скачок цены после торговой стратегии: сравнение ограничительных функций фондового рынка и крипторынка

Когда цена значительно растет или падает, какие торговые ограничения существуют на рынке? На фондовом рынке существует механизм, называемый «ограничением диапазона цен (стоп-рост и стоп-пад)», однако на крипторынке применяется другая система. Поймите различия между обоими рынками и изучите эффективные торговые стратегии.

Что такое ограничение диапазона цен: основные концепции стоп-лосса и стоп-лимита

Что такое стоп-цена (максимум)?

Стоп-цена указывает на состояние, при котором цена акций достигла предельного уровня роста на текущий день. Достигнув этой цены, дальнейший рост становится невозможным.

Что такое стоп-цена (нижний предел)?

Стоп-цена — это состояние, при котором цена акций упала до допустимого нижнего предела на день, в отличие от стоп-высоты. Когда цена достигает этого уровня, дальнейшее снижение становится невозможным.

Например, на многих рынках установлены ограничения по диапазону цен в ±10% от закрытия предыдущего дня. Если акции закрылись на уровне 600 иен, то на следующий день верхний предел составит 660 иен, а нижний предел - 540 иен.

Способы определения при резком росте или падении цен

Если график акций стал полностью горизонтальным и движение остановилось, то есть высокая вероятность, что этот актив достиг максимума или минимума. Во многих торговых системах активы на максимуме отображаются красным цветом, а активы на минимуме — зелёным цветом.

В случае остановки на максимуме, существует множество заявок на покупку, в то время как заявок на продажу почти нет, поэтому цена фиксируется на верхнем пределе. Напротив, в случае остановки на минимуме имеется множество заявок на продажу, а заявок на покупку почти нет.

Возможность торговли при достижении предела цены

Можно ли торговать при остановке роста?

На предельной цене также можно подавать заявки. Вы можете разместить заявку на покупку, но нет гарантии немедленного исполнения. Это связано с тем, что уже много заявок на покупку ожидает на той же цене. С другой стороны, если вы разместите заявку на продажу, она будет почти немедленно исполнена. Это связано с тем, что покупателей достаточно много.

Торговля на максимуме

• Ордер на покупку: возможен, но исполнение не гарантировано
• Ордер на продажу: практически гарантированно исполнится

Можно ли торговать на уровне стоп-цены?

При остановке на минимуме также возможны заказы. Если вы сделаете покупку, она практически сразу будет выполнена. Это связано с тем, что много людей хотят продать. С другой стороны, заказы на продажу, вероятно, будут в очереди.

Торговля при остановке падения

• Рыночный ордер: почти гарантированно исполнится
• Ордер на продажу: возможен, но исполнение не гарантировано

Основные причины резкого роста и падения цен

Основные причины резкого роста цен:

1. Влияние позитивной информации: Успешные финансовые отчеты, получение крупных заказов, объявления о поддержке отрасли и тому подобное могут стать причиной резкого роста цен.

2. Приток средств в популярные темы: Сектора, такие как акции, связанные с ИИ, или биотехнологические компании, склонны привлекать средства и могут резко расти в цене на рынке.

3. Технические факторы: Увеличение объема торгов при пробое долгосрочного диапазона и закрытие коротких позиций могут стать причиной резкого роста.

4. Движение держателей капитала: Продолжающиеся массовые закупки со стороны институциональных инвесторов и случаи, когда количество обращающихся акций невелико для акций малой капитализации, могут привести к тому, что цена легко поднимется до предела роста.

Основные причины резкого падения цены:

1. Шок от негативной информации: Ухудшение финансовых показателей, раскрытие бухгалтерских махинаций, скандалы среди руководства, общее падение отрасли и т.д. могут привести к резкому падению.

2. Паника на рынке в целом: Когда системные риски, такие как распространение инфекционных заболеваний или резкое падение международных рынков, становятся очевидными, многие активы могут одновременно резко упасть.

