Свечной график полное руководство: от основ до сложных методов анализа

Свеча что такое?

Свеча (K-лайн) — это график, который выражает ценовые тенденции за определённый период времени с помощью четырёх ключевых цен (цена открытия, цена закрытия, цена максимума, цена минимума). Он визуально конденсирует движения рынка и поддерживает анализ трейдеров, передавая информацию о ценах и рыночных настроениях с помощью различных цветов и форм.

Когда вы смотрите на свечной график, прямоугольная часть называется «телом» и отображается в заполненном или пустом виде, а также в красном или зеленом цвете. Это определяется соотношением между ценой закрытия и ценой открытия за этот период:

• Если цена закрытия выше цены открытия, то тело будет красным и называется «свеча».
• Напротив, если цена закрытия ниже цены открытия, тело свечи будет зеленым и называется «темная свеча».

Однако это определение цветов применяется к японскому фондовому рынку, тогда как на американском фондовом рынке все наоборот: бычья свеча - зеленая, а медвежья - красная. Многие платформы для торговли криптовалютами также используют аналогичный способ отображения.

Неосновная часть «линии» называется «хвост (теневая линия)»:

• Тень, находящаяся над телом, называется «верхней тенью», и её высшая точка представляет собой максимальную цену за этот период.
• Тень под телом свечи называется «нижняя тень», и её минимальная точка представляет собой наименьшую цену за этот период.

Свеча по временным рамкам

Свеча может быть применена к различным временным рамкам:

• Дневной график за 1 день
• Недельный график за 1 неделю
• 1-месячный месячный график
• Годовой график свечей

Применение различных временных рамок обычно приводит к тому, что свеча показывает разные формы.

Дневной график подходит для понимания ценовых тенденций акций и криптовалют за текущий день или несколько дней, что помогает краткосрочным трейдерам в их решениях.

Долгосрочным инвесторам может оказаться недостаточно использовать только дневные графики. В этом случае можно использовать недельные, месячные и даже годовые графики для наблюдения за общими колебаниями цен на протяжении нескольких недель или месяцев. При наблюдении за месячными графиками также возможно включение фундаментальной информации в анализ.

Свечаの読み方

Цена постоянно колеблется, и паттерны свечей также изменяются в зависимости от изменений этих четырех цен, в конечном итоге отображая тренды и настроение рынка. Ниже представлены особенности и значения различных паттернов свечей.

Значение свечных паттернов

Красная свеча без верхних и нижних теней

• Особенности: Цена закрытия = Максимальная цена
• Значение: показывает, что цена постоянно росла в течение определенного периода и не встретила сопротивления. Сила покупательского давления велика, и цена может продолжать расти.

Красная свеча с верхними и нижними тенями

• Верхние и нижние тени одинаковой длины: движение рынка сбалансировано, рыночные настроения находятся в равновесии. Сила быков и медведей одинакова, и у цены нет четкой направленности.
• Низкий хвост > Верхний хвост: Рынок имеет тенденцию к восстановлению, но силы покупателей недостаточно, чтобы преодолеть сопротивление.
• Верхняя тень > Нижняя тень: Рынок находится в восходящем тренде, покупатели имеют преимущество.

Красная свеча только с верхней тенью

• Характеристика: Закрытие > Открытие
• Значение: Сила покупателей была велика, и цена выросла в течение определенного периода, но на максимуме столкнулась с продажами, и цена немного снизилась. Тем не менее, есть вероятность, что цена продолжит расти.

Красная свеча с нижней тенью

• Характеристика: Закрытие > Открытие
• Значение: Сила покупателей велика, цена временно упала, но была поддержана на минимуме и отскочила. Существует вероятность, что цена перейдет в восходящий тренд.

Зеленая свеча без верхних и нижних теней

• Характеристика: Закрытие=Минимальная цена
• Значение: Это указывает на то, что цена постоянно снижалась в течение определенного периода времени и не сталкивалась с сопротивлением или поддержкой. Продавливание очень сильное, и цена может продолжать снижаться.

Зеленая свеча с верхними и нижними тенями

• Верхние и нижние тени одинаковой длины: рынок находится в нисходящем тренде, и предложения на продажу и покупку находятся в равновесии, но покупатели не могут взять верх, и продавцы контролируют рынок. Есть вероятность продолжения падения цен.
• Нижняя тень > Верхняя тень: Рынок находится в стадии восстановления, но давление со стороны продавцов велико, и существует вероятность повторного падения.
• Верхняя тень > Нижняя тень: Рынок находится в нисходящем тренде, обе стороны (покупатели и продавцы) зашли в тупик, и цена колеблется в пределах определенного диапазона.

