Анализ цен на серебро: XAG/USD колеблется около 41,00 $ в ожидании данных по CPI в США

Серебро (XAG/USD) испытывает легкое downward давлением в четверг, при этом сильный Доллар (USD) сдерживает драгоценный металл, так как трейдеры ожидают выхода Индекса потребительских цен США (CPI). На момент написания статьи XAG/USD консолидируется около отметки $41.00, делая паузу после достижения нового 14-летнего максимума примерно $41.67 ранее на неделе.

Внимание рынка сосредоточено на отчете по индексу потребительских цен (CPI) за август в США, который будет опубликован в 12:30 по Гринвичу и, как ожидается, предоставит важные данные для разработки политики перед заседанием Федеральной резервной системы на следующей неделе (Fed).

Экономисты прогнозируют незначительное увеличение общего уровня инфляции, с месячным ростом на 0.3%, что поднимает годовой уровень до 2.9%. Основной CPI ожидается на уровне 0.3% в месяц и 3.1% в год.

Если данные CPI превысят ожидания, это может потенциально поддержать восстановление Доллара и повысить доходность казначейских облигаций, оказывая краткосрочное давление на драгоценные металлы. Напротив, более слабые, чем ожидалось, данные могут укрепить аргументы в пользу снижения процентной ставки ФРС на предстоящем заседании, потенциально обеспечивая новую поддержку для Серебра. Более низкие процентные ставки обычно снижают альтернативные издержки удержания активов без доходности, таких как Серебро, поддерживая общий бычий настрой.

С технической точки зрения, серебро торгуется в узком диапазоне от 41.50 Долларов до 40.50 Долларов с начала сентября. Дневной график показывает медвежью дивергенцию в Индексе относительной силы (RSI), что указывает на ослабление восходящего импульса, в то время как выравнивающийся гистограмма схождения/расхождения скользящих средних (MACD) указывает на уменьшающееся бычье давление.

Непосредственный уровень поддержки установлен на уровне 40,50 $, и пробой ниже этого порога может привести к тестированию 21-дневной простой скользящей средней (SMA) около 39,52 $. С другой стороны, устойчивое движение выше 41,50 $ может уменьшить значимость дивергенции и проложить путь к психологическому уровню 42,00 $ и выше.

Часто задаваемые вопросы о серебре

Что мотивирует инвесторов выбирать Серебро?

Серебро, драгоценный металл с долгой историей торговли, традиционно служило хранилищем стоимости и средством обмена. Хотя оно не так популярно, как золото, трейдеры часто обращаются к серебру, чтобы диверсифицировать свои инвестиционные портфели, использовать его внутреннюю стоимость или потенциально защититься от периодов высокой инфляции. Инвесторы могут приобретать физическое серебро в виде монет или слитков или торговать им через финансовые инструменты, такие как биржевые фонды, которые отслеживают его цену на международных рынках.

Какие ключевые факторы влияют на цены на серебро?

Цены на серебро подвержены колебаниям на основе различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения по поводу серьезных экономических спадов могут подтолкнуть цены на серебро вверх из-за его статуса безопасного актива, хотя и в меньшей степени, чем золото. Как актив без доходности, серебро, как правило, дорожает, когда процентные ставки ниже. Цены на него также тесно связаны с поведением Доллара США (USD), так как актив деноминирован в долларах (XAG/USD). Сильный Доллар, как правило, сдерживает цены на серебро, в то время как слабый Доллар, как правило, поднимает их. Дополнительные факторы, такие как инвестиционный спрос, предложение из добычи – серебро значительно более распространено, чем золото – и уровни переработки также могут влиять на цены.

Как спрос в промышленности влияет на цены на серебро?

Серебро находит широкое применение в промышленности, особенно в таких секторах, как электроника и солнечная энергия, благодаря своей исключительной электрической проводимости, превосходящей таковую у меди и золота. Увеличение спроса может привести к росту цен, в то время как снижение спроса, как правило, снижает их. Экономическая динамика в Соединенных Штатах, Китае и Индии может существенно влиять на колебания цен: крупные промышленные сектора США и Китая используют серебро в различных процессах, в то время как потребительский спрос на серебряные украшения в Индии играет решающую роль в определении цен.

Как цены на серебро коррелируют с движениями золота?

Цены на серебро, как правило, следуют тенденциям, установленным золотом. Когда цены на золото растут, серебро, как правило, движется по аналогичной траектории, учитывая их сопоставимый статус в качестве активов-убежищ. Соотношение золота и серебра, которое показывает количество унций серебра, необходимых для равенства стоимости одной унции золота, может помочь оценить относительную стоимость между двумя металлами. Некоторые инвесторы интерпретируют высокое соотношение как индикатор того, что серебро может быть недооценено или золото переоценено. Напротив, низкое соотношение может указывать на то, что золото недооценено относительно серебра.