью в нефтяной отрасли. Их безубыточность составляет $30 за баррель, что дает им огромный запас прочности даже в случае падения цен на нефть. С рычагом ниже 15% (, гораздо ниже их целевого значения в 20-25% ), их баланс выглядит непроницаемым по сравнению с конкурентами.

Компания прогнозирует дополнительный $10 миллиард свободного денежного потока в следующем году от существующих операций, плюс еще $2,5 миллиарда от приобретения Hess в 2026 году. Меня впечатляет их 38-летняя серия увеличения дивидендов, особенно учитывая известные циклы бума и краха нефти.

Я несколько скептически отношусь к их новым энергетическим инициативам, таким как литий, но ценю попытку диверсификации, поскольку ископаемое топливо сталкивается с долгосрочными трудностями.

Brookfield Renewable: Чистая энергия с доходностью 4.5%

Brookfield Renewable предлагает нечто все более редкое: значительные дивиденды от активов чистой энергетики. Их доходность в 4,5% поддерживается чрезвычайно предсказуемыми денежными потоками — 90% их электроэнергии продается по долгосрочным контрактам со средним сроком 14 лет, 70% из которых индексированы на инфляцию.

Их существующий портфель сам по себе должен обеспечить рост FFO на 4-7% в год до 2030 года. Учитывая приобретения и развитие, они прогнозируют рост FFO на более чем 10% в год, что поддерживает ежегодные увеличения дивидендов на 5-9%.

Я особенно ценю их 24-летний опыт с 6% сложным годовым ростом дивидендов с 2001 года. Хотя акции возобновляемой энергии в последнее время испытывают давление, диверсификация Brookfield по гидроэнергетике, ветру, солнечной энергии и хранению обеспечивает стабильность, которой не хватает многим конкурентам, работающим только в этой области.

Эти три компании предлагают то, что я считаю идеальным трио энергетических дивидендов: значительный текущий доход, явные пути роста и финансовую прочность для переживания неизбежной волатильности сектора. На рынке, который все больше ориентируется на технологии и рост, эти доходные рабочие лошадки заслуживают большего внимания со стороны серьезных дивидендных инвесторов.