Перспективы рынка драгоценных металлов: Анализ движения цены серебра в 2025 году

На фоне нестабильной международной торговой ситуации рыночные настроения по поводу хеджирования снова усилились, и цены на драгоценные металлы значительно выросли. Серебро, как важный промышленный металл и инвестиционный инструмент, уже преодолело отметку в 50 долларов за унцию. Столкнувшись с такой высокой ценой, многие инвесторы не могут не задаться вопросом: Будет ли цена на серебро продолжать расти? Каковы перспективы рынка серебра в будущем?

С 2025 года цена на серебро неуклонно растет, многократно обновляя исторические максимумы, и многие крупные учреждения повышают свои целевые цены на серебро. Что касается того, будет ли значительная коррекция серебра в будущем или оно продолжит обновлять максимумы, многие инвесторы колеблются: не поздно ли входить в рынок сейчас? Если произойдет коррекция, стоит ли увеличить инвестиции? Должны ли они фиксировать прибыль на высоких уровнях?

Вне зависимости от того, как вы планируете действовать, ключевым моментом является понимание основных причин недавних колебаний цен на серебро. Только уловив пульс рынка, можно спокойно реагировать на будущие колебания цен. Давайте по очереди ответим на основные вопросы инвесторов о текущей ситуации на рынке серебра:

Какова основная причина резкого роста цен на серебро? Каковы перспективы серебра в будущем, будет ли оно продолжать расти? Уже слишком поздно для входа на текущем этапе?

Почему серебро XAG/USD значительно подорожало?

За последние два года цена на серебро постоянно росла, в октябре этого года она резко преодолела отметку в 50 долларов, 8 октября достигнув исторического максимума в 52,15 доллара. На сегодняшний день рост серебра на 2024-2025 годы установил новый рекорд за почти 30 лет, превысив рост в 35% в 2007 году и 33% в 2010 году.

Каковы основные факторы, способствующие столь сильному росту цен на серебро?

Недавний рост цен на серебро в основном обусловлен тремя факторами:

Фактор 1. Изменения в международной торговой политике. Это прямой катализатор всплеска цен на серебро в 2025 году. Серия корректировок торговой политики привела к увеличению рыночной неопределенности, заметно усилившись настроения по защите активов, что привело к росту цен на серебро и другие драгоценные металлы.

Фактор 2. Ожидания рынка по денежно-кредитной политике основных центральных банков. Многочисленные экономические данные показывают, что некоторые крупные экономики сталкиваются с проблемами слабости на рынке труда и усиления экономического спада. На этом фоне многие капиталы начали переходить к серебру и другим активам-убежищам в поисках защиты, что отражается в постоянно растущей цене на серебро.

Фактор 3. Устойчивый рост промышленного спроса. В долгосрочной перспективе еще одним важным фактором, способствующим постоянному росту цен на серебро, является: в последние два года спрос на серебро в глобальной промышленности постоянно увеличивается, особенно в области новых энергий и электроники.

Прогноз цен на серебро в будущем от профессиональных организаций

Несмотря на недавние колебания цен на серебро, большинство учреждений по-прежнему сохраняют оптимистичный взгляд на его долгосрочные тенденции.

Кредит Suisse аналитики считают, что серебро по-прежнему имеет потенциал для роста, основанный на фундаментальных факторах и динамике, прогнозируя, что цена серебра в ближайшие несколько месяцев вырастет до 55 долларов за унцию.

Морган Стэнли в своем последнем отчете повысил целевую цену на серебро на 2026 год с первоначальных 58 долларов за унцию до 62 долларов, объяснив это «сильным промышленным спросом и увеличением инвестиционного спроса».

Согласно прогнозам вышеупомянутых учреждений, общий тренд роста серебра, вероятно, продолжится до 2026 года, инвесторы могут искать подходящие возможности для покупки на низких уровнях в зависимости от реальной ситуации.

Как индивидуальному инвестору, сейчас ли подходящее время для покупки серебра?

После того как вы поняли логику роста серебра в этот раз, я уверен, что все могут примерно оценить будущую ситуацию на рынке. Текущая ситуация с серебром еще не закончена, и независимо от того, инвестируете ли вы в среднесрочной или краткосрочной перспективе, все еще есть возможности, но я советую не следовать за толпой бездумно. Особенно это касается новых инвесторов, которые при сильных колебаниях легко могут бездумно покупать на пиках и продавать на низинах, что может привести к серьезным убыткам. Ниже делюсь некоторым инвестиционным опытом для вашего ознакомления:

Если вы опытный краткосрочный трейдер, то сейчас хорошее время для краткосрочных операций. Рыночная ликвидность достаточно высокая, и направление краткосрочных колебаний относительно легко определить, особенно во время резких скачков и падений, силы быков и медведей очевидны, и возможностей для получения прибыли больше. Если вы знакомы с рынком, легче уловить момент.

Если вы новичок и хотите воспользоваться недавними колебаниями для краткосрочной торговли, помните: сначала используйте небольшую сумму денег для проб, не увеличивайте объем бездумно, потеря контроля может привести к полному краху. Рекомендуется изучить использование экономического календаря и других инструментов для помощи в принятии решений.

Если вы собираетесь покупать физический серебро для долгосрочного хранения, вам сейчас необходимо морально подготовиться к тому, чтобы выдержать значительные колебания. Хотя в долгосрочной перспективе ожидается рост, вам нужно тщательно обдумать, сможете ли вы принять резкие колебания на среднесрочной основе.

Если вы планируете включить серебро в свой инвестиционный портфель, конечно, это возможно, но помните, что волатильность серебра не ниже, чем у акций, не рекомендуется вкладывать все средства, рекомендуется умеренно диверсифицировать инвестиции для снижения рисков.

Несколько напоминаний:

Цены на серебро колеблются не меньше, чем на акции, среднегодовая амплитуда составляет 22,6%, что выше, чем у S&P 500 — 14,7%; Инвестиционный цикл в серебро довольно долгий, с долгосрочной перспективы в более чем 10 лет он может обеспечить сохранение стоимости, но в этот период может произойти как удвоение, так и уменьшение вдвое. Стоимость сделки с физическим серебром довольно высока, обычно составляет от 7% до 25%; Не рекомендуется чрезмерно концентрировать инвестиции, умеренное распределение может эффективно контролировать риски.