Свеча график анализ метод

Анализ правила 1: акцент на понимании, а не на запоминании паттернов

Свеча на самом деле легко понимается. Она в основном состоит из цены открытия, цены закрытия, максимума и минимума, формируя различные формы, которые отражают различные рыночные тренды. Достаточно логического анализа, и не нужно просто запоминать паттерны.

Метод анализа 2: Обратите внимание на расположение цены закрытия

Свеча закрытия находится на каком уровне?

• Скрытый смысл: «Суть этого вопроса заключается в том, чтобы помочь трейдерам понять, под контролем какой из сил находится текущий рынок»

Какова длина тела в этой модели по сравнению с другими свечами?

• Скрытый смысл: «Это помогает трейдерам понять, ведет ли сила продавцов или покупателей к изменению рыночного тренда». Конкретный способ заключается в сравнении длины тела текущей свечи с предыдущей свечой. Если текущая свеча значительно больше (более чем в 2 раза), это указывает на то, что сила покупателей или продавцов велика.

Метод анализа 3: Определите основные точки волн и идентифицируйте рыночные тренды

Самый простой способ читать свечные графики — определить основные волновые точки на графике и наблюдать, движутся ли волновые точки вверх, вниз или вбок.

• Если максимумы и минимумы волн возрастают, то это восходящий тренд
• Если максимумы и минимумы волн снижаются, это указывает на нисходящий тренд.
• Если максимумы и минимумы колебаний находятся на одинаковой высоте, то в целом они колеблются в пределах определенного диапазона.

Аналитическое правило 4: предсказание точек разворота рынка

Прогнозирование точки поворота рынка является ключом к нахождению торговых возможностей с низким риском и высокой доходностью. Чтобы точно «предсказать» разворот рынка, мы объясним следующие торговые методы:

Шаг 1: Ждите, пока цена достигнет важных уровней, таких как уровни поддержки и сопротивления. Проверьте, есть ли пробой вниз или пробой вверх.

Шаг 2: Ждем, когда тело свечи уменьшится, и движение тренда ослабнет. Оцениваем в сочетании с объемом, линией KD и другими показателями.

Шаг 3: Ждите, пока движение отката станет сильным, и выполняйте торговую стратегию.

Свеча чарт анализ техника

Не так сложно торговать по графическим паттернам, как профессиональный трейдер. Вам нужно освоить следующие три пункта.

#1：Постепенное повышение минимальных значений волн и приближение цены к уровню сопротивления указывает на сильную силу покупателей или продавцов.

Традиционные трейдеры, когда цена возрастает и приближается к уровню сопротивления, начинают беспокоиться, что цена достигает максимума, и рассматривают возможность открытия короткой позиции.

Важно отметить, что приближение цены к уровню сопротивления имеет различные значения, и особенно когда минимумы волн постепенно повышаются и приближаются к уровню сопротивления, это указывает на силу покупателей, которые постепенно поднимают цену, и на слабость продавцов, которые не могут снизить цену. Обычно в такой ситуации цена может продолжать расти.

Такие паттерны могут образовывать восходящий треугольник на графике.

#2：Когда моментум становится слишком высоким или слишком низким, тренд часто разворачивается.

Когда моментум значительно снижается, покупатели не могут больше поднимать цену, и по мере постепенного падения цены количество привлеченных покупателей также уменьшается. Разрыв, образующийся на этом этапе, называется «разрывом ликвидности». Это означает, что ожидания относительно текущей цены низкие, что делает рынок более подверженным развороту.

#3：Идентификация ложного прорыва

Существует явление, которое беспокоит многих инвесторов: когда рынок пробивает максимумы, и появляется большая бычья свеча, они входят в рынок, но вскоре после этого рынок разворачивается, и в конечном итоге им приходится завершить сделку. Эту ситуацию можно назвать «ложным пробоем», и в этот момент вход в покупку оказывается сложной задачей. Дело в том, что рынок сразу же движется в противоположном направлении.

Так как же можно получить прибыль? Трейдеры сначала ищут пробой уровней поддержки и сопротивления, а затем, когда цена падает и пробой оказывается неудачным, могут совершать сделки в направлении, противоположном ложному пробою.

Основные моменты

• Основные элементы свечного графика и значения, соответствующие каждому паттерну и типу, являются очень важными и составляют основу всех паттернов.

• Чтобы понять свечи, достаточно знать диапазон цен закрытия и длину тела свечи. Нет необходимости запоминать, вы сможете усвоить это, если будете смотреть много раз.

• Понимание тренда волн помогает анализировать общий тренд на рынке.

• Замедление движения тренда или постепенное усиление движения коррекции указывает на ослабление сил продавцов или покупателей.