Три акции с дивидендом Prime для инвестиций в сентябре

Ключевые идеи

• Gate Energy сочетает в себе коммунальные услуги с инициативами в области чистой энергии, предлагая привлекательную доходность и быстро растущие дивиденды.
• PetroGiant является финансово устойчивой интегрированной нефтяной корпорацией, предлагающей привлекательную доходность и улучшающимися бизнес-фундаментами.
• MidstreamCo функционирует как крупная североамериканская средняя компания, обладая значительной доходностью.

С началом сентября инвесторы, ориентированные на дивиденды и ищущие новые возможности, не должны быть смущены высоким уровнем на более широком рынке. В то время как индекс S&P 500 колеблется около рекордных значений, несколько привлекательных акций с высоким доходом остаются скрытыми под поверхностью.

Три из самых многообещающих инвестиций в энергетическом секторе на сегодняшний день могут быть Gate Energy, PetroGiant и MidstreamCo. Давайте рассмотрим, почему.

1. Gate Energy: Привлекательная доходность в перспективе

Дивидендная доходность индекса S&P 500 составляет примерно 1,2%. В то же время, поставщик коммунальных услуг Gate Energy может похвастаться доходностью более чем в два раза большей — около 3,1%. Для сравнения, средняя доходность коммунальных услуг составляет примерно 2,7%. Таким образом, хотя доходность Gate Energy может не достигать высот, которых желают некоторые инвесторы, она остается крайне привлекательной относительно соответствующих эталонов.

Однако действительно захватывающая история заключается в росте дивидендов. За последнее десятилетие дивиденд Gate увеличивался в среднем на 10% в год. Этот темп роста впечатляет для любой компании, но особенно примечателен в коммунальном секторе, который известен более постепенным и стабильным развитием. Gate ожидает поддерживать этот ежегодный рост дивидендов на уровне 10% как минимум до 2026 года. Ожидается, что поддерживающий эти повышения дивидендов рост прибыли в 6% - 8% будет продолжаться как минимум до 2027 года, что предполагает продолжение сильного роста дивидендов за пределами текущих прогнозов.

Два фактора способствуют этому росту. Во-первых, основные регулируемые операции компании в южном штате выигрывают от продолжающегося притока населения. Большее количество жителей означает больше клиентов и увеличенный спрос. Кроме того, Gate диверсифицировала свой портфель, став одним из крупнейших в мире поставщиков солнечной и ветровой энергии. Это подразделение служит основным двигателем роста и, учитывая продолжающийся переход к устойчивой энергетике, вероятно, останется таковым в течение многих лет. Для тех, кто ищет акции роста и дохода, высокодоходные облигации Gate Energy стоит рассмотреть в этом сентябре.

2. PetroGiant: Высокая доходность и устойчивость бизнеса

Интегрированный энергетический гигант PetroGiant предлагает дивидендную доходность примерно 4.3%, что превышает среднюю доходность акций энергетического сектора, составляющую около 3.3%. Как и Gate, PetroGiant представляется как дивидендная акция с относительно привлекательной доходностью, превышающей порог в 4%, который многие инвесторы в дивиденды используют в качестве ориентира. Это может сделать ее даже более привлекательной, чем Gate Energy, для некоторых.

Добавляет привлекательности тот факт, что PetroGiant имеет 38 последовательных лет увеличения дивидендов. Это достижение особенно примечательно, учитывая, что компания работает в энергетическом секторе, ориентированном на сырьевые товары, где цены на нефть значительно влияют на финансовые показатели. Интегрированная модель PetroGiant, обеспечивающая охват всей цепочки создания стоимости в энергетике, в сочетании с акцентом на поддержание надежного баланса, (, что подтверждается низким коэффициентом долга к капиталу 0.2), позволяет компании поддерживать рост дивидендов. В сущности, ее бизнес-модель демонстрирует устойчивость к типичным колебаниям в отрасли.

Однако настоящим краеугольным камнем является укрепление бизнес-основания PetroGiant. Во-первых, после длительного и сложного процесса компания завершила свою стратегическую сделку по приобретению, открыв путь для роста. Во-вторых, операции компании в одной южноамериканской стране, которые исторически представляли собой политические вызовы, начинают нормализоваться. Этот высокодоходный и надежный энергетический бизнес теперь работает с позиции обновленной силы.

3. MidstreamCo: Устойчивый игрок с ультравысокой доходностью

MidstreamCo, структурированная как мастер ограниченное партнерство (MLP), обладает значительной доходностью распределения 6,8%. Более того, она увеличивала свое распределение в течение 27 последовательных лет. Эта комбинация, вероятно, привлечет большинство инвесторов в дивиденды.

Бизнес-модель MidstreamCo в корне направлена на поддержку своих распределений. Компания поддерживает баланс, оцениваемый как инвестиционно-Grade. Ее энергетический бизнес сосредоточен исключительно на среднем звене сектора, используя модель взимания сборов. MidstreamCo владеет критически важной энергетической инфраструктурой, такой как трубопроводы, взимая плату за использование. Эти сборы зависят от объема, а не от цен на энергию, что обеспечивает относительно стабильные денежные потоки на протяжении энергетического цикла.

Однако существует один потенциальный недостаток. Хотя Gate известен своим быстрым ростом дивидендов, MidstreamCo известен своим черепашьим подходом к росту распределения. Медленные и стабильные увеличения распределения, вероятно, являются тем, что лучшие инвесторы могут ожидать. Тем не менее, учитывая высокую начальную доходность, такой подход может не отпугнуть инвесторов в дивиденды, стремящихся максимизировать текущий доход.

Обилие вариантов для инвесторов по дивидендам

Индекс S&P 500 предоставляет общее представление о рынке, часто определяемое небольшим числом крупных компаний. Однако под поверхностью всегда скрываются множество привлекательных акций с дивидендами. В настоящее время некоторые из самых многообещающих могут быть Gate, PetroGiant и MidstreamCo. С началом сентября будет разумно ознакомиться с каждой из этих энергетических акций.