Какие технические индикаторы криптоактивов существуют? Обучение по самым полезным 4 индикаторам анализа.

Question

На рынке криптоактивов инвесторы обычно анализируют фундаментальные и технические аспекты, чтобы определить момент для торговли. Фундаментальный анализ включает в себя такие факторы, как развитие проекта, партнерства и т.д., в то время как технический анализ включает в себя две главные категории: анализ свечного графика и технические индикаторы. В данной статье будет подробно рассмотрены распространенные технические индикаторы криптоактивов, что, надеемся, поможет инвесторам лучше анализировать рыночные тренды.

Что такое технический индикатор криптоактивов?

Технический индикатор – это числовое значение, вычисляемое по определенной формуле и представленное в графической форме на торговом интерфейсе, что помогает инвесторам оценивать рыночные тенденции и искать торговые возможности. В отличие от анализа свечного графика, технические индикаторы больше полагаются на математические модели, пытаясь выявить закономерности из исторических данных.

Типы технических индикаторов криптоактивов

Распространенные технические индикаторы криптоактивов можно разделить на три категории:

Индикаторы тренда

Эти индикаторы в основном используются для оценки и прогнозирования будущих тенденций цен на активы. Обычно используемыми индикаторами тренда являются:

Полосы Боллинджера

Полосы Боллинджера состоят из трех динамических линий, отражающих диапазон колебаний цен, и могут использоваться для прогнозирования рыночных тенденций.

Скользящая средняя ( MA )

Скользящая средняя является одним из самых широко используемых технических индикаторов. Когда цена находится выше MA, это обычно рассматривается как восходящий тренд; наоборот, это может указывать на нисходящий тренд.

Индикаторы волатильности

Индикаторы колебаний определяют высокие и низкие точки, а также потенциальные точки разворота, анализируя диапазон колебаний цен. В основном включают:

Индикатор относительной силы(RSI)

RSI представлен в виде простой кривой, что делает его удобным для новичков. Он определяет рыночные тенденции на основе изменения цен за определённый период.

Плавная дивергенция скользящей средней ( MACD )

MACD предсказывает точки разворота тренда и торговые возможности, оценивая изменения ценового импульса, что делает его подходящим для начинающих инвесторов.

Случайный индикатор(KD)

Индикатор KD состоит из значений K и D, используется для определения положения цены относительно высоких и низких точек, помогает найти разворотные точки и моменты для торговли.

Индикатор Уильямса

Концепция индикатора Уильямса схожа с KD, но используется реже. Он определяет состояния перекупленности или перепроданности, наблюдая за ценовым диапазоном за определенный период времени.

Товарный канал индикатор(CCI)

CCI не имеет фиксированного диапазона, в основном используется для наблюдения за дивергенцией с ценовым движением, чтобы определить возможное завершение тренда.

Реальный индикатор волатильности(ATR)

ATR в основном используется для измерения амплитуды рыночной волатильности, часто применяется для установки уровней стоп-лосса, но обычно требует сочетания с другими техническими индикаторами.

Индикаторы объема сделок

Эти индикаторы в основном используются для оценки активности торгов на рынке и изменения распределения активов.

Индикатор объема

Отражает уровень активности рынка и участие инвесторов, показывая текущий объем торгов.

Анализ методов четырех самых распространенных индикаторов

Ниже подробно представлены четыре наиболее часто используемых технических индикатора на рынке Криптоактивы и методы их анализа.

Скользящая средняя ( MA )

Скользящая средняя рассчитывает среднюю цену за определённый период времени, используется для определения тенденции на рынке. Формула расчёта:

MA за N дней = Сумма закрывающих цен за N дней ÷ N

Инвесторы могут выбирать различные периоды MA в зависимости от своего торгового цикла. Краткосрочные трейдеры могут ориентироваться на 5-минутные, 15-минутные или 30-минутные свечи в сочетании с 5-дневным или 10-дневным MA, тогда как долгосрочные инвесторы могут использовать дневные или недельные свечи в сочетании с 20-дневным или 60-дневным MA.

