Многие люди интересуются, разве Биткойн не упал на 12%? В большом а это всего лишь мелочь, но знаете ли вы, что именно этот небольшой спад обернулся потерей 1,6 миллиона человек, 19,1 миллиарда долларов мгновенно испарились. Самое ироничное, что среди этих ликвидированных 87% - обычные люди, которые верили, что бычий рынок продолжится. Они не азартные игроки и не маркетмейкеры, а такие же, как и вы и я, наблюдающие за тем, как рынок стремительно растет, и думая, что в этот раз я точно не могу упустить возможность. Многие говорят, что это все из-за плеча, но я не так считаю. Плечо - это всего лишь увеличительное стекло, а настоящая причина ликвидации - это нежелание видеть тенденцию и упорство в своих убеждениях. Ликвидация сама по себе не страшна, страшно, когда после одной волны вы так и не научились ничему, и когда следующий рынок снова приходит, вы снова прыгаете в него, повторяя прежние ошибки. Так что сегодня мы сделаем ретроспективную мудрость и проанализируем, где именно мы ошиблись, почему, несмотря на то, что направление было видно, мы все равно так сильно проиграли. Первый ключевой момент и самая фатальная ошибка - это не видеть структуру тренда, принимая отдачу за разворот. У зрелого трейдера в голове есть высоковольтная линия, называемая принципом 4-кратного не противоречия. Проще говоря, это использование очень медленной системы скользящих средних, чтобы сообщить вам о текущей погоде на рынке. Когда цена уже находится ниже этой медленной линии, это значит, что прогноз погоды говорит вам, что зима пришла. В это время любое повышение вы можете воспринимать только как отдачу в зимние дни, когда иногда светит солнце, а не как приход весны. Те, кто ликвидировались, именно в зимние дни увидели солнце и подумали, что пришла весна, и поэтому с плечом влезли в рынок, в результате чего их накрыла внезапная метель. Вторая фатальная ошибка - отсутствие понимания соотношения прибыли и убытка, превращая сделки в азартные игры с крайне плохими коэффициентами. Спросите себя, когда вы гонитесь за ростом, считали ли вы, сколько сможете заработать, если правы, и сколько потеряете, если ошибетесь. Большинство ликвидированных людей входили в рынок в момент самого сильного рыночного энтузиазма, но в том месте вверх, возможно, было всего 10% пространства, а вниз, при откате, - 50% пропасти. Это сделка с крайне плохим соотношением прибыли и убытка. Профессиональные трейдеры терпеливо ждут, как умные охотники, входя в позиции с минимальным риском, в то время как любительские трейдеры действуют как азартные игроки, ставя на ощущениях. Третий ключевой момент и самая распространенная ошибка - воспринимать эмоции как сигнал, импульсивно входя в рынок, когда все расцветает. Тот, кто любит цветы, увидев, как они распускаются, бросится к ним, но он забывает, что цветение - это лишь кульминация процесса, а не его начало. Чем ярче цветы, тем ближе они к увяданию. Розничные инвесторы, гоняясь за ростом, видят цветы, но игнорируют, что корни риска уже гниют внизу. Систематически надежный трейдер не бросается за красным, а не распродает зеленое; он ждет, пока основные и второстепенные тренды и объем торгов не дадут ему ясный сигнал, прежде чем действовать. А эта отдача перед падением вовсе не дала никаких надежных подтверждений тренда; это был лишь преждевременный ложный разворот. Те, кто в него влез, не торговали сигналами, они торговали своими надеждами и страхами. Если вы все еще можете следовать моему ритму и выглядите при этом озадаченным, тогда не останавливайтесь на этом, посмотрите видео, которые я выпустил по системам и стратегиям; это действительно поможет вам понять рынок и себя. Итак, сегодня мы проанализировали структуру, коэффициенты и время, эти три самых фатальных ошибки. Так вы заметили, что за этим стоят по сути две модели мышления: одна - это мышление азартного игрока, другая - мышление предпринимателя. Азартные игроки всегда хотят поймать каждое движение на рынке, в то время как предприниматели делают ставки только в своих зонах преимущества. Азартные игроки заботятся о том, сколько они смогут заработать, а предприниматели заботятся о том, выгодна ли эта сделка. Поэтому накануне следующего падения, что вам действительно нужно делать, так это не предсказывать уровни, а сначала спросить себя: я на этой карточной столе как азартный игрок или как предприниматель?