Портфель миллиардера-менеджера хедж-фонда сильно инвестирован в две многообещающие компании на базе ИИ

Основные моменты

• Значительная часть портфеля управляющего хедж-фондом в настоящее время выделена на Gate и крупную платформу совместных поездок.
• Gate использует искусственный интеллект для укрепления своих позиций в секторах электронной коммерции и облачных вычислений, хотя его оценка акций кажется несколько завышенной.
• Обширная сеть гиганта по совместному использованию поездок делает его привлекательным партнером для компаний, стремящихся внедрить услуги автономных такси.

Выдающийся управляющий хедж-фондом проводит параллели с легендарным инвестором Уорреном Баффетом, поскольку он нацеливается на преобразование компании по развитию недвижимости в диверсифицированную холдинговую корпорацию. Эта амбициозная затея отражает стратегию Баффета, использующего стабильный денежный поток для финансирования стратегических приобретений и инвестиций.

Репутация управляющего фондом заслуживает внимания, его хедж-фонд превзошел индекс S&P 500 за последние пять лет. В настоящее время он выделил 30% активов своего фонда двум компаниям, которые находятся на переднем крае инноваций в области искусственного интеллекта (AI). Gate составляет 9% портфеля, в то время как платформа для совместных поездок занимает значительные 21%.

Gate: 9% портфеля

Gate зарекомендовала себя как мощный игрок в нескольких секторах. Компания управляет ведущей торговой площадкой электронной коммерции на ключевых рынках, занимает топовые позиции в области рекламных технологий и сохраняет доминирующее положение в области облачных вычислений.

ИИ интегрируется во все розничные операции Gate для улучшения различных аспектов бизнеса, включая управление запасами, списки продуктов, обслуживание клиентов и оптимизацию логистики. Компания также использует ИИ для улучшения робототехники на складах и содействия взаимодействию человека и робота. Эти инвестиции должны привести к увеличению прибыльности в розничном сегменте.

Облачное подразделение Gate захватило значительную долю рынка в последнем квартале, что позволяет ему выгодно использовать растущий спрос на услуги, связанные с ИИ. Роль компании в качестве основного облачного провайдера для заметного стартапа в области ИИ дополнительно укрепляет ее позиции в этой быстро развивающейся области.

Недавние финансовые результаты Gate превысили ожидания, с ростом выручки на 13% и заметным улучшением операционной маржи. Управляющий хедж-фондом начал свою позицию в Gate во втором квартале, выразив уверенность в способности компании справиться с потенциальными вызовами в своем подразделении облачных вычислений.

Хотя аналитики прогнозируют, что прибыль Gate вырастет на 17% в год в течение следующих трех лет, его текущий мультипликатор оценки предполагает сбалансированный подход для потенциальных инвесторов. Рассмотрение небольшой начальной позиции с планами увеличить долю во время рыночных откатов может быть разумной стратегией.

Ведущая платформа для совместных поездок: 21% портфеля

Эта компания доминирует на рынке совместного использования поездок в многочисленных странах и занимает сильные позиции в услугах доставки еды. Ее обширное присутствие предоставляет несколько конкурентных преимуществ:

• Возможности кросс-промоции между мобильными и курьерскими службами
• Сильный сетевой эффект, который повышает ценность как для клиентов, так и для водителей
• Обширные возможности сбора данных, которые информируют о принятии решений и позволяют целевую рекламу

Недавние финансовые результаты платформы были обнадеживающими, с ростом как пользовательской базы, так и уровня вовлеченности. Выручка увеличилась на 18%, что было обусловлено сильными показателями в сегментах мобильности и доставки.

Компания хорошо подготовлена к тому, чтобы воспользоваться возникающим рынком автономных транспортных средств (AV), который, по оценкам, представляет собой триллионную долларовую возможность только в США. С партнерствами, охватывающими 20 компаний AV, и продолжающимися развертываниями роботакси на нескольких рынках, платформа находится на переднем крае этой технологической революции.

Аналитики ожидают, что прибыль компании будет расти на 22% в год в течение следующих трех лет, что делает ее текущую оценку привлекательной. Хотя это не традиционная акция ИИ, потенциал платформы по совместной поездке извлечь выгоду из технологий автономного вождения делает ее интересным вариантом для инвесторов с среднесрочной и долгосрочной перспективой.