Акции One AI, которые стоит купить после падения на 75%, по мнению Уолл-стрит

SentinelOne (NYSE: S) привлекло мое внимание как серьезно недооцененный игрок в области ИИ кибербезопасности. Их акции были совершенно разбиты - упали на 75% с пика 2021 года - но я думаю, что это может быть одной из тех редких возможностей для покупки, которые не возникают часто.

После изучения их недавних цифр, я впечатлён. Их результаты за второй квартал 2026 финансового года вызвали 9%-ный скачок после закрытия рынка, но акции всё ещё стоят копейки по сравнению с тем, где они торговались ранее. Оценки 2021 года были, откровенно говоря,ridiculous - коэффициент P/S более 120? Неудивительно, что он рухнул.

Но вот где становится интересно: SentinelOne растет быстрее по выручке, чем более крупные конкуренты, такие как CrowdStrike и Palo Alto Networks. В прошлом квартале они показали рост на 22% по сравнению с прошлым годом, достигнув 242,2 миллиона долларов. И они наконец-то преодолели $1 миллиард в ежегодной повторяющейся выручке.

Их платформа Singularity, работающая на базе ИИ, действительно впечатляет - это не просто маркетинговый блеф. В оценках MITRE за 2024 год она показала идеальную точность и на 88% меньше шумов, чем у конкурентов. Это означает меньше ложных срабатываний и более автономное управление угрозами.

Что действительно выделяется для меня, так это разрыв в оценке. SentinelOne торгуется с коэффициентом P/S всего 6.8, в то время как CrowdStrike находится на уровне 23.9, а Palo Alto на 12.7. Это огромная скидка для компании, которая растет быстрее обеих!

Большинство аналитиков Уолл-Стрит поставили этому активу рекомендации на покупку, при этом консенсусная цена предполагает рост на 25%. Самый оптимистичный прогноз намекает на 62% прирост.

Смотрите, рынок кибербезопасности огромен - более $100 миллиардов, согласно оценкам SentinelOne. Они едва коснулись поверхности с их $1 миллиардом в ARR. Хотя они еще не прибыльны по GAAP, ( они потеряли $72 миллион в Q2), их скорректированная прибыль выросла на 277% до 13,2 миллиона долларов.

Я видел слишком много технологических компаний с красивыми заявлениями о ИИ и малым содержанием. SentinelOne кажется другим. Их помощник Purple AI Athena действительно сокращает человеческое вмешательство в управление угрозами. В мире, где киберугрозы умножаются ежедневно, это бесценно.

Уолл-стрит, возможно, действительно права в этом вопросе. Акции выглядят дешевыми, рост наблюдается, и продукт работает. Это редкое сочетание на сегодняшнем перегретом рынке ИИ.