EUR/USD падает, так как трейдеры готовятся к данным по американскому ИПЦ и геополитическим событиям.

• EUR/USD снижается на 0,30%, торгуясь на уровне 1,1605 после достижения дневного максимума 1,1675.
• Американский доллар покупается перед публикацией индекса потребительских цен (ИПЦ) США за июль; высокий показатель может снизить ожидания снижения ставок ФРС.
• Итальянская инфляция в июле остается стабильной на уровне 1,7% в годовом исчислении, что соответствует целям ЕЦБ и показателю июня.
• Переговоры Трампа и Путина могут продвинуть прекращение огня в Украине, потенциально облегчая энергетические расходы ЕС.

Пара EUR/USD движется вниз в этот понедельник, теряя 0,26%, так как зеленый доллар пользуется спросом у инвесторов перед публикацией нового отчета об инфляции в США, запланированной на вторник. Эта тенденция, в сочетании с объявлением о том, что инфляция в Италии достигла цели Европейского центрального банка (BCE), оправдывает сохранение ставок на следующем заседании. Пара торгуется на уровне 1,1615 после достижения дневного максимума 1,1675.

Единая валюта приостановила свое продвижение, несмотря на ожидания, связанные с переговорами между президентом США Трампом и президентом России Путиным, которые могут продемонстрировать прогресс к возможному прекращению огня в Украине. Благоприятное разрешение может стимулировать евро, так как большинство стран Европейского Союза (ЕС) являются чистыми импортерами энергии, и прекращение огня или план мира могут снизить цены благодаря деэскалации конфликта.

Операторы также ожидают публикации данных Индекса потребительских цен (IPC) за июль в Соединенных Штатах. Если цены вырастут больше, чем ожидалось, участники рынка могут начать снижать вероятность снижения ставок на 25 базисных пунктов со стороны Федеральной резервной системы (Fed).

С другой стороны Атлантики, Италия объявила, что инфляция увеличилась на 1,7% в годовом исчислении в июле, что соответствует ожиданиям и осталось неизменным по сравнению с данными за июнь.

В ближайшее время европейский календарь будет включать опрос ZEW для ЕС и Германии в августе, данные по инфляции во Франции и данные о росте для блока. В Соединенных Штатах экономический календарь должен объявить о потребительской и производственной инфляции, выступлениях ФРС, заявках на пособие по безработице, данных по промышленному производству, розничным продажам и потребительском настроении Университета Мичигана за август.

Резюме движений на рынке: евро падает в результате фиксации прибыли трейдерами в ожидании данных по инфляции

• EUR/USD падает, поскольку инвесторы готовятся к публикации данных по ИПЦ за июль. Оценки предполагают, что общие цены должны вырасти на 2,8% в годовом исчислении, по сравнению с 2,7% в июне. Точно так же базовый ИПЦ должен достичь отметки в 3% в первый раз с февраля.
• Если американская инфляция действительно вырастет, можно ожидать нового снижения EUR/USD из-за увеличения шансов на то, что ФРС оставит процентные ставки без изменений на сентябрьском заседании.
• Индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику стоимости зеленой валюты по отношению к корзине валют, вырос на 0,26% до 98,52.
• Экономический календарь еврозоны будет незначительным, так как инвесторы ожидают публикации опросов ZEW для ЕС и Германии, инфляции в Германии, данных по занятости и темпов роста еврозоны.
• Последние экономические данные, опубликованные в Соединенных Штатах, подогрели спекуляции инвесторов о том, что ФРС может возобновить свой цикл смягчения на следующем заседании в сентябре. Вероятность снижения на четверть процентного пункта составляет 85%, согласно Prime Market Terminal.
• С точки зрения Европейского центрального банка (ЕЦБ), цикл смягчения, похоже, приостановлен на заседании в сентябре, с вероятностью 91%, что ЕЦБ оставит ставки без изменений, и низкой вероятностью 9% на снижение на 25 базисных пунктов.

