Введение в краткосрочную торговлю: как определить время покупки и продажи в краткосрочной торговле

Краткосрочные сделки, так называемая дневная торговля, могут ожидать высокой прибыли, но также связаны с риском. Ордеры краткосрочной торговли могут быть выполнены в течение нескольких минут или держать позицию в течение нескольких дней.

Самая важная стратегия для краткосрочных трейдеров заключается в выявлении потенциальных торговых возможностей и управлении рисками. В этой статье мы расскажем о секретах краткосрочной торговли.

Корочкий срок торговли

Корочкий срок торговля (дейтрейдинг) относится к рыночной стратегии, которая включает в себя покупку и продажу в диапазоне от нескольких дней до нескольких недель.

Короче, торговля имеет высокую спекулятивность и, как правило, также связана с большими рисками. В коротком сроке не уделяется внимания фундаментальным показателям компаний, и в большинстве случаев в качестве объектов торговли выбираются спекулятивные акции. Цель краткосрочной торговли не в том, чтобы получить прибыль от роста компаний, а в том, чтобы следовать за движением основного капитала и зарабатывать краткосрочную спекулятивную прибыль.

"Процент выигрыша" является ключом к получению прибыли в коротком сроке. Инвесторы должны спокойно анализировать вероятность прибыли. Многие опытные трейдеры на коротком сроке используют программное обеспечение для обратного тестирования для проверки торговых стратегий.

Где есть возможности для короткого срока торговли

Основные возможности для коротких сроков торговли возникают на рынках с большими колебаниями цен, длительным временем и относительно легко различимыми условиями. Такие торговые возможности появляются в основном на ключевых этапах трендового рынка.

Вторичные возможности для краткосрочной торговли возникают на рынке, где колебания не так велики, но они появляются довольно часто. Трейдеры могут накапливать прибыль, понимая ритм колебаний. Обычно такие торговые возможности существуют в широком диапазоне бокового движения.

Риски краткосрочной торговли связаны с крайне резкими колебаниями рынка. Из-за влияния новостей и событий цены на акции могут быть чрезмерно завышены или занижены. Однако, если технические навыки инвестора недостаточны, он может не уловить этот ритм и, следовательно, взять на себя высокие риски или понести убытки.

Как определить потенциальные моменты для сделок на короткий срок

Идентификация «подходящих» точек покупки и продажи означает, что трейдер может отличать потенциальные торговые ситуации, которые благоприятны или неблагоприятны для него.

Во многих случаях инвесторы отвлекаются на новости, которые находятся перед ними, и считают, что если внимательно следить за новостями, можно точно понять движения рынка. На самом деле, как только финансовые новости становятся известны, рынок уже реагирует. Следовательно, трейдерам необходимо провести основную подготовку и уловить торговые возможности в подходящий момент.

Шаг 1: Наблюдение за скользящей средней

Скользящая средняя является одним из технических индикаторов, часто используемых на рынке. Скользящая средняя помогает в прогнозировании ценовых тенденций и определении динамических уровней поддержки и сопротивления. Скользящая средняя называется индикатором тренда; если цена находится выше скользящей средней, это указывает на восходящий тренд, а если ниже — на нисходящий тренд.

Шаг 2: Понимание общего цикла и паттернов

Фаза 1: Диапазонный рынок

Если на рынке нет тренда, валютная пара часто ограничивается в диапазоне. Она колеблется между предсказуемыми дневными максимумами и минимумами. Покупатели пытаются поднять цену, но сразу же сталкиваются с сопротивлением со стороны продавцов. Когда цена опускается ниже определенного диапазона, сила равновесия снова возвращает цену в состояние равновесия.

Движение на рынке в диапазоне обычно заканчивается прорывом, который является второй фазой цикла. Чем дольше длится период диапазонного рынка, тем больше, как правило, становится прорыв. Аналогичным образом, некоторые участники рынка могут пытаться создать ложный прорыв. Трейдеры могут проверить объем торгов, чтобы убедиться, что процесс определения цены идет согласно ожиданиям, и избежать обмана со стороны таких манипуляций на рынке.

Фаза 2: Прорыв

Вторая фаза — это прорыв. Это фаза, в которой рынок преодолевает инерцию, и колебания в этой фазе означают, что они переходят в четко выраженный восходящий или нисходящий тренд.

Резкий рост: если в основной валюте произошли драматические изменения, это движение может указывать на резкий рост. Эта ситуация может возникнуть относительно быстро, после чего цена стабилизируется. Трейдеры могут выбрать либо ранний вход, либо продолжить наблюдение.

Формирование высоких и низких цен: если прорыв не вызван четким изменением фундаментальных факторов, цена не будет демонстрировать одно движение. В этом случае рост рынка сталкивается с сопротивлением. На каждой точке достигается более высокая цена. Более того, каждое низкое значение также будет выше предыдущего. Таким образом, цена может упасть по отношению к промежуточной точке, но вырасти по отношению к исходной цене.

Важно отметить, что на этом этапе цена скользящей средней растет.

Фаза 3: Падение

Третья фаза — это этап, когда цена достигает пика и начинает возвращаться к предыдущим уровням. В этой фазе также могут возникать различные ситуации в зависимости от рыночного момента.

Резкое падение: если фундаментальные показатели валютной пары снова изменятся, рынок быстро отреагирует. Цена может瞬瞬но упасть на несколько процентов. Позиция короткого срока может быть быстро построена или вовсе не построена.