3. **Давление продаж со стороны крупных инвесторов: ** Когда институциональные инвесторы начинают массово распродажу своих акций, индивидуальные инвесторы также следуют за ними, чтобы избежать убытков, и давление продаж усиливается.

4. Ухудшение технических индикаторов: Пробитие важной скользящей средней или длинные медвежьи свечи с большим объемом продаж могут привести к ускорению падения при появлении сигналов на продажу.

Различия в ограничениях цен на фондовом рынке и крипторынке

функция «циркулярного тормоза» на крипторынке

В отличие от фондового рынка, в крипторынке нет строгих ограничений по диапазону цен, однако многие биржи используют систему, называемую циркулярным автоматом.

«Сиркит Брейкер» означает:

Это механизм, который временно приостанавливает сделки в случае резких колебаний цены за короткий период времени. Он функционирует как «тайм-аут» для восстановления спокойствия.

На многих крипторынках, если цена отдельного актива изменяется на определенный процент (например, 5%) в течение короткого времени (например, 15 секунд), торговля этим активом приостанавливается. Время приостановки обычно составляет несколько минут, после чего торговля возобновляется.

| Рынок | Ограничение цен на отдельные токены | Методы контроля колебаний | |---------|-------------------|--------------| | Фондовый рынок | Есть | Ограничение в пределах определенной доли от предыдущей цены закрытия (например: 10%) | | крипторынок | нет | при резких колебаниях приостановка торгов (циркулярный тормоз) |

Торговая стратегия при резком росте и падении цен

Избегайте эмоциональных сделок с холодным расчетом

Когда цена резко взлетает или падает, новичками часто совершаются ошибки, связанные с эмоциональной торговлей. Прежде всего, важно спокойно проанализировать, почему произошло это ценовое колебание.

Например, если цена упадет до нижнего предела, но это будет связано с временными рыночными настроениями, и у основной стоимости нет проблем, это может стать хорошей возможностью. В такой ситуации может быть разумно продолжать держать активы или рассмотреть возможность небольших дополнительных инвестиций.

Напротив, в случае резкого роста цен также следует внимательно оценить факторы, стоящие за этим. Важно определить, действительно ли существует возможность устойчивого роста или это временная спекуляция.

использование смежных активов и альтернативных рынков

Если определенный актив достигнет предела цены, обращение внимания на акции других компаний в той же отрасли или связанных компаний также является одной из стратегий. Например, если акции, связанные с полупроводниками, достигнут предела цены, другие компании в цепочке поставок также могут получить положительное влияние.

Также есть способы использовать рынки с разным временем торговли и регулированием. На многих криптоактивы биржах возможна круглосуточная торговля, что предоставляет преимущество в моментальном реагировании на мировые рыночные тенденции. На основных торговых платформах также обеспечена достаточная ликвидность, что дает преимущество в том, чтобы не упустить торговые возможности.

торговая стратегия после резкого роста цен

На крипторынке, какая стратегия будет эффективной на следующий день после резкого роста цен? Согласно информации из базы знаний, на традиционных рынках, таких как S&P 500, часто наблюдаются развороты (коррекции) после роста цен, но также известно, что после этого возможно восстановление.

В качестве стратегии, использующей технические индикаторы, следующие являются эффективными:

1. Комбинация скользящей средней и RSI: Если цена превышает краткосрочную скользящую среднюю, и RSI не находится в состоянии перекупленности, это может указывать на возможность продолжительного роста.

2. Установка четкой стратегии выхода: Управляйте рисками, фиксируя прибыль, когда наблюдаются признаки разворота тренда или когда RSI достигает зоны перекупленности.

3. Тщательное управление рисками: Установите уровень стоп-лосса, чтобы ограничить потери в случае, если цена движется в противоположном направлении от прогноза.

На крипторынке тенденция к более высоким колебаниям цен, чем на традиционном финансовом рынке. Поэтому особенно важно обеспечить надлежащее управление рисками и установить четкие торговые правила.