AUD/USD начинает ключевую неделю с продолжающимся восходящим импульсом

• AUD/USD вырос в понедельник, прибавив еще 0,2% и отметив свою пятую подряд положительную сессию.
• Австралийская валюта выигрывает от повсеместного ослабления доллара США.
• Участники рынка делают значительные ставки на отчет по занятости в США (NFP) в пятницу, который поддерживает снижение ставки Федеральной резервной системы.

Пара AUD/USD испытала рост в понедельник, протестировав примерно на одну пятую процента выше, когда началась новая торговая неделя. Австралийский доллар (AUD) движется на фоне широкого падения рынка в долларе США (USD), поскольку инвесторы переключают внимание на ожидания, что Федеральная резервная система (Fed) может быть вынуждена провести снижение процентной ставки после выхода отчета по занятости в США Nonfarm Payrolls (NFP) на этой неделе.

Неделя с большим объемом данных потребует дополнительного дня для полного перехода в режим ожидания: рынки Gate закрыты в понедельник в честь праздника Труд, что ограничивает внутридневную активность. Если не произойдут непредвиденные политические события, рынки склонны продолжать тенденцию, установленную на прошлой неделе, продлевая предыдущий импульс.

Экономический рост Австралии и данные PMI США, вероятно, будут затенены данными по NFP США

Данные о росте валового внутреннего продукта Австралии (GDP) за второй квартал планируется опубликовать в среду. Несмотря на ожидания ускорения экономического роста Австралии до 0,5% по сравнению с предыдущим кварталом, общий эффект, вероятно, останется умеренным. Резервный банк Австралии (RBA) недавно занял заметно осторожную позицию, и ожидания снижения ставок RBA немного уменьшились после предварительных данных об инфляции в Австралии, указывающих на увеличение ценового давления.

Данные из США, вероятно, будут доминировать в настроениях рынка на этой неделе. Неделя начнется с результатов опроса Индекса менеджеров по закупкам в производственном секторе ISM (PMI) во вторник, который, как ожидается, вырастет до 49.0 с 48.0, в то время как компонент ISM Services PMI запланирован на четверг и прогнозируется рост до 51.0 с 50.1. Серия выступлений представителей ФРС состоится в среду, однако последние данные по открытым вакансиям JOLTS, ожидаемые в тот же день, вероятно, затмят повторение политики ФРС, основанной на данных.

Этот отчет по нетто-работам NFP в США в эту пятницу может стать значительным событием для участников рынка; продолжающийся двойной фокус ФРС как на инфляции, так и на показателях занятости позиционировал центральный банк США для возможных сокращений ставок после того, как чистые рабочие места в середине года показали резкое снижение с существенными пересмотрами вниз. Ожидая дальнейших пересмотров вниз, инвесторы надеются на продолжение слабости NFP, чтобы побудить ФРС к снижению процентной ставки 17 сентября.

Прогноз цены AUD/USD

Пятая подряд бычья сессия направила AUD/USD к верхней границе долгосрочной зоны консолидации пары. Область 0.6550 стала привычной территорией для австралийского доллара, а 200-дневная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) около 0.6460 ожидается как надежный уровень технической поддержки.

Австралийский доллар немного подорожал на 2,1% против американского доллара с минимума до максимума с момента минимума в августе около 0,6415. Однако быки AUD/USD могут рисковать исчерпанием импульса после того, как они подняли цены выше во всех, кроме одной, из последних семи последовательных дневных сессий.

AUD/USD Ежедневный график

Часто задаваемые вопросы о австралийском долларе

Какие ключевые факторы влияют на австралийский доллар?

Австралийский доллар (AUD) в первую очередь зависит от процентных ставок, устанавливаемых Резервным банком Австралии (RBA). Будучи ресурсно богатой страной, еще одним важным фактором является цена на ее основной экспорт, железную руду. Состояние экономики Китая, крупнейшего торгового партнера Австралии, также играет значительную роль, наряду с внутренней инфляцией, темпами роста и торговым балансом. Рыночные настроения – готовы ли инвесторы принимать более рискованные активы (risk-on) или искать безопасные гавани (risk-off) – также являются важным фактором, при этом рискованное настроение, как правило, положительно сказывается на AUD.

Как решения Резервного банка Австралии влияют на австралийский доллар?

Резервный банк Австралии (RBA) влияет на австралийский доллар (AUD), устанавливая процентную ставку, по которой австралийские банки могут кредитовать друг друга. Это влияет на процентные ставки по всей экономике. Основная цель РБА заключается в поддержании стабильного уровня инфляции 2-3%, регулируя процентные ставки. Сравнительно высокие процентные ставки по сравнению с другими крупными центральными банками поддерживают AUD, в то время как более низкие ставки имеют противоположный эффект. РБА также может использовать количественное смягчение и ужесточение, чтобы повлиять на условия кредитования, причем первое негативно сказывается на AUD, а второе - положительно.

Как экономические показатели Китая влияют на австралийский доллар?

Китай, будучи крупнейшим торговым партнером Австралии, значительно влияет на австралийский доллар (AUD) через свою экономическую производительность. Когда китайская экономика процветает, она увеличивает свои закупки сырьевых материалов, товаров и услуг из Австралии, что повышает спрос на AUD и поднимает его стоимость. Обратное происходит, когда темпы экономического роста Китая замедляются. Следовательно, положительные или отрицательные сюрпризы в данных по росту экономики Китая часто напрямую влияют на австралийский доллар и его валютные пары.

Какова взаимосвязь между ценами на железную руду и австралийским долларом?

Железная руда, крупнейший экспорт Австралии, оцененный в $118 миллиард ежегодно по данным 2021 года, в основном предназначена для Китая и может быть значительным фактором, влияющим на австралийский доллар. Как правило, рост цен на железную руду коррелирует с укреплением AUD, так как общий спрос на валюту увеличивается. Напротив, падение цен на железную руду, как правило, негативно влияет на AUD. Более высокие цены на железную руду также, как правило, приводят к большей вероятности положительного торгового баланса для Австралии, что дополнительно поддерживает AUD.

Как торговый баланс влияет на австралийский доллар?

Торговый баланс, представляющий собой разницу между доходами от экспорта и расходами на импорт страны, является еще одним фактором, влияющим на стоимость австралийского доллара. Если Австралия производит востребованные товары на экспорт, ее валюта укрепляется из-за избыточного спроса, создаваемого иностранными покупателями, стремящимися приобрести ее экспорт по сравнению с тем, что она тратит на импорт. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет AUD, в то время как отрицательный торговый баланс оказывает противоположный эффект.