Волнообразное падение: цена может снижаться в рамках серии максимальных и минимальных значений. Это означает, что цена сталкивается с сопротивлением на каждом уровне, а не падает линейно.

Фаза 4: Неопределенность

После завершения движений покупки и продажи рынок сталкивается с неопределенностью. Цикл должен снова начаться, но таких людей, которые могут точно предсказать будущую стратегию действий, почти нет. Эта фаза характеризуется заметной волатильностью. Поскольку даже с использованием технических индикаторов предсказания затруднены, инвесторам обычно рекомендуется в этот период держаться подальше от рынка.

Шаг 3: Понимание рыночных трендов

Тренд может быть долгосрочным, коротким сроком, восходящим, нисходящим, а также боковым. Если тренд негативный, обычно совершаются короткие продажи. Напротив, если тренд восходит, обычно занимают длинную позицию. Если общий рыночный тренд неблагоприятен для инвесторов, вероятность успешной сделки снижается. Важно не идти против тренда и стараться следовать за ним.

Шаг 4: настроить мышление для короткого срока торговли

Многие люди считают, что основной причиной потерь является "проблема с мышлением". Почему удается успешно торговать на демо-счетах, но на реальных торгах продолжаются убытки? Мышление является ключом к тому, смогут ли вы в конечном итоге выполнить сделку. Чтобы иметь правильное торговое мышление, необходимо поработать над следующими моментами:

• Полностью контролировать эмоции
• Основываться на подходящем управлении активами
• Правильно понимать убытки
• Обратите внимание на стоп-лосс, всегда ставьте управление рисками на первое место, а прибыль на второй план.

Как выбрать активы, подходящие для короткого срока торговли

Секрет краткосрочной торговли заключается в том, чтобы «увеличить оборачиваемость и расширить прибыль». Следовательно, важно не то, хороши ли или плохи фундаментальные показатели акций. Потому что в краткосрочной торговле возможны как покупки, так и продажи.

Активы, которые следует искать в качестве объектов для короткого срока, имеют следующие характеристики:

• «Есть актуальность»: Темы или новости, которые привлекают внимание на рынке, влияют на этот актив.
• 「Высокий объем торгов」: Покупатели и продавцы активны, и Позиция легко открывается и закрывается.
• 「株価の変動が大きい」: Цены сильно колеблются, предоставляя больше возможностей для получения прибыли.

Чтобы найти такие активы, обычно подходят периоды, когда рынок сильно колеблется, когда компании объявляют финансовые результаты или когда публикуются важные новости.

Следующий важный момент заключается в том, что короткие сделки и долгосрочные фундаментальные показатели компании не всегда связаны. Дело в том, что даже у перспективной компании в долгосрочной перспективе могут возникнуть коррекции после роста или боковое движение на коротком сроке. Поэтому в инвестициях важно больше ориентироваться на «технический анализ», выявлять «сопротивление» и «поддержку» цен акций, осуществлять диапазонные сделки или продолжать покупать или продавать в одном направлении до достижения следующей линии сопротивления или линии поддержки.

Техники стратегии краткосрочной торговли

Наиболее важным в коротком сроке торговли является распознавание текущих трендов акций и определение времени для покупки. Поэтому при осуществлении короткосрочной торговли необходимо обязательно уделять внимание стратегии.

1. Когда цена акций начинает расти, если еще нет значительного роста, и система скользящих средних расходится, образуя бычью формацию, а ежедневная оборачиваемость составляет около 3%, если вы столкнетесь с такими акциями, подождите момента, и когда цена акций скорректируется до 5-дневной скользящей средней, решительно купите;

2. В то время как весь рынок находится в процессе падения, некоторые активы возрастают более чем на 5% и одновременно увеличивается объем торгов, такие активы также могут стать потенциальными возможностями для коротких сделок. Наблюдая за ситуацией, можно решительно купить в конце дня или во время коррекции цен на следующий день. Действительно, «активы, которые не падают, когда должны упасть, обязательно вырастут».

3. Если некоторые активы после резкого роста в течение определенного периода показывают резкое падение и объем торгов сокращается, необходимо быть осторожным. В момент, когда падение превышает половину предыдущего роста, можно немедленно войти в сделку, нацеливаясь на короткий срок.

4. Технические формации месячных и недельных графиков акций находятся на дне, и если на этом уровне наблюдается накопление объема, 3-дневная скользящая средняя возрастает с объемом, на 60-минутном графике увеличивается объем и формируется золотой крест, а также в информации по заявкам объем продолжает увеличиваться и крупные покупательские ордера выставляются часто, это указывает на то, что горячий сектор находится на начальной стадии движения, и можно определить момент для короткого срока входа;

5. Если вы ошибетесь в оценке и купите по низкой цене, а затем цена акций продолжит падать, вы должны немедленно установить стоп-лосс. С другой стороны, если цена акций вырастет до целевого уровня, вы должны немедленно зафиксировать прибыль, и важно не быть жадным.

Независимо от того, признают ли это многие, рынок всегда смотрит в будущее и реагирует на текущие события. Это означает, что вся финансовая политика, мировая экономика, внутренние и международные политические условия и другие факторы влияют на рынок. В такой ситуации технический анализ становится особенно важным.

Заключение

Короткие сделки являются обычной торговой стратегией, и цель коротких трейдеров - получать относительно небольшую прибыль, увеличивая частоту сделок. Среди различных форм торговли CFD (контракт на разницу) стал идеальным инструментом для короткой торговли благодаря низким затратам, отсутствию комиссий и возможности совершать сделки в любое время.

Однако необходимо учитывать следующие моменты: