USD/CAD Технический анализ: Ключевые уровни для наблюдения перед NFP

USD/CAD отступает около 1.3800 по мере усиления ожиданий снижения ставки ФРС Прогноз по нефермерским платежным ведомостям США предполагает добавление только 75 000 рабочих мест в августе Канада планирует финансовую поддержку для отечественных производителей, пострадавших от тарифов США

USD/CAD приостановил свою четырехдневную серию побед, торгуясь около 1.3810 во время азиатской сессии в пятницу. Пара испытывает давление вниз, так как доллар США ослабевает после менее чем ожидаемых данных по занятости в США. Участники рынка теперь внимательно следят за предстоящими отчетами о рынке труда, которые могут существенно повлиять на направление политики Федеральной резервной системы в сентябре.

Техническая картина показывает, что USD/CAD сталкивается с сопротивлением после достижения уровня 1.3850, при этом немедленная поддержка появляется около 1.3800. Индикаторы RSI указывают на то, что пара может входить в зону перекупленности, что потенциально ограничивает дальнейший восходящий импульс в краткосрочной перспективе.

Экономические прогнозы указывают на то, что в августе в США внефермерский сектор добавит примерно 75,000 рабочих мест, в то время как уровень безработицы, как ожидается, вырастет до 4.3%. Исторические данные показывают, что значительные пропуски по NFP обычно приводят к движениям в 80-120 пунктов в паре USD/CAD, что делает это событие критически важным для внутридневных трейдеров. Уровни поддержки, за которыми стоит следить, включают 1.3780 и 1.3750, в то время как сопротивление остается на уровне 1.3850 и 1.3880.

Любые более слабые, чем ожидается, данные по занятости существенно увеличат ожидания снижения процентной ставки Федеральной резервной системы в сентябре, что потенциально может вызвать резкое падение USD. Согласно инструменту CME FedWatch, в настоящее время рынки оценивают вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов на сентябрьском заседании более чем в 99%, что является значительным увеличением по сравнению с 87% всего неделю назад.

Недавние экономические индикаторы США показывают признаки охлаждения на рынке труда. Первичные заявки на пособие по безработице в США выросли до 237K за неделю, завершившуюся 30 августа, превысив как предыдущее значение в 229K, так и рыночный консенсус в 230K. Тем временем, изменение занятости ADP показало всего 54 000 новых рабочих мест в августе, что ниже прогнозируемых 65K и значительно ниже пересмотренного увеличения в 106K в июле.

В вопросах политики президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация введет тарифы на импорт полупроводников от компаний, которые не переместят производство в Соединенные Штаты, согласно Reuters. Кроме того, администрация Трампа готовится начать пересмотр соглашения о свободной торговле между США, Мексикой и Канадой, сообщает The Wall Street Journal.

В ответ на угрозы тарифов со стороны США Канада объявила о планах предоставить финансовую помощь отечественным производителям, пострадавшим от торговых мер США, особенно в секторах стали, алюминия и автомобилей. Министр промышленности Мелани Жоли заявила: "Мы усердно работаем над поддержкой этих отраслей, и скоро будут объявлены дополнительные меры." Премьер-министр Марк Карни отметил, что переговоры с США теперь сосредоточены на этих секторах, подчеркивая их сильную интеграцию в цепочке поставок.

Торговые стратегии в период выхода NFP должны учитывать потенциальное расширение волатильности, при этом стоп-лоссы размещаются за ключевыми техническими уровнями. Число рабочих мест ниже 50,000 может спровоцировать резкое движение к 1.3750, тогда как неожиданно сильный отчет, превышающий 100,000 рабочих мест, может толкнуть USD/CAD к сопротивлению 1.3880-1.3900.

Участники рынка также будут следить за отчетом о рынке труда Канады от Статистического управления Канады позже в североамериканской сессии. Ожидается, что данные о занятости в Канаде покажут добавление 7,5 тыс. рабочих мест в августе, восстанавливаясь после снижения на 40,8 тыс. в июле. Прогнозируется, что уровень безработицы в Канаде немного вырастет до 7,0% с 6,9%, что может внести дополнительную волатильность в торговлю USD/CAD.

Часто задаваемые вопросы о канадском долларе

Какие ключевые факторы влияют на канадский доллар?

Ключевыми факторами, влияющими на канадский доллар (CAD), являются уровень процентных ставок, устанавливаемый Банком Канады (BoC), цена на нефть, крупнейший экспорт Канады, состояние ее экономики, инфляция и торговый баланс, который представляет собой разницу между стоимостью экспорта Канады и ее импортом. Другими факторами являются рыночные настроения – стремятся ли инвесторы брать на себя более рискованные активы (risk-on) или ищут безопасные гавани (risk-off) – при этом risk-on является положительным для CAD. Как крупнейший торговый партнер, состояние экономики США также является ключевым фактором, влияющим на канадский доллар.

Как решения Банка Канады влияют на канадский доллар?

Банк Канады (BoC) оказывает значительное влияние на канадский доллар, устанавливая уровень процентных ставок, по которым банки могут занимать друг у друга. Это влияет на уровень процентных ставок для всех. Основная цель БК состоит в том, чтобы поддерживать инфляцию на уровне 1-3%, регулируя процентные ставки вверх или вниз. Относительно более высокие процентные ставки, как правило, положительно сказываются на CAD. Банк Канады также может использовать количественное смягчение и ужесточение для влияния на кредитные условия, при этом первое является негативным для CAD, а второе - позитивным.

Как цена на нефть влияет на канадский доллар?

Цена на нефть является ключевым фактором, влияющим на стоимость канадского доллара. Нефть является крупнейшим экспортом Канады, поэтому цена на нефть, как правило, имеет немедленное воздействие на стоимость CAD. Обычно, если цена на нефть растет, CAD также увеличивается, так как агрегированный спрос на валюту возрастает. Обратное происходит, если цена на нефть падает. Более высокие цены на нефть также, как правило, приводят к большей вероятности положительного торгового баланса, что также поддерживает CAD.

Как данные об инфляции влияют на стоимость канадского доллара?

Хотя инфляция традиционно считалась негативным фактором для валюты, так как она снижает стоимость денег, на самом деле в современное время с ослаблением контроля за движением капитала через границы ситуация обстоит наоборот. Более высокая инфляция, как правило, заставляет центральные банки повышать процентные ставки, что привлекает больше капитальных вложений от глобальных инвесторов, ищущих выгодное место для хранения своих денег. Это увеличивает спрос на местную валюту, в случае Канады - канадский доллар.

Как экономические данные влияют на стоимость канадского доллара?

Выпуски макроэкономических данных оценивают здоровье экономики и могут оказать влияние на канадский доллар. Такие показатели, как ВВП, индексы PMI в производственном и сервисном секторах, занятость и опросы потребительских настроений могут влиять на направление CAD. Сильная экономика благоприятна для канадского доллара. Это не только привлекает больше иностранных инвестиций, но и может побудить Банк Канады поднять процентные ставки, что приведет к укреплению валюты. Однако если экономические данные слабые, CAD, скорее всего, упадет.