Настоящая правда о выборах акций Кэти Ууд - моя ставка на 10 лет

Посмотрев на инвестиционные выборы Кэти Вуд, я всегда испытываю смешанные чувства. Конечно, ее фонды ARK добивались успеха во время пандемического безумия, но давайте будем честными - Morningstar не сдерживала эмоций, когда назвала ее долгосрочные результаты "ужасными". Я наблюдал, как она делает смелые ставки, которые иногда приносят впечатляющие результаты, а иногда заканчиваются провалом. Это стиль Кэти Вуд.

Среди ее портфолио, одержимого инновациями, на меня обратили внимание два актива, которые, как мне кажется, могут на самом деле выжить под ее проклятым влиянием: SoFi и Roku. Позвольте мне объяснить, почему я готов рискнуть своими деньгами на эти два актива, несмотря на сомнительную репутацию Вуд.

SoFi: Цифровой банк, который действительно зарабатывает деньги

Акции SoFi в последнее время стремительно растут - на 85% только в этом году. В отличие от многих безубыточных технологических любимчиков Вуда, SoFi действительно приносит реальную прибыль, с чистой прибылью, увеличившейся на 459% до 97,3 миллиона долларов в прошлом квартале.

Что мне нравится в SoFi, так это то, как они преобразовались из скучного рефинансирования студенческих кредитов в полноценную цифровую банковскую экосистему. Без физических отделений, которые истощают их баланс, они, по сути, печатают деньги на данный момент.

Рост очевиден - у них 11,7 миллиона участников, использующих в среднем всего 1,5 продукта. Это ужасно мало! Каждая дополнительная услуга, которую они могут предложить существующим клиентам, по сути, бесплатные деньги. Плюс к этому, они прекрасно расположены, чтобы привлечь следующее поколение, которое никогда не зайдет в традиционный банковский филиал.

Roku: Стриминговый хранилище

Roku меня fascinates, потому что они сумели занять позицию Швейцарии в мире стриминга. С почти 90 миллионами стриминговых домохозяйств и поддержкой практически каждого сервиса, они построили защитный барьер, с которым даже такие гиганты, как Amazon, решили сотрудничать, а не бороться.

Их недавняя сделка с Amazon особенно блестящая - рекламодатели теперь могут охватить 80 миллионов домохозяйств в США через одну платформу. Первые тесты показали, что рекламодатели достигают на 40% больше зрителей с тем же бюджетом. Это тот уровень эффективности, который позволяет деньгам на рекламу течь.

Хотя американские стримеры уже знают Roku, именно их международная экспансия является источником реального потенциала роста. Если им удастся воспроизвести свое доминирование в США за границей, сегодняшняя цена акций будет выглядеть смехотворно дешево через 10 лет.

И SoFi, и Roku представляют собой редкие жемчужины в портфеле Вуд - компании с реальными бизнес-моделями, растущими доходами и путями к устойчивой прибыльности. В отличие от многих ее научно-фантастических ставок на технологии, которые могут никогда не материализоваться, эти компании уже сейчас добиваются успеха, при этом у них все еще есть огромные возможности для роста.

Даже сломанные часы дважды в день показывают правильное время, и я думаю, что Ууд, возможно, действительно сделала правильный выбор в этих двух случаях, несмотря на её в целом сомнительную репутацию.