Библия трейдера: Мудрость, добытая на фронтах

Я в этой игре дольше, чем мне хотелось бы признаться, и если есть что-то, чему я научился о трейдинге, так это то, что это не сказка, которую большинство новичков себе представляют. Конечно, иногда это кажется печатанием денег, но в другие моменты — черт возьми, это похоже на то, как ваши сбережения исчезают в воздухе, заставляя сомневаться в каждом решении, которое вы когда-либо принимали.

После того как я потерял свою рубашку больше раз, чем мне хотелось бы признаться, я собрал эти жемчужины мудрости от истинных мастеров денег. Не потому что это милые выражения для того, чтобы повесить на стену, а потому что эти идеи могут на самом деле спасти ваш чертов портфель.

Проверенные на практике истины Баффета

Уоррен Баффет не стал стоить $150 миллиард случайно. Пока все заняты погоней за последними схемами пампа, этот старый лис тихо обыгрывает Уолл-Стрит на протяжении десятилетий:

"Успешные инвестиции требуют времени, дисциплины и терпения."

Поверь мне, я пробовал все короткие пути — они приводят к пустым счетам.

"Я расскажу тебе, как стать богатым: закрой все двери, остерегайся, когда другие жадны, и будь жадным, когда другие боятся."

В прошлом году, когда все панически распродавали свои активы во время коррекции, я закупил качественные акции по распродажным ценам. Теперь они смеются над моей прибылью, в то время как сами все еще ждут "идеальной точки входа."

"Гораздо лучше купить замечательную компанию по справедливой цене, чем подходящую компанию по замечательной цене."

Я купил слишком много "дешёвых" акций, которые оставались дешевыми по определённой причине. Качество стоит дороже, но приносит больше.

Психологическая Игра (Где Большинство Проигрывает)

"Надежда – это фиктивная эмоция, которая только стоит вам денег." – Джим Крамер

Вы думаете, что shitcoin восстановится, потому что вы потеряли 80%? Я однажды видел, как мой друг молился о восстановлении, пока его позиция полностью испарилась. Надежда дорогая.

"Когда я терплю убытки на рынке, я выхожу из него." – Рэнди Макай

Я однажды проигнорировал этот совет и превратил управляемый убыток в 10% в катастрофический 40% ущерб. Рынку не важно ваше эго или ваша средняя цена входа.

"Когда вы искренне принимаете риски, вы будете в мире с любым исходом." – Марк Дуглас

Это сильно ударило по мне после моего третьего проваленного счета. Как только я принял, что могу потерять всё в сделке, я наконец начал зарабатывать стабильно.

Создание вашего преимущества

"Вся математика, которая вам нужна на фондовом рынке, у вас есть в четвертом классе." – Питер Линч

Этот бизнес не ракетостроение — я видел, как математики с PhD терпели неудачи, в то время как сантехники создавали миллионные портфели.

"Элементы хорошей торговли — это (1) сокращение убытков, (2) сокращение убытков и (3) сокращение убытков."

Ничто не улучшило мою торговлю больше, чем умение сказать "Я ошибался" и двигаться дальше.

"В трейдинге все работает иногда, и ничего не работает всегда."

Ваша идеальная стратегия, которая принесла прибыль в прошлом месяце, может опустошить ваш счёт в этом месяце. Рынки меняются. Адаптируйтесь или умирайте.

Управление рисками: выживание прежде всего

"Любители думают о том, сколько денег они могут заработать. Профессионалы думают о том, сколько денег они могут потерять." – Джек Швагер

Каждое утро, прежде чем я совершу сделку, я спрашиваю: "Какова моя максимальная потеря, если это пойдет не так?" Не "Насколько богатым я стану?"

"Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем вы можете оставаться платежеспособным." – Джон Мейнард Кейнс

Я потерял всё на логическом шорте в 2021 году. Рынок не заботился о моем блестящем анализе — он продолжал расти в течение месяцев, прежде чем в конце концов подтвердить мою правоту, задолго после того, как я обанкротился.

Фактор дисциплины

"Если бы большинство трейдеров научились сидеть на руках 50 процентов времени, они бы зарабатывали гораздо больше денег." – Билл Липшутц

Мои самые прибыльные дни часто бывают, когда я ничего не делаю, в то время как другие совершают панические сделки. Удержание — это сверхспособность в этом бизнесе.

"Я просто жду, пока деньги не окажутся в углу, и все, что мне нужно сделать, это подойти и забрать их. В это время я ничего не делаю." – Джим Роджерс

Охотничья метафора работает идеально — в большинстве дней вы иследуете и ждете. Только время от времени вы делаете выстрел.

Правдивые бомбы

"Тренд – ваш друг, пока он не ударит вас в спину палочкой для еды." – @StockCats

Ничто не ранит больше, чем устроиться поудобнее в тренде прямо перед его разворотом.

"Одна из забавных вещей на фондовом рынке заключается в том, что каждый раз, когда один человек покупает, другой продает, и оба думают, что они проницательны." – Уильям Фезер

Помните об этом в следующий раз, когда вы почувствуете себя гением — кто-то на другой стороне вашей сделки считает вас дураком.

"Основная цель фондового рынка состоит в том, чтобы сделать дураками как можно больше мужчин" – Бернард Барух

После пятнадцати лет торговли, я подозреваю, что он прав.

Торговля не заключается в поиске волшебных формул или схем быстрого обогащения. Это о том, чтобы понять себя, управлять рисками и иметь дисциплину следовать процессу, даже когда эмоции кричат иначе. Самое главное, никогда не рискуйте деньгами, которые не можете позволить себе потерять—потому что иногда лучшая сделка — это ни одна сделка.