С восходом волны ИИ и ростом спроса на чипы полупроводниковая отрасль стала горячей точкой для инвестиций. Чтобы понять динамику этой отрасли, индекс полупроводников Филадельфии (SOX) является важным ориентиром, который нельзя игнорировать.
Этот капитализированный индекс, состоящий из 30上市半導體 компаний США, охватывает всю цепочку полупроводниковой отрасли, от производства и проектирования до продажи. Он был совместно запущен NASDAQ и Филадельфийской фондовой биржей, и результаты SOX за многие годы привлекли внимание — с 2008 по 2022 годы его доходность составила 637,9%, что значительно превышает 209,6% индекса S&P 500. В этом году в мае он установил исторический максимум на уровне 40077,4 пункта.
Строгие критерии отбора компонентов
Не все компании, связанные с полупроводниками, могут быть включены в SOX. У этого индекса строгие критерии отбора:
Должен быть сосредоточен на полупроводниках как на основном бизнесе
Должен быть размещен на основных американских биржах
Рыночная капитализация должна превышать 100 миллионов долларов США
Были на рынке как минимум 3 месяца
Не менее 1,5 миллиона акций должно быть обращено в торговле каждый месяц
Не может находиться в процессе банкротства
Способ инвестирования в полустатистический индекс
Хотите участвовать в этой быстрорастущей отрасли, но при этом хотите диверсифицировать риски? Существует два основных способа инвестировать в индекс FIBO:
Трекер ETF: Наиболее популярным является iShares Semiconductor ETF (SOXX), тайваньские инвесторы также могут выбрать Cathay Фонд полупроводников Филадельфии (00830) или Fubon Тайвань полупроводниковый ETF (00892).
Контракт на разницу (CFD): этот финансовый производный инструмент позволяет инвесторам проводить двусторонние сделки с меньшими капиталовложениями, не обладая реальными активами, и торговать 24 часа в сутки.
Стоит обратить внимание на ведущие акции полупроводниковой отрасли
В этой конкурентной отрасли несколько компаний особенно заслуживают внимания:
NVIDIA(NVDA): Король ИИ-чипов, стоимость которого превысила стоимость Apple, став крупнейшей компанией в мире с рыночной капитализацией 3.22 триллиона долларов. Восход ChatGPT и других ИИ-приложений привел к взрывному спросу на его продукцию.
TSMC(TSM): Всемирно известный завод по производству чипов, клиенты которого включают таких технологических гигантов, как Apple, NVIDIA и AMD, с рыночной капитализацией в 767 миллиардов долларов. Чипы на 5 нм и 7 нм составляют 54% выручки, компания активно продвигает технологии на 3 нм и 2 нм.
ASML(: монополист в области фотолитографии с долей рынка 90%, основными клиентами являются TSMC и Samsung, рыночная капитализация 4106 миллиардов долларов.
Сверхтонкие полупроводники)AMD(: сильный соперник Intel, который в последние годы значительно увеличил свою долю на рынке ЦП, рыночная капитализация составила 2614 миллиардов долларов.
安森美半導體)ON(: сосредоточена на интеллектуальных источниках питания и сенсорных технологиях, получает выгоду от развития электромобилей, рыночная капитализация составляет 29 миллиардов долларов.
Отраслевые риски не следует игнорировать
Хотя полупроводниковая отрасль обладает огромным потенциалом, она также сталкивается со сложными рисками:
Геополитические риски: Политика ограничения экспорта чипов США может привести к потере американскими компаниями китайского рынка, в то время как Китай потребляет почти 1/4 глобальных полупроводниковых продуктов.
Колебание спроса: полупроводниковая отрасль имеет явную цикличность, в последние два года спрос продолжает падать, если в конце 2023 года спрос не восстановится, акции могут подвергнуться дальнейшему давлению.
Макроэкономические факторы: Изменения процентных ставок напрямую влияют на производительность технологических акций. В условиях повышения процентных ставок увеличивается давление на прибыль, тогда как снижение ставок может способствовать восстановлению спроса.
