Глубокий анализ фонда Подъем Ave Maria (AVEGX): Анализ эффективности и инвестиционных перспектив

robot
Генерация тезисов в процессе

Фонд Подъем Ave Maria (AVEGX) является взаимным фондом, ориентированным на сегмент роста средних капитализаций. В этой статье будет проведен углубленный анализ производительности, стратегии и перспектив AVEGX на основе ключевых финансовых показателей.

Обзор фонда

AVEGX принадлежит к группе фондов Подъем Средней Капитализации, сосредотачиваясь на компаниях с высоким потенциалом роста выручки и прибыли. Портфель фонда в основном состоит из акций с рыночной капитализацией от 2 миллиардов до 10 миллиардов долларов США.

Фонд был основан в мае 2003 года и в настоящее время управляет активами на сумму более 1,05 миллиарда долларов США. Адам Гаглио занимает должность управляющего фондом с июля 2019 года.

Анализ производительности

Долгосрочная эффективность:

  • Среднегодовая доходность за 5 лет: 15,19%
  • Рейтинг: Группа 33% в нижней части среди аналогичных групп

Среднесрочная производительность:

  • Среднегодовая доходность за 3 года: 9,16%
  • Рейтинг: Средняя группа в своей категории

Хотя долгосрочная эффективность AVEGX относительно скромна, среднесрочная эффективность значительно улучшилась.

Оценка Рисков

Индекс Значение Значение
Бета 5 лет 1,08 Высокая волатильность по сравнению с рынком
Альфа 5 лет -3,68 Эффективность ниже сравнения

Индекс бета показывает, что AVEGX имеет более высокую волатильность по сравнению с рынком в целом. Отрицательный альфа указывает на то, что фонд испытывает трудности с тем, чтобы создать доходность, превышающую стандарт S&P 500 с учетом риска.

Плата и Расходы

  • Уровень затрат: 0,91% (ниже среднего по отрасли 0,93%)
  • Нет комиссии за загрузку
  • Минимальная первоначальная инвестиция: $2,500
  • Не требуется минимальная сумма для последующих инвестиций

Структура сборов AVEGX довольно конкурентоспособна по сравнению с фондами того же сегмента, что создает преимущества по затратам для инвесторов.

Общая Оценка

Несмотря на некоторые сильные стороны, такие как конкурентная структура сборов и улучшение среднесрочной производительности, AVEGX по-прежнему сталкивается с трудностями в создании прибыли, превосходящей рынок. Фонд в настоящее время занимает 4 (Продажа) место в системе оценки Zacks, что отражает не слишком благоприятные перспективы в краткосрочной перспективе.

Инвесторы должны тщательно взвесить потенциал роста сектора акций средней капитализации и реальные показатели фонда перед принятием инвестиционного решения.

Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • комментарий
  • Репост
  • Поделиться
комментарий
0/400
Нет комментариев
  • Закрепить