Скользящая средняя для анализа рыночных тенденций: руководство по использованию месячных и квартальных линий

Что такое Скользящая средняя? Понимание метода расчета

В анализе рынка криптоактивов важно использовать технические индикаторы наряду с фундаментальным анализом (таким как рост проекта и доходность), чтобы прогнозировать движения цен.

Среди технических индикаторов скользящие средние, такие как недельные (неделя), месячные (месяц) и квартальные (четверть), очень полезны для определения точек входа и выхода. В этой статье мы подробно объясним как читать скользящие средние и как использовать их для улучшения инвестиционной стратегии.

Простыми словами, эти скользящие средние различных временных рамок помогают грубо оценить среднюю стоимость покупки криптоактивов за определенный период в прошлом.

Согласно количеству торговых дней, 1 неделя составляет 5 торговых дней, 2 недели — 10 торговых дней, 1 месяц — примерно 20 торговых дней, 1 квартал — примерно 60 торговых дней. Скользящие средние, рассчитанные на основе этих периодов, можно классифицировать как краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные.

Категория:

• Краткосрочные: 5 дней (неделя), 10 дней (2 недели)
• Среднесрочный: 20 дней (месяц), 60 дней (квартал)
• Долгосрочный: 120 дней (полгода), 240 дней (год)

Трейдерам, сосредоточенным на краткосрочной торговле, будут полезны Скользящая средняя за 5 и 10 дней. С другой стороны, трейдерам, предпочитающим среднесрочные и долгосрочные торговые циклы, Скользящие средние за 20 дней и более станут более ценными индикаторами.

Скользящая средняя: как читать и использовать

Эти скользящие средние за разные периоды обычно используются в сочетании. Трейдеры могут определить силу или слабость текущей цены, анализируя отношения между свечным графиком и каждой скользящей средней.

Использование золотого креста и мертвого креста

При обсуждении времени покупки и продажи криптоактивов часто можно услышать слова «золотой крест» и «мертвый крест»:

• Золотой крест: это означает, что краткосрочная Скользящая средняя пересекает долгосрочную Скользящую среднюю снизу вверх. Это указывает на сильную силу краткосрочных покупателей и на то, что многие участники рынка получают прибыль. Это рассматривается как признак восходящего тренда и является сигналом для покупки.

• Дедкросс: это означает, что краткосрочные Скользящие средние пересекают долгосрочные Скользящие средние сверху вниз. Это указывает на то, что сила продавцов в краткосрочной перспективе велика, и многие участники рынка несут убытки. Это рассматривается как признак нисходящего тренда и является сигналом к продаже.

Оптимизация инвестиционных решений с использованием скользящих средних различных периодов

Помимо золотого креста и мертвого креста, у скользящей средней есть различные паттерны расположения:

Бычае выравнивание (Золотое выравнивание):

Все скользящие средние всех периодов изогнуты вверх и расположены в порядке от короткосрочных к долгосрочным сверху вниз. Когда появляется бычья последовательность, это означает, что цена находится в бычьем тренде, и обычно это означает, что цена завершает коррекцию и начинается восходящий тренд. Это агрессивный сигнал для покупки.

Негативный ряд (мертвая выравнивание):

Все скользящие средние всех периодов изогнуты вниз и расположены в порядке от длинного к короткому сверху вниз. Когда появляется медвежья последовательность, цена находится в медвежьем тренде, что обычно означает, что цена продолжает падать. Поскольку существует высокая вероятность продолжения падения, это является сигналом к продаже.

Горизонтальная консолидация:

Когда все Скользящие средние расположены параллельно, это указывает на то, что сила покупателей и продавцов сбалансирована. Трейдерам следует внимательно наблюдать за следующим движением рынка.

Запутанная整理（レンジ相場）：

Состояние, когда скользящие средние переплетены, указывает на противоречия во мнениях покупателей и продавцов, находясь в состоянии перетягивания каната. Рынку нужны позитивные или негативные новости, чтобы определить следующее направление.

Ограничения и замечания по Скользящей средней

1. Запаздывание:

Эти индикаторы рассчитываются на основе прошлых цен, поэтому они реагируют медленно, когда тренды меняются. Это может привести к тому, что инвесторы не смогут своевременно уловить точки разворота тренда и упустят оптимальное время для покупки и продажи.

2. Влияние краткосрочных колебаний цен:

На рынке криптоактивов цены таких валют, как Биткойн и Эфириум, могут значительно колебаться из-за внезапных событий. В таких случаях Скользящая средняя может давать ложные сигналы и вводить в заблуждение при определении трендов. При публикации важных экономических индикаторов или в преддверии событий необходимо особенно внимательно использовать такие индикаторы, как месячные и квартальные.

3. Изменение эффективности в зависимости от рыночной среды:

Рынок криптоактивов отличается высокой волатильностью по сравнению с традиционными финансовыми рынками. Поэтому в зависимости от рыночной среды, сочетание с другими техническими индикаторами, такими как RSI (индекс относительной силы) и полосы Боллинджера, может обеспечить более точный анализ рынка.

Практический подход с использованием технического анализа

При использовании Скользящей средней следует учитывать следующие моменты для большего эффекта:

• Проверка на нескольких временных интервалах: Важно проводить анализ графиков на различных временных интервалах, таких как дневные, недельные и месячные, чтобы иметь более полное представление о рынке.

• Проверка поддержки и сопротивления: на основных криптоактивах важные Скользящие средние часто функционируют в качестве поддержки или сопротивления. Особенно 200-дневная Скользящая средняя биткойна является важным индикатором.

• Определение ложных сигналов: В условиях высокой волатильности, даже если происходит пересечение, оно может сразу же развернуться. Для подтверждения сигнала необходимо сочетание с другими индикаторами и проверка движения цен.

Скользящая средняя является основным и важным инструментом в анализе рынка криптоактивов, однако это всего лишь один из методов анализа, и для принятия комплексного решения важно учитывать и другие факторы.