Несмотря на то, что полупроводниковая отрасль полна возможностей, она также не лишена вызовов. Инвесторы должны внимательно следить за индексом Фи Фан и его компонентами, принимая во внимание тенденции отрасли и свою собственную способность к принятию рисков при принятии решений. В условиях волны ИИ и цифровой трансформации полупроводники, безусловно, продолжат играть ключевую роль, но мудрые инвесторы никогда не будут игнорировать потенциальные риски.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Филадельфийский полупроводниковый индекс: барометр полупроводниковой отрасли и инвестиционные возможности
С восходом волны ИИ и ростом спроса на чипы полупроводниковая отрасль стала горячей точкой для инвестиций. Чтобы понять динамику этой отрасли, индекс полупроводников Филадельфии (SOX) является важным ориентиром, который нельзя игнорировать.
Этот капитализированный индекс, состоящий из 30上市半導體 компаний США, охватывает всю цепочку полупроводниковой отрасли, от производства и проектирования до продажи. Он был совместно запущен NASDAQ и Филадельфийской фондовой биржей, и результаты SOX за многие годы привлекли внимание — с 2008 по 2022 годы его доходность составила 637,9%, что значительно превышает 209,6% индекса S&P 500. В этом году в мае он установил исторический максимум на уровне 40077,4 пункта.
Строгие критерии отбора компонентов
Не все компании, связанные с полупроводниками, могут быть включены в SOX. У этого индекса строгие критерии отбора:
Способ инвестирования в полустатистический индекс
Хотите участвовать в этой быстрорастущей отрасли, но при этом хотите диверсифицировать риски? Существует два основных способа инвестировать в индекс FIBO:
Трекер ETF: Наиболее популярным является iShares Semiconductor ETF (SOXX), тайваньские инвесторы также могут выбрать Cathay Фонд полупроводников Филадельфии (00830) или Fubon Тайвань полупроводниковый ETF (00892).
Контракт на разницу (CFD): этот финансовый производный инструмент позволяет инвесторам проводить двусторонние сделки с меньшими капиталовложениями, не обладая реальными активами, и торговать 24 часа в сутки.
Стоит обратить внимание на ведущие акции полупроводниковой отрасли
В этой конкурентной отрасли несколько компаний особенно заслуживают внимания:
NVIDIA(NVDA): Король ИИ-чипов, стоимость которого превысила стоимость Apple, став крупнейшей компанией в мире с рыночной капитализацией 3.22 триллиона долларов. Восход ChatGPT и других ИИ-приложений привел к взрывному спросу на его продукцию.
TSMC(TSM): Всемирно известный завод по производству чипов, клиенты которого включают таких технологических гигантов, как Apple, NVIDIA и AMD, с рыночной капитализацией в 767 миллиардов долларов. Чипы на 5 нм и 7 нм составляют 54% выручки, компания активно продвигает технологии на 3 нм и 2 нм.
ASML(: монополист в области фотолитографии с долей рынка 90%, основными клиентами являются TSMC и Samsung, рыночная капитализация 4106 миллиардов долларов.
Сверхтонкие полупроводники)AMD(: сильный соперник Intel, который в последние годы значительно увеличил свою долю на рынке ЦП, рыночная капитализация составила 2614 миллиардов долларов.
安森美半導體)ON(: сосредоточена на интеллектуальных источниках питания и сенсорных технологиях, получает выгоду от развития электромобилей, рыночная капитализация составляет 29 миллиардов долларов.
Отраслевые риски не следует игнорировать
Хотя полупроводниковая отрасль обладает огромным потенциалом, она также сталкивается со сложными рисками:
Геополитические риски: Политика ограничения экспорта чипов США может привести к потере американскими компаниями китайского рынка, в то время как Китай потребляет почти 1/4 глобальных полупроводниковых продуктов.
Колебание спроса: полупроводниковая отрасль имеет явную цикличность, в последние два года спрос продолжает падать, если в конце 2023 года спрос не восстановится, акции могут подвергнуться дальнейшему давлению.
Макроэкономические факторы: Изменения процентных ставок напрямую влияют на производительность технологических акций. В условиях повышения процентных ставок увеличивается давление на прибыль, тогда как снижение ставок может способствовать восстановлению спроса.
Несмотря на то, что полупроводниковая отрасль полна возможностей, она также не лишена вызовов. Инвесторы должны внимательно следить за индексом Фи Фан и его компонентами, принимая во внимание тенденции отрасли и свою собственную способность к принятию рисков при принятии решений. В условиях волны ИИ и цифровой трансформации полупроводники, безусловно, продолжат играть ключевую роль, но мудрые инвесторы никогда не будут игнорировать потенциальные риски.