В контрактной торговле в криптовалютном мире определение направления в течение дня является ключевым моментом, определяющим прибыль и убытки. Для краткосрочных трейдеров каждый день - это новая битва, а «определение направления» до и после открытия является ключом к разработке боевого плана. Ниже приведена эффективная практика для определения торгового направления на день.

Первый шаг: осознать большие циклы (определить общий тренд)

Не попадайтесь в ловушку микроскопических колебаний на 1 минуту или 5 минут, которые могут затмить ваше восприятие. Первый шаг к торговле — это выйти за рамки внутридневной торговли и посмотреть на общую картину с вершины горы.

1. Определение ключевых трендовых линий: на 4-часовом (H4) и дневном (D) графиках соедините недавние значительные максимумы и минимумы, чтобы сформировать эффективные трендовые линии. Находится ли цена выше или ниже трендовой линии, является первым визуальным сигналом бычьего или медвежьего тренда.
2. Определите ключевую зону спроса и предложения: уточните, в каком важном уровне поддержки/сопротивления находится текущая цена. Это близко к историческим максимумам, минимумам или какому-то уровню коррекции Фибоначчи, который проверялся несколько раз? Это определяет потенциальное пространство колебаний и "поле боя" на день.
3. Определение стадии рынка: по форме долгосрочных свечей K, определить, находится ли рынок в сильном одностороннем тренде (по тренду), или в высоком уровне консолидации (продажа на высоких, покупка на низких), или в ключевой позиции борьбы между быками и медведями (ожидание прорыва). Этот этап определяет вашу основную торговую стратегию на день.

Шаг второй: поймать краткосрочную рыночную динамику (определить время входа)

После того как мы определили общую картину, нам нужен точный сигнал "стартового пистолета".

1. Наблюдение за ключевыми свечами: на часовом (H1) или 15-минутном (M15) графике, когда цена достигает ключевой области, определенной на первом этапе, ищите свечные формации с сильным показателем. Например, "бычье поглощение" или "молот" на уровне поддержки, или "медвежье поглощение" или "облако темных" на уровне сопротивления. Эта свеча является прямым доказательством резкого дисбаланса сил быков и медведей на рынке.
2. Поддержка валидации движущей силы: использование таких индикаторов, как расхождение RSI (параметр 14) на вершинах и низах, или пересечение быстрых и медленных линий MACD для проверки сигналов, выданных ключевыми свечами. Когда цена обновляет минимум, а RSI не обновляет минимум (бычье расхождение), одновременно появляется бычья свеча, вероятность успеха длинной позиции значительно возрастает.

Шаг 3: Построение торгового плана с учетом как атакующих, так и защитных действий (определение стратегии выполнения)

Направление и сигнал — это только начало, полный план позволит вам сохранять спокойствие в условиях колебаний.

· Вход: после подтверждения закрытия ключевой свечи, входите по цене закрытия этой свечи или по цене открытия следующей свечи.
· Стоп-лосс: установите стоп-лосс ниже (для длинных позиций) или выше (для коротких позиций) "последней соломинки" K-линией, которая приводит к появлению данного ключевого K-линией. Например, при бычьем поглощении стоп-лосс устанавливается чуть ниже минимальной точки поглощения.
· Фиксация прибыли: Установите первую целевую цену на ближайший, более высокий уровень поддержки/сопротивления. Используйте стратегию частичной фиксации прибыли, оставляя часть позиции, чтобы воспользоваться возможностью продолжения тренда.

В заключение, успешная внутридневная направленность — это процесс принятия решений «от большого к малому, от силы к форме». Сначала с помощью долгосрочного периода устанавливается общий тренд на покупку или продажу, затем с использованием ключевых свечей и индикаторов динамики на коротком периоде ищется точный момент для входа, и наконец, выполняется четкий план атаки и защиты. Помните, что на рынке каждый день есть возможности, но ваша возможность — это всегда тот момент, когда появляется сигнал вашей системы. Избавьтесь от шума, придерживайтесь рамок, и только тогда сможете уверенно двигаться в бурных волнах контрактной торговли.