Биткойн превысил $115,000 на фоне экономических индикаторов и притока ETF

Обзор рынка

Биткойн (BTC) достиг трехнедельного максимума в $115,500, что связано с более мягкими данными по инфляции в США и стабильными притоками в биткойн ETF. Этот рост совпадает с увеличением оптимизма инвесторов относительно возможного снижения процентной ставки на 25 базисных пунктов Федеральной резервной системой на следующей неделе, что дополнительно стимулирует аппетит к риску на рынке.

Согласно рыночным данным, Ethereum (ETH) также демонстрировал рост, торгуясь выше $4,550. Другие криптовалюты показали значительные увеличения, при этом Solana (SOL) поднялся более чем на 7% до $239 , а Dogecoin (DOGE) вырос на 5% до $0.26, что указывает на широкую силу на крипторынке.

Аналитики рынка связывают рост с макроэкономической стабильностью и институциональными вливанием. Биткойн ETF зафиксировали более $928 миллиона вливания, что подтверждает спрос как со стороны розничных, так и со стороны институциональных инвесторов.

Технический анализ и рыночные настроения

Несмотря на бычий тренд, Биткойн столкнулся с сопротивлением выше $116,000, где продавцы ограничили дальнейшие приросты. Это отклонение на ключевом уровне подчеркивает продолжающуюся осторожность на рынке. Ралли знаменует собой возобновленное настроение, но неспособность преодолеть $116,000 указывает на активное давление со стороны продавцов.

Данные по деривативам поддерживают этот осторожный взгляд. Истечение недельных опционов показало соотношение путов к коллам 1,3, что предполагает, что медвежьи ставки немного превышают бычьи позиции. Эта тенденция подразумевает, что трейдеры ожидают, что Биткойн останется в диапазоне, при этом потенциальные движения, вероятно, будут ограничены между $111,000 и $116,000.

Технические индикаторы предоставляют дополнительные сведения:

• Индекс относительной силы (RSI) приближается к зоне перекупленности, сигнализируя о потенциальной краткосрочной консолидации.
• Индикатор схождения и расхождения скользящих средних (MACD) показывает бычий кроссовер, поддерживая текущий восходящий тренд.
• 50-дневные и 200-дневные скользящие средние сохраняют положительное выравнивание, указывая на сильный долгосрочный бычий тренд.

Макроэкономические факторы и рыночный прогноз

Недавние показатели криптовалютного рынка тесно связаны с более широкими экономическими индикаторами:

1. Данные по инфляции: Более мягкие показатели инфляции в США способствовали росту цен на рисковые активы, включая криптовалюты.
2. Политика Федеральной резервной системы: Ожидания возможного снижения процентной ставки влияют на настроение инвесторов и потоки капитала.
3. Институциональное принятие: Продолжающиеся притоки в биткойн ETF свидетельствуют о растущем институциональном принятии криптовалют как класса активов.

Если Биткойн достигнет устойчивого прорыва выше $116,000, следующей потенциальной целью может стать $118,000, с сильной поддержкой около $113,700. Однако участники рынка должны оставаться внимательными к потенциальной волатильности, так как трейдеры ожидают предстоящего решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам.

Факторы риска и торговые соображения

Хотя текущий тренд кажется бычьим, несколько факторов риска требуют внимания:

• Индекс Bull Score от CryptoQuant показывает, что большинство рыночных индикаторов, включая MVRV-Z оценку и ликвидность стейблкоинов, стали медвежьими.
• Внезапное изменение настроений может вызвать фиксацию прибыли и ликвидации, что потенциально приведет к увеличению волатильности на рынке.
• Ожидаемое решение Федеральной резервной системы может привести к значительным изменениям на рынке, затрагивая как традиционный, так и криптовалютный рынки.

Трейдеры и инвесторы должны рассмотреть возможность внедрения стратегий управления рисками, таких как установка ордеров на стоп-лосс и поддержание соответствующих размеров позиций, чтобы справляться с потенциальными колебаниями рынка.

Заключение

Текущая траектория Биткойна демонстрирует силу, но уровни сопротивления и медвежьи сигналы представляют собой вызовы для устойчивости ралли. Участникам рынка следует внимательно отслеживать ключевые уровни сопротивления, макроэкономическое развитие и технические индикаторы, чтобы информировать свои торговые решения в этой динамичной рыночной среде.