Технические перспективы: EUR/USD падает до 1,1600, в то время как трейдеры нацелены на прорыв ключевого уровня поддержки

Прогресс EUR/USD остановился, показав две последовательные медвежьи свечи, хотя пара остается выше уровня 1,1600. Индекс относительной силы (RSI) показывает, что покупатели, похоже, теряют инерцию, индекс упал ниже нейтрального уровня 50, становясь медвежьим.

Тем не менее, продавцы должны каждый день толкать пару ниже 1,1600. Если эта цель будет достигнута, следующим уровнем поддержки станет минимум 5 августа на уровне 1,1527. Прорыв этого уровня откроет путь к уровню 1,1500. С другой стороны, если EUR/USD останется выше 1,1600, трейдеры будут стремиться к 1,1650, прежде чем преодолеть отметку в 1,1700.

FAQ о евро

Что такое евро?

Евро является валютой 19 стран Европейского союза, входящих в зону евро. Это вторая по объемам торговли валюта в мире после американского доллара. В 2022 году она составила 31% от всех валютных операций, с среднедневным объемом более 2,2 триллионов долларов. Пара EUR/USD является самой торгуемой валютной парой в мире, представляя около 30% от всех сделок, за ней следуют EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) и EUR/AUD (2%).

Что такое ЕЦБ и как она влияет на евро?

Европейский центральный банк (ECB) во Франкфурте, Германия, является резервным банком еврозоны. ЕЦБ устанавливает процентные ставки и управляет монетарной политикой. Основная задача ЕЦБ заключается в поддержании стабильности цен, что означает либо контроль над инфляцией, либо стимулирование роста. Его главным инструментом является повышение или снижение процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки - или ожидание более высоких ставок - обычно приносят пользу евро и наоборот. Совет управляющих ЕЦБ принимает решения по денежно-кредитной политике на заседаниях, которые проводятся восемь раз в год. Решения принимаются главами национальных банков зоны евро и шестью постоянными членами, включая президента ЕЦБ, Кристин Лагард.

Как данные об инфляции влияют на стоимость евро?

Данные об инфляции еврозоны, измеряемые Индексом гармонизированных потребительских цен (IPCH), являются важным эконометрическим индикатором для евро. Если инфляция возрастает больше, чем ожидалось, особенно если она превышает целевой уровень в 2% Европейского центрального банка, это заставляет ЕЦБ повышать процентные ставки, чтобы взять ее под контроль. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с аналогичными предложениями обычно принесут пользу евро, так как это делает регион более привлекательным для мировых инвесторов, ищущих возможность разместить свои средства.

Как экономические данные влияют на стоимость евро?

Публикации данных измеряют состояние экономики и могут оказать влияние на евро. Такие показатели, как ВВП, индексы деловой активности в производственном и сервисном секторах, занятость и опросы потребительских настроений, могут все влиять на направление единой валюты. Сильная экономика полезна для евро. Она не только привлекает больше иностранных инвестиций, но также может побудить ЕЦБ повысить процентные ставки, что напрямую укрепит евро. Напротив, если экономические данные слабы, евро, вероятно, упадет. Экономические данные четырех крупнейших экономик еврозоны (Германия, Франция, Италия и Испания) особенно значимы, поскольку они составляют 75% экономики еврозоны.

Как торговый баланс влияет на евро?

Еще одно значимое публикация данных для евро - это торговый баланс. Этот индикатор измеряет разницу между тем, что страна зарабатывает на своих экспортных операциях, и тем, что она тратит на импорт за определенный период. Если страна производит экспортируемые товары, которые пользуются большим спросом, ее валюта будет дорожать только из-за дополнительного спроса, создаваемого иностранными покупателями, стремящимися приобрести эти товары. Следовательно, положительное сальдо торгового баланса укрепляет валюту, и наоборот, для отрицательного сальдо.