Обзор рынка алюминия и прогноз цен на 2025 год

Алюминий является высоко ценимым товаром, как в качестве торгового актива, так и сырья. Эта статья рассматривает текущее состояние рынка алюминия в 2025 году, предоставляет прогноз цен на алюминий за килограмм и исследует умные инвестиционные стратегии в этом секторе.

Характеристики и применения алюминия

Алюминий, третий по распространенности металл в земной коре после кислорода и кремния, обладает замечательными свойствами. Он легкий, но прочный, предлагая такую же прочность, как сталь, при весе всего в одну треть. Этот универсальный металл также обладает высокой теплопроводностью и электропроводностью, отличной коррозионной стойкостью и превосходной пластичностью. Его возможность переработки дополнительно повышает его привлекательность как сырья.

Эти выгодные свойства делают алюминий незаменимым в различных отраслях. Он широко используется в аэрокосмической, автомобильной, судостроительной, химической, электрической и электронной сферах. Алюминий имеет ключевое значение в производстве самолетов, транспортных средств и кораблей, а также в архитектурных приложениях для внутренних и внешних элементов. Более того, он часто встречается в кухонных принадлежностях, бытовой технике, повседневных предметах, спортивном инвентаре и промышленных компонентах.

История цен на алюминий и прогноз

Тренды цен за последний год

Рынок алюминия стал свидетелем значительного роста за последние 12 месяцев. С февраля 2024 года по февраль 2025 года цена алюминия выросла с $2,179 до $2,655 за тонну, что составляет значительное увеличение на 21.84%. Это соответствует среднему ежемесячному темпу роста примерно 1.75%.

С марта по апрель 2024 года наблюдался заметный рост цен на 12,11%, вызванный увеличением спроса на электроэнергию из-за бума в области ИИ и растущим спросом на электрические проводники, такие как медь и алюминий. Ожидания увеличения производства электромобилей в Китае также способствовали этому росту. Хотя цены упали примерно на 5,93% в период с июня по июль 2024 года из-за сокращения глобального спроса и замедления рынка недвижимости в Китае, они быстро восстановились, достигнув годового пика в $2,582 за тонну в октябре 2024 года.

Факторы, влияющие на цены на алюминий

Чтобы точно прогнозировать цены на алюминий, важно понимать ключевые факторы, которые на них влияют:

1. Тарифы: Особенно значительными являются тарифы США на определённые китайские алюминиевые продукты, введённые для противодействия более дешёвым импортером, которые могут повысить цены.

2. Политическая стабильность: Текущий конфликт между Россией и Украиной влияет на поставки алюминия, и его разрешение может значительно повлиять на будущие уровни поставок и цены.

3. Глобальные экономические условия: Экономические спады могут снизить спрос на алюминий, что потенциально приведет к снижению цен.

4. Регулирование углеродных выбросов: Ужесточение экологической политики может увеличить производственные затраты, что повлияет как на цены, так и на спрос.

5. Отраслевой спрос: Здоровье строительной, автомобильной и аэрокосмической промышленности сильно влияет на спрос и цены на алюминий.

6. Энергоснабжение и затраты: Поскольку производство алюминия требует много энергии, колебания цен на энергию могут значительно повлиять на затраты на производство и, следовательно, на цены на алюминий.

Текущий статус рынка и прогноз цены на 2025 год

По последним данным Gate, цена на алюминий составляет $2611.8 за тонну, не демонстрируя четкой восходящей или нисходящей тенденции с начала года. В такой ситуации инвесторы могут рассмотреть возможность принятия выжидательной позиции или использования CFD для потенциальной прибыли как в условиях бычьего, так и медвежьего рынка.

Смотря на тенденции до марта, существует потенциал для дальнейшего роста цен в 2025 году. В отчете от 24 февраля 2025 года упоминалось прогнозирование крупной инвестиционной компании, согласно которому цены на алюминий могут достичь $2,500 до $3,000 за тонну в этом году. Этот прогноз частично основывался на обновленных глобальных проблемах с поставками после президентского указа США о 25% пошлинах. Хотя достижение $3,000 вполне возможно, учитывая текущие цены, инвесторам следует быть осторожными с потенциальной высокой волатильностью, сопутствующей любому росту цен.

Торгуйте алюминием умно с помощью CFD

Для тех, кто не уверен в направлении цены на алюминий, CFD (Контракты на разницу) предлагают гибкое торговое решение, которое может потенциально приносить прибыль как на растущих, так и на падающих рынках.

Введение в CFD и их преимущества

CFD - это финансовые деривативы, которые позволяют трейдерам спекулировать на движениях цен без владения базовым активом. Ключевые преимущества включают:

1. Отсутствие физической собственности: Устраняет затраты на хранение и транспортировку, связанные с физическими товарами.

2. Двусторонняя торговля: Потенциал прибыли существует как на бычьем, так и на медвежьем рынках.

3. Кредитное плечо: Позволяет торговать большими позициями с меньшими затратами капитала, потенциально увеличивая доходность ( и риски ).

Например, с плечом 1:10 вы могли бы контролировать позицию стоимостью $2,655 ( примерно 1 тонну алюминия ) всего за $265, значительно снижая требования к капиталу, увеличивая потенциальную прибыль.

Однако важно отметить, что CFD также несут риски. Возможность получать прибыль от ценовых колебаний в любом направлении также означает потенциальные убытки в обоих сценариях. Более высокий кредитный рычаг может усиливать как прибыли, так и убытки. Поэтому точное предсказание направления цены и разумное использование кредитного плеча имеют решающее значение для успешной торговли CFD.

Как торговать CFD на алюминий

Чтобы начать торговать алюминиевыми CFD:

1. Откройте счет: Выберите надежную торговую платформу, которая предлагает алюминиевые CFD. Глобальные платформы, такие как Gate, предоставляют удобные интерфейсы, различные технические индикаторы и варианты торговли с использованием кредитного плеча.

2. Анализируйте рынок: Постоянно следите за ценами на алюминий, будьте в курсе актуальных новостей и используйте как технический, так и фундаментальный анализ для точного прогнозирования ценовых движений.

3. Осуществление сделок: Используйте мобильные или десктопные торговые системы для выполнения ваших сделок. Занимайте длинные позиции, если ожидаете роста цен, или короткие позиции, если предсказываете падение.

Хотя механика торговли CFD проста, прибыльность зависит от точного рыночного анализа и стратегического принятия решений. Успешная торговля CFD на алюминий требует тщательного мониторинга рынка, информированности о развитии отрасли и применения надежных аналитических методов для эффективного прогнозирования ценовых трендов.