Анализ перспективных акций в контексте Web3: Apple и Eli Lilly

Ключевые моменты

• Apple и Eli Lilly демонстрируют впечатляющие долгосрочные показатели доходности
• Переход Apple к высокомаржинальным сервисам на основе подписки должен значительно улучшить бизнес-модель компании
• Lilly доминирует на рынке препаратов для снижения веса, но имеет диверсифицированный портфель и перспективные разработки в других областях

Apple (NASDAQ: AAPL) и Eli Lilly (NYSE: LLY) имеют ряд схожих черт. Обе компании являются многолетними лидерами в своих отраслях, показывая доходность выше рынка за последние 10 лет, однако в 2025 году их акции отстают от рынка.

Несмотря на слабые результаты в этом году, акции Apple и Eli Lilly по-прежнему выглядят привлекательными. Фактически, они обладают качествами, которые могут обеспечить отличную долгосрочную доходность, что делает их отличными вариантами для долгосрочных инвестиций.

Apple: Инновации на стыке технологий и финансов

Apple стабильно демонстрирует сильные финансовые результаты. В третьем квартале 2025 финансового года выручка компании выросла на 10% в годовом исчислении до $94 млрд.

Устройства Apple остаются чрезвычайно популярными. Компания отметила, что ее база активных устройств, которая ранее превышала 2,35 млрд, достигла нового рекордного уровня.

Apple использует свою обширную экосистему для увеличения регулярного дохода от услуг. Выручка от сервисов также достигла нового рекордного уровня в третьем квартале, составив $27,4 млрд, что на 13,3% больше, чем за аналогичный период прошлого финансового года.

Долгосрочная стратегия компании заключается в увеличении этого высокомаржинального, основанного на подписке источника регулярного дохода, что значительно улучшит маржинальность бизнеса. С более чем 1 миллиардом платных подписок в различных быстрорастущих отраслях, включая финтех, Apple уже добилась значительного прогресса. Сейчас на сервисы приходится почти 30% продаж компании.

Важно отметить потенциал Apple в области Web3 и криптовалют. Хотя компания пока не делала громких заявлений в этой сфере, ее опыт в создании защищенных экосистем и финансовых сервисов может быть применен для разработки инновационных решений на основе блокчейна. Интеграция криптовалютных функций в Apple Pay или создание собственной цифровой валюты могли бы открыть новые возможности для роста.

Eli Lilly: Биотехнологии на передовой медицины будущего

Несмотря на некоторые неудачи в этом году, Eli Lilly сохраняет сильные позиции на быстрорастущем рынке препаратов для снижения веса. Ожидается, что продажи тирзепатида, который компания продает под брендами Mounjaro и Zepbound для лечения диабета и ожирения, могут достичь почти $62 млрд к 2030 году.

Портфель разработок Eli Lilly в этой области является одним из сильнейших в отрасли. Орфорглипрон показал отличные результаты в помощи пациентам с диабетом контролировать уровень A1C и снижать вес, поэтому этот препарат должен способствовать росту выручки.

Помимо основной области экспертизы, Lilly имеет диверсифицированный портфель продуктов и разработок в таких областях, как иммунология, онкология и неврологические заболевания. Сильные финансовые результаты последних лет позволили компании укрепить свой портфель разработок за счет приобретений и лицензионных сделок.

В контексте развития Web3 и криптовалют, Eli Lilly может извлечь выгоду из применения блокчейн-технологий для защиты интеллектуальной собственности, управления цепочками поставок и проведения клинических испытаний. Использование смарт-контрактов и децентрализованных платформ может повысить эффективность разработки новых препаратов и взаимодействия с пациентами.

Обе компании, Apple и Eli Lilly, демонстрируют сильные фундаментальные показатели и потенциал для долгосрочного роста. Их опыт в инновациях и адаптации к новым технологиям позволяет рассматривать их как перспективные объекты для инвестиций в контексте развития Web3 экосистемы.