Когда цена находится выше MA, это обычно считается бычьим рынком; в противном случае это может быть медвежий рынок. Инвесторы могут искать точки входа и выхода, наблюдая за соотношением цены и MA.

Индикатор относительной силы ( RSI )

RSI определяет рыночные тенденции, вычисляя изменения цен за определенный период. Его формула расчета:

RSI = [Среднее значение роста за N дней ÷ ((Среднее значение роста за N дней + Среднее значение падения за N дней))] × 100

Значение RSI варьируется от 0 до 100. Когда RSI > 70, возможно, он входит в зону перепроданности, что связано с риском падения цен; когда RSI < 30, возможно, он входит в зону перепроданности, что может привести к отскоку цен.

Другой способ использования заключается в наблюдении за пересечением RSI линий разных периодов. Когда краткосрочная RSI линия пробивает долгосрочную RSI линию снизу, формируется золотой крест, что может предвещать рост цен; наоборот, формируется мертвый крест, что может предвещать падение цен.

Плавная взаимосвязь скользящих средних(MACD)

MACD рассчитывается как разность двух экспоненциальных скользящих средних с разными периодами (EMA). Этапы расчета следующие:

Рассчитайте быструю EMA и медленную EMA
Рассчитать значение DIF ( быстрая линия ) = Быстрая EMA - Медленная EMA
Вычисление значения MACD ( медленная линия ) = EMA DIF
Расчет столбчатой диаграммы = DIF - MACD

Когда линия DIF пересекает линию MACD снизу вверх, формируется Золотой крест, что может быть сигналом для покупки; наоборот, формируется Смертельный крест, что может быть сигналом для продажи. Одновременно наблюдение за изменениями гистограммы также может помочь в определении силы тренда.

Случайный индикатор ( KD )

Индикатор KD состоит из быстрой линии K, значение которой (, и медленной линии D, значение которой ), и используется для прогнозирования высоких и низких точек на рынке. Шаги вычисления следующие:

Рассчитать RSV = ( цена закрытия - N-дневная минимальная цена ) ÷ ( N-дневная максимальная цена - N-дневная минимальная цена ) × 100%
Рассчитать K-значение = (RSV + предыдущее значение K × 2) ÷ 3
Рассчитайте значение D = (Свеча + D за предыдущие два дня × 2) ÷ 3

Значение KD колеблется от 0 до 100. Когда KD > 80, возможно, находится в зоне перекупленности; когда KD < 20, возможно, находится в зоне перепроданности.

Кроме того, наблюдение за пересечением свечи и линии D также является важным методом анализа. В зоне перепроданности свеча пересекает линию D снизу вверх, образуя золотое пересечение, что может быть сигналом для покупки; в зоне перекупленности свеча пересекает линию D сверху вниз, образуя мертвое пересечение, что может быть сигналом для продажи.

Обратите внимание на использование технических индикаторов

Один индикатор может иметь ограничения, рекомендуется сочетать несколько индикаторов для анализа.
Технические индикаторы в основном основаны на исторических данных и не могут предсказать влияние будущих значительных событий на рынок.
Индикаторы на разных временных периодах могут давать разные сигналы, необходимо выбирать подходящий временной интервал в зависимости от своей торговой стратегии.
При использовании технических индикаторов на рынке криптоактивов необходимо учитывать, что высокая волатильность рынка может повлиять на точность индикаторов.
Технические индикаторы должны сочетаться с фундаментальным анализом, нельзя полностью полагаться на технические индикаторы при принятии торговых решений.

Изучая и применяя эти технические индикаторы, инвесторы могут лучше анализировать тенденции рынка криптоактивов, но при этом следует помнить, что ни один индикатор не может на 100% точно предсказать направление рынка. На платформе Gate эти индикаторы можно удобно добавлять в графики, что поможет вам лучше проводить технический анализ. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или опытным трейдером, разумное использование этих инструментов может повысить качество ваших торговых решений.

Посмотреть